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4
石油服務指數ETF-VanEck
OIH
5
美國12月期石油基金有限合伙
USL
| (Q2)2025/12/31 | (Q1)2025/09/30 | (FY)2025/06/30 | (Q4)2025/06/30 | (Q3)2025/03/31 | (Q2)2024/12/31 | (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及現金等價物和短期投資 | -59.36%69.91萬 | -55.38%84.59萬 | -25.37%148.37萬 | -25.37%148.37萬 | -23.17%158.81萬 | -21.58%172.01萬 | -19.89%189.56萬 | -25.45%198.81萬 | -25.45%198.81萬 | -29.82%206.7萬 |
| -現金和現金等價物 | -59.36%69.91萬 | -55.38%84.59萬 | -25.37%148.37萬 | -25.37%148.37萬 | -23.17%158.81萬 | -21.58%172.01萬 | -19.89%189.56萬 | -25.45%198.81萬 | -25.45%198.81萬 | -29.82%206.7萬 |
| 應收款項 | 1,551.43%56.89萬 | 2,050.51%56.35萬 | 60.80%3.93萬 | 60.80%3.93萬 | 67.14%3.7萬 | 84.05%3.44萬 | 66.47%2.62萬 | 83.52%2.45萬 | 83.52%2.45萬 | 80.22%2.21萬 |
| -應收貸款 | --52.22萬 | --52.22萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -應收稅費 | 35.67%4.67萬 | 57.67%4.13萬 | 60.80%3.93萬 | 60.80%3.93萬 | 67.14%3.7萬 | 84.05%3.44萬 | 66.47%2.62萬 | 83.52%2.45萬 | 83.52%2.45萬 | 94.70%2.21萬 |
| 預付費用 | -17.36%1.42萬 | -17.36%1.42萬 | 21.32%1.72萬 | 21.32%1.72萬 | -29.02%1.72萬 | 21.00%1.72萬 | --1.72萬 | -0.14%1.42萬 | -0.14%1.42萬 | --2.42萬 |
| 其他流動資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動資產合計 | -27.63%128.22萬 | -26.58%142.35萬 | -24.00%154.02萬 | -24.00%154.02萬 | -22.29%164.22萬 | -20.42%177.17萬 | -18.59%193.9萬 | -24.78%202.67萬 | -24.78%202.67萬 | -28.54%211.33萬 |
| 非流動資產 | ||||||||||
| 固定資產淨額 | 0.00%39.71萬 | 0.00%39.71萬 | 0.00%39.71萬 | 0.00%39.71萬 | 0.00%39.71萬 | 0.00%39.71萬 | 0.00%39.71萬 | 143.82%39.71萬 | 143.82%39.71萬 | -82.63%39.71萬 |
| 非流動資產合計 | 0.00%39.71萬 | 0.00%39.71萬 | 0.00%39.71萬 | 0.00%39.71萬 | 0.00%39.71萬 | 0.00%39.71萬 | 0.00%39.71萬 | 143.82%39.71萬 | 143.82%39.71萬 | -82.63%39.71萬 |
| 總資產 | -22.57%167.93萬 | -22.06%182.07萬 | -20.07%193.74萬 | -20.07%193.74萬 | -18.76%203.94萬 | -17.33%216.89萬 | -15.94%233.61萬 | -15.17%242.38萬 | -15.17%242.38萬 | -52.12%251.04萬 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 應付款項 | -82.91%2.75萬 | -93.68%8,017 | -79.85%2.39萬 | -79.85%2.39萬 | 30.31%12.85萬 | 16.09%16.1萬 | -6.39%12.68萬 | 1.07%11.88萬 | 1.07%11.88萬 | -45.86%9.86萬 |
| -應付賬款 | -82.91%2.75萬 | -93.68%8,017 | -79.85%2.39萬 | -79.85%2.39萬 | 30.31%12.85萬 | 16.09%16.1萬 | -6.39%12.68萬 | 1.07%11.88萬 | 1.07%11.88萬 | -45.86%9.86萬 |
| -應付關聯方款項 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 應計費用 | -20.95%1.66萬 | -51.18%1.14萬 | -26.57%2.1萬 | -26.57%2.1萬 | -62.94%1.58萬 | 10.53%2.1萬 | -50.00%2.33萬 | 4.00%2.86萬 | 4.00%2.86萬 | 221.36%4.25萬 |
| 流動負債總額 | -75.76%4.41萬 | -87.09%1.94萬 | -69.51%4.49萬 | -69.51%4.49萬 | 2.22%14.42萬 | 15.42%18.2萬 | -17.53%15.01萬 | 1.63%14.74萬 | 1.63%14.74萬 | -27.77%14.11萬 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 非流動負債總額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 總負債 | -75.76%4.41萬 | -87.09%1.94萬 | -69.51%4.49萬 | -69.51%4.49萬 | 2.22%14.42萬 | 15.42%18.2萬 | -17.53%15.01萬 | 1.63%14.74萬 | 1.63%14.74萬 | -27.77%14.11萬 |
| 所有者權益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%982.85萬 | 0.00%982.85萬 | 0.00%982.85萬 | 0.00%982.85萬 | 0.00%982.85萬 | 0.00%982.85萬 | 0.00%982.85萬 | 0.00%982.85萬 | 0.00%982.85萬 | 0.00%982.85萬 |
| -普通股股本 | 0.00%982.85萬 | 0.00%982.85萬 | 0.00%982.85萬 | 0.00%982.85萬 | 0.00%982.85萬 | 0.00%982.85萬 | 0.00%982.85萬 | 0.00%982.85萬 | 0.00%982.85萬 | 0.00%982.85萬 |
| 留存收益 | -3.27%-1,111.55萬 | -3.64%-1,094.94萬 | -3.67%-1,085.82萬 | -3.67%-1,085.82萬 | -4.57%-1,085.55萬 | -4.66%-1,076.38萬 | -4.05%-1,056.46萬 | -4.34%-1,047.42萬 | -4.34%-1,047.42萬 | -34.77%-1,038.13萬 |
| 不影響留存收益的損益 | 0.00%292.22萬 | 0.00%292.22萬 | 0.00%292.22萬 | 0.00%292.22萬 | 0.00%292.22萬 | 0.00%292.22萬 | 0.00%292.22萬 | 0.00%292.22萬 | 0.00%292.22萬 | 0.00%292.22萬 |
| 股東權益總額 | -17.70%163.52萬 | -17.60%180.13萬 | -16.87%189.24萬 | -16.87%189.24萬 | -20.01%189.52萬 | -19.42%198.68萬 | -15.83%218.61萬 | -16.06%227.65萬 | -16.06%227.65萬 | -53.06%236.94萬 |
| 總權益 | -17.70%163.52萬 | -17.60%180.13萬 | -16.87%189.24萬 | -16.87%189.24萬 | -20.01%189.52萬 | -19.42%198.68萬 | -15.83%218.61萬 | -16.06%227.65萬 | -16.06%227.65萬 | -53.06%236.94萬 |
| 貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
| 審計意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |