(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 30.75%2,981.8萬 | 16.52%7,434.1萬 | -81.98%578.5萬 | 133.79%2,556.3萬 | 52.92%2,018.8萬 | 201.29%2,280.5萬 | -51.62%6,380萬 | 29.86%3,209.5萬 | -78.66%1,093.4萬 | -74.32%1,320.2萬 |
持續經營淨收入 | -279.20%-1,319.6萬 | 90.38%-2,471.8萬 | -182.62%-1,507.8萬 | 96.98%-616.9萬 | 100.03%9,000 | 82.99%-348萬 | -128.12%-2.57億 | 77.73%-533.5萬 | -561.68%-2.04億 | -24.75%-2,675.7萬 |
持續經營損益 | 296.88%385.5萬 | 36.52%522.2萬 | 153.18%509.1萬 | -55.30%413.9萬 | -130.43%-205萬 | 24.63%-195.8萬 | 16.05%382.5萬 | -457.28%-957.4萬 | 68.85%926萬 | 214.79%673.7萬 |
折舊和攤銷 | 0.75%2,209.7萬 | -6.06%8,819.1萬 | 3.54%2,250.3萬 | -9.79%2,186.5萬 | -9.28%2,189萬 | -7.78%2,193.3萬 | -2.45%9,388.4萬 | -10.22%2,173.3萬 | 0.69%2,423.8萬 | 1.20%2,413萬 |
其他非現金項目 | -16.48%478.9萬 | -90.69%1,915.6萬 | 39.56%861.8萬 | -98.65%246.8萬 | -66.05%233.6萬 | -41.24%573.4萬 | 424.40%2.06億 | -42.85%617.5萬 | 1,690.97%1.83億 | -22.47%688.1萬 |
營運資金變化 | 122.77%304.6萬 | -656.23%-3,599.9萬 | -233.12%-1,700.6萬 | 66.29%-108.6萬 | -424.43%-452.9萬 | -198.82%-1,337.8萬 | -93.46%647.2萬 | 0.40%1,277.5萬 | -107.83%-322.2萬 | -96.87%139.6萬 |
-應收款項(增)減 | 235.42%513.8萬 | 1,357.98%1,269.3萬 | 18,715.79%1,061.1萬 | 189.19%418.2萬 | -57.11%169.4萬 | -1,681.22%-379.4萬 | -174.14%-100.9萬 | -100.68%-5.7萬 | -736.23%-468.9萬 | 581.71%395萬 |
-存貨(增)減 | -224.75%-12.6萬 | -74.54%-415.4萬 | -95.85%-212.5萬 | -474.50%-204.1萬 | 93.64%-8.9萬 | 122.90%10.1萬 | -2,875.00%-238萬 | -204.78%-108.5萬 | 164.73%54.5萬 | -310.38%-139.9萬 |
-預付費用(增)減 | 42.28%-29.9萬 | -439.81%-323.5萬 | -269.62%-309萬 | -50.07%100.6萬 | -1,765.79%-63.3萬 | -95.47%-51.8萬 | 118.08%95.2萬 | 77.23%-83.6萬 | 316.67%201.5萬 | 106.46%3.8萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 19.55%-272.9萬 | 71.49%-327.5萬 | 355.25%233.3萬 | 12.93%-212.1萬 | 98.50%-9.5萬 | -86.27%-339.2萬 | -203.70%-1,148.9萬 | 95.10%-91.4萬 | -122.91%-243.6萬 | -3,181.95%-631.8萬 |
-其他流動資產變化 | 168.64%77.1萬 | 433.33%61萬 | 310.28%112.5萬 | -120.16%-55.7萬 | -268.97%-24.5萬 | -37.61%28.7萬 | -323.17%-18.3萬 | -127.23%-53.5萬 | -128.52%-25.3萬 | 104.39%14.5萬 |
-其他流動負債變化 | -23.88%5.1萬 | 97.93%-5.3萬 | -339.02%-9.8萬 | 101.08%2.4萬 | 84.97%-4.6萬 | 204.69%6.7萬 | -320.53%-256.1萬 | 111.71%4.1萬 | -1,197.67%-223.2萬 | -7,550.00%-30.6萬 |
-其他營運資本變化 | 103.92%24萬 | -266.73%-3,858.5萬 | -259.41%-2,576.2萬 | -141.25%-157.9萬 | -196.77%-511.5萬 | -187.34%-612.9萬 | -78.43%2,314.2萬 | -36.46%1,616.1萬 | -87.59%382.8萬 | -89.10%528.6萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 30.75%2,981.8萬 | 16.52%7,434.1萬 | -81.98%578.5萬 | 133.79%2,556.3萬 | 52.92%2,018.8萬 | 201.29%2,280.5萬 | -51.62%6,380萬 | 29.86%3,209.5萬 | -78.66%1,093.4萬 | -74.32%1,320.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 24.21%-5,424.9萬 | -339.56%-1.76億 | -126.87%-3,322.7萬 | -509.09%-1,774.9萬 | -344.36%-5,306.1萬 | -584.86%-7,157.5萬 | 11.58%-3,995.2萬 | 3.35%-1,464.6萬 | 83.84%-291.4萬 | -70.00%-1,194.1萬 |
