(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 60.80%-531.27萬 | 56.22%-116.77萬 | 89.62%-36.23萬 | 61.17%-150.02萬 | 35.38%-228.25萬 | 14.87%-1,355.19萬 | 23.73%-266.75萬 | 20.70%-348.9萬 | 26.66%-386.33萬 | -28.28%-353.2萬 |
持續經營淨收入 | -36.20%-2,559.8萬 | -103.92%-1,357.75萬 | -8.49%-428.16萬 | 16.69%-346.38萬 | -6.03%-427.51萬 | -3.28%-1,879.42萬 | -47.08%-665.84萬 | 16.63%-394.64萬 | 5.02%-415.76萬 | 11.56%-403.18萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,209 | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -14.58%48.97萬 | -62.65%6.16萬 | 11.92%15.93萬 | -19.28%10.97萬 | 22.21%15.91萬 | 41.68%57.32萬 | 38.70%16.48萬 | 19.32%14.23萬 | 3.60%13.59萬 | 268.72%13.02萬 |
其他非現金項目 | -81.26%-473.17萬 | -3,908.63%-241.17萬 | 96.97%-5.21萬 | -3,433.19%-5.25萬 | -166.92%-221.53萬 | -354.09%-261.05萬 | 89.62%-6.02萬 | -105,225.03%-172.19萬 | -3.13%1,576 | -51,586.23%-83萬 |
營運資金變化 | 75.32%1,072.26萬 | -64.31%113.37萬 | 87.15%381.22萬 | 4,498.14%184.33萬 | 316.33%393.34萬 | 1,213.43%611.61萬 | 215.59%317.62萬 | 856.42%203.7萬 | 97.22%-4.19萬 | 25.37%94.48萬 |
-應收款項(增)減 | 122.57%6.81萬 | -98.19%6,085 | 119.02%6.55萬 | 92.09%-1.58萬 | 113.15%1.23萬 | 83.12%-30.17萬 | 149.14%33.62萬 | -113.42%-34.43萬 | 70.41%-20萬 | 64.78%-9.36萬 |
-預付費用(增)減 | 301.35%12.33萬 | -18.74%10.28萬 | 115.66%8,675 | 118.48%1.53萬 | 92.95%-3,504 | 56.77%-6.12萬 | 570.82%12.65萬 | -344.02%-5.54萬 | 15.27%-8.26萬 | 41.94%-4.97萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 62.55%1,053.13萬 | -62.23%102.48萬 | 53.41%373.8萬 | 665.91%184.38萬 | 260.69%392.46萬 | 170.58%647.9萬 | 62.31%271.35萬 | 593.02%243.67萬 | 132.81%24.07萬 | -1.52%108.81萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 60.82%-531.27萬 | 56.38%-116.77萬 | 89.62%-36.23萬 | 61.17%-150.02萬 | 35.38%-228.25萬 | 14.81%-1,356.15萬 | 23.46%-267.71萬 | 20.70%-348.9萬 | 26.66%-386.33萬 | -28.28%-353.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.70%-25.57萬 | 93.39%-1.27萬 | -49.93%-6.63萬 | 102.00%4.97萬 | 37.47%-22.63萬 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 91.70%-25.57萬 | 54.10%-1.27萬 | -49.93%-6.63萬 | 102.00%4.97萬 | 56.99%-22.63萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 91.70%-25.57萬 | 93.39%-1.27萬 | -49.93%-6.63萬 | 102.00%4.97萬 | 37.47%-22.63萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -61.25%451.1萬 | 831,342.96%118.04萬 | -91.53%41.77萬 | 160.09%4.41萬 | -57.71%286.89萬 | -32.26%1,164.16萬 | -100.85%-142 | 7,091.35%493.1萬 | -100.45%-7.34萬 | 685.69%678.41萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -63.26%472.99萬 | --132.5萬 | -93.11%37.49萬 | --0 | -59.17%303萬 | -28.62%1,287.49萬 | --0 | 7,783.60%543.95萬 | -99.92%1.44萬 | 752.92%742.1萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 82.26%-21.88萬 | -101,755.63%-14.46萬 | 117.27%8.78萬 | 98.97%-900 | 74.71%-16.11萬 | -44.89%-123.33萬 | ---142 | -118,687.85%-50.84萬 | 89.60%-8.78萬 | -9,519.88%-63.69萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -61.25%451.1萬 | 831,342.96%118.04萬 | -91.53%41.77萬 | 160.09%4.41萬 | -57.71%286.89萬 | -32.26%1,164.16萬 | -100.85%-142 | 7,091.35%493.1萬 | -100.45%-7.34萬 | 685.69%678.41萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -70.69%90.22萬 | -97.55%8.79萬 | -98.53%3.25萬 | -75.61%148.86萬 | -70.69%90.22萬 | -37.11%307.78萬 | -46.79%359.21萬 | -80.08%221.65萬 | 131.04%610.35萬 | -37.11%307.78萬 |
當期現金流變化 | 63.15%-80.17萬 | 100.47%1.27萬 | -95.97%5.54萬 | 62.54%-145.61萬 | -80.62%58.64萬 | -19.81%-217.56萬 | 26.76%-268.99萬 | 131.44%137.57萬 | -145.81%-388.7萬 | 234.37%302.57萬 |
期末現金流 | -88.85%10.06萬 | -88.85%10.06萬 | -97.55%8.79萬 | -98.53%3.25萬 | -75.61%148.86萬 | -70.69%90.22萬 | -70.69%90.22萬 | -46.79%359.21萬 | -80.08%221.65萬 | 131.04%610.35萬 |
自由現金流 | 61.62%-531.27萬 | 57.02%-116.77萬 | 89.81%-36.23萬 | 60.66%-150.02萬 | 39.27%-228.25萬 | 27.16%-1,384.4萬 | 23.06%-271.66萬 | 20.00%-355.54萬 | 50.80%-381.37萬 | -14.60%-375.84萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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