(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||||
持續經營活動現金淨額 | -154.22%-98.3萬 | 45.98%-588.84萬 | 181.3萬 | -1,710.15%-1,090.07萬 | 67.7萬 |
持續經營淨收入 | -69.96%-1,174.4萬 | 85.35%-1,157.82萬 | ---691萬 | -257.56%-7,905.76萬 | ---2,211萬 |
持續經營損益 | ---- | -263.99%-23.51萬 | ---298.5萬 | -79.28%14.34萬 | --69.2萬 |
折舊和攤銷 | -18.44%324.7萬 | -88.27%91.89萬 | --398.1萬 | 1,027.30%783.47萬 | --69.5萬 |
其他非現金項目 | -91.78%-109.7萬 | 101.27%3.93萬 | ---57.2萬 | -3,091.81%-308.16萬 | --10.3萬 |
營運資金變化 | 940.00%25.2萬 | 140.43%107.06萬 | ---3萬 | -162.23%-264.78萬 | --425.5萬 |
-應收款項(增)減 | 216.87%48.5萬 | -95.80%8,295 | ---41.5萬 | --19.76萬 | --0 |
-預付費用(增)減 | -264.71%-2.8萬 | 133.82%60.22萬 | --1.7萬 | 1,090.60%25.76萬 | ---2.6萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -155.71%-20.5萬 | 368.43%87.02萬 | --36.8萬 | -107.57%-32.42萬 | --428.1萬 |
-其他流動資產變化 | ---- | --0 | ---- | --9,700 | ---- |
-其他營運資本變化 | ---- | 85.29%-41.01萬 | ---- | ---278.85萬 | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | |||||
經營活動現金淨額 | -154.40%-98.3萬 | 45.98%-588.84萬 | --180.7萬 | -1,710.15%-1,090.07萬 | --67.7萬 |
投資活動現金流量 | |||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 131.15%123.74萬 | -4.2萬 | 89.13%-397.21萬 | -3,655.4萬 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | --0 | ---4.2萬 | 87.81%-437.71萬 | ---3,591.1萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | 209.34%123.74萬 | ---- | --40萬 | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | --0 | ---- | --5,000 | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---64.3萬 |
非持續投資活動現金淨額 | |||||
投資活動現金淨額 | --0 | 131.15%123.74萬 | ---4.2萬 | 89.13%-397.21萬 | ---3,655.4萬 |
融資活動現金流量 | |||||
持續融資活動現金淨額 | 10,127.78%180.5萬 | -132.05%-276.74萬 | -1.8萬 | -76.52%863.58萬 | 3,678.1萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | -128.12%-326.74萬 | ---- | -107.51%-143.23萬 | --1,907.9萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --139.5萬 | -95.47%50萬 | --0 | -30.73%1,103.35萬 | --1,592.8萬 |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | ---- | -153.89%-95.55萬 | --177.3萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | --0 | ---- | -99.90%1 | --1,000 |
其他融資活動的淨現金流額 | 2,377.78%41萬 | 99.51%-49 | ---1.8萬 | ---9,926 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | |||||
融資活動現金淨額 | 10,127.78%180.5萬 | -132.05%-276.74萬 | ---1.8萬 | -76.52%863.58萬 | --3,678.1萬 |
現金淨流量 | |||||
期初現金流 | 240.15%91.5萬 | -43.34%818.33萬 | --26.9萬 | 120,254.38%1,444.25萬 | --1.2萬 |
當期現金流變化 | -52.95%82.2萬 | -18.94%-741.84萬 | --174.7萬 | -789.94%-623.7萬 | --90.4萬 |
利率變動影響 | ---- | 116.20%3,601 | ---- | ---2.22萬 | ---- |
期末現金流 | -13.84%173.7萬 | -90.61%76.85萬 | --201.6萬 | 793.37%818.33萬 | --91.6萬 |
自由現金流 | -155.69%-98.3萬 | 61.46%-588.84萬 | --176.5萬 | 56.64%-1,527.79萬 | ---3,523.4萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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