資本性支出 | 24.87%-395.4萬 | ---881萬 | ---- | ---- | ---- | ---526.3萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
固定資產交易的淨現金流 | 24.93%-4,472.1萬 | -577.77%-1.43億 | -81.60%-2,767.1萬 | -16.96%-308.9萬 | -2,668.11%-5,251.1萬 | -4,479.17%-5,957.5萬 | -253.80%-2,107.6萬 | -626.26%-1,523.7萬 | -37.48%-264.1萬 | -161.29%-189.7萬 |
無形資產交易淨現金流 | 17.26%-557.4萬 | -26.91%-2,395.6萬 | -1,040.10%-555.6萬 | -3,970.70%-1,111.3萬 | 94.52%-55萬 | 26.37%-673.7萬 | 51.39%-1,887.6萬 | 104.67%59.1萬 | 98.31%-27.3萬 | -59.48%-1,004.4萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 24.21%-5,424.9萬 | -339.56%-1.76億 | -126.87%-3,322.7萬 | -509.09%-1,774.9萬 | -344.36%-5,306.1萬 | -584.86%-7,157.5萬 | 11.58%-3,995.2萬 | 3.35%-1,464.6萬 | 83.84%-291.4萬 | -70.00%-1,194.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -27.03%2,710.6萬 | 2,179.91%1.26億 | 12,378.40%1,989.1萬 | -40.81%-892萬 | 17,513.15%7,767.4萬 | 464,250.00%3,714.8萬 | 95.69%-604.8萬 | 99.72%-16.2萬 | 83.11%-633.5萬 | 100.52%44.1萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -30.25%2,909.7萬 | 2,409.92%1.46億 | --2,327.3萬 | 1.44%-625萬 | --8,773萬 | --4,171.9萬 | 96.56%-634.1萬 | --0 | 83.09%-634.1萬 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --65.3萬 | --0 | -16.04%-52.8萬 | 400.00%3萬 | 12.93%49.8萬 | --0 | --0 | -101.05%-45.5萬 | 100.00%6,000 | 32.04%44.1萬 |
現金股利支付 | 33.08%-264.4萬 | ---1,194.2萬 | ---267.3萬 | ---267.4萬 | ---264.4萬 | ---395.1萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | -3,081.91%-873.7萬 | ---18.1萬 | ---2.6萬 | ---791萬 | ---62萬 | -36.44%29.3萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -27.03%2,710.6萬 | 2,179.91%1.26億 | 12,378.40%1,989.1萬 | -40.81%-892萬 | 17,513.15%7,767.4萬 | 464,250.00%3,714.8萬 | 95.69%-604.8萬 | 99.72%-16.2萬 | 83.11%-633.5萬 | 100.52%44.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 76.87%5,674.4萬 | 124.29%3,208.2萬 | 334.85%6,413.6萬 | 397.18%6,533.4萬 | 77.85%2,048.7萬 | 124.29%3,208.2萬 | -78.97%1,430.4萬 | -76.35%1,474.9萬 | -80.30%1,314.1萬 | -89.21%1,151.9萬 |
當期現金流變化 | 123.02%267.5萬 | 37.76%2,452.2萬 | -143.68%-755.1萬 | -165.64%-110.6萬 | 2,532.26%4,480.1萬 | -304.38%-1,162.2萬 | 133.22%1,780萬 | 136.02%1,728.7萬 | 139.31%168.5萬 | 104.25%170.2萬 |
利率變動影響 | -607.41%-13.7萬 | 736.36%14萬 | 245.65%15.9萬 | -19.48%-9.2萬 | 157.50%4.6萬 | -69.66%2.7萬 | 83.33%-2.2萬 | 161.33%4.6萬 | -60.42%-7.7萬 | -240.35%-8萬 |
期末現金流 | 189.36%5,928.2萬 | 76.87%5,674.4萬 | 76.87%5,674.4萬 | 334.85%6,413.6萬 | 397.18%6,533.4萬 | 77.85%2,048.7萬 | 124.29%3,208.2萬 | 124.29%3,208.2萬 | -76.35%1,474.9萬 | -80.30%1,314.1萬 |
自由現金流 | 49.91%-2,443.1萬 | -524.65%-1.01億 | -307.76%-3,625.2萬 | 41.66%1,136.1萬 | -2,289.53%-2,761萬 | -1,592.23%-4,877萬 | -72.38%2,384.8萬 | 82.48%1,744.9萬 | -75.85%802萬 | -97.14%126.1萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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