(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -0.88%-390.6萬 | 23.74%-256.4萬 | 25.54%-373.1萬 | -21.84%-1,684.5萬 | -18.43%-460萬 | -51.01%-387.2萬 | -21.94%-336.2萬 | -8.44%-501.1萬 | 9.35%-1,382.6萬 | -0.49%-388.4萬 |
持續經營淨收入 | -37.18%-660.1萬 | -25.62%-405.5萬 | -28.52%-511萬 | 2.39%-1,597.7萬 | -31.55%-396.1萬 | -5.04%-481.2萬 | 29.32%-322.8萬 | 5.54%-397.6萬 | 23.89%-1,636.8萬 | 39.56%-301.1萬 |
折舊和攤銷 | -15.81%21.3萬 | -9.84%22.9萬 | 7.81%27.6萬 | 1.10%101.5萬 | 0.00%25.2萬 | 0.80%25.3萬 | -0.39%25.4萬 | 4.07%25.6萬 | -17.30%100.4萬 | 0.00%25.2萬 |
其他非現金項目 | -167.94%-8.9萬 | 48.88%-13.7萬 | 136.65%10.3萬 | 0.90%-110.4萬 | 53.43%-68.6萬 | 21.30%13.1萬 | -294.20%-26.8萬 | -348.67%-28.1萬 | -220.43%-111.4萬 | -415.42%-147.3萬 |
營運資金變化 | 1,208.72%190.7萬 | 178.66%66.7萬 | 109.33%15.6萬 | -348.38%-346.6萬 | -56.68%-77.4萬 | -120.38%-17.2萬 | -242.76%-84.8萬 | 2.62%-167.2萬 | -215.20%-77.3萬 | 16.69%-49.4萬 |
-應收款項(增)減 | -39.51%71.5萬 | --0 | 69.79%39.9萬 | 231.20%106.8萬 | 111.68%17.7萬 | 93.77%118.2萬 | -153.84%-52.6萬 | 126.55%23.5萬 | -130.95%-81.4萬 | -628.22%-151.6萬 |
-存貨(增)減 | 106.72%5萬 | 136.59%29.2萬 | 369.05%45.2萬 | -178.15%-198.6萬 | -3,166.67%-27.6萬 | -111.36%-74.4萬 | -28.09%-79.8萬 | -166.67%-16.8萬 | -35.48%-71.4萬 | -78.05%9,000 |
-預付費用(增)減 | -352.13%-82.7萬 | 83.73%30.5萬 | 42.91%-14.1萬 | 300.00%14萬 | -113.38%-10.7萬 | 172.25%32.8萬 | 264.36%16.6萬 | 21.59%-24.7萬 | -115.91%-7萬 | 61.29%80萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 309.91%196.9萬 | -77.42%7萬 | 62.87%-55.4萬 | -425.82%-268.8萬 | -366.67%-56.8萬 | -190.19%-93.8萬 | -9.09%31萬 | -94.02%-149.2萬 | 144.07%82.5萬 | 115.03%21.3萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -0.88%-390.6萬 | 23.74%-256.4萬 | 25.54%-373.1萬 | -21.84%-1,684.5萬 | -18.43%-460萬 | -51.01%-387.2萬 | -21.94%-336.2萬 | -8.44%-501.1萬 | 9.35%-1,382.6萬 | -0.49%-388.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -76.25%64.5萬 | -91.15%23.3萬 | 35.80%189.3萬 | 59.33%668.4萬 | -101.28%-5.8萬 | 196.65%271.6萬 | 264.09%263.2萬 | -65.95%139.4萬 | 27.62%419.5萬 | 23.09%451.5萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 70.59%-1萬 | 85.59%-1.7萬 | -472.64%-60.7萬 | 59.17%-31.6萬 | 75.11%-5.8萬 | 77.03%-3.4萬 | 66.67%-11.8萬 | -171.79%-10.6萬 | -281.28%-77.4萬 | -187.65%-23.3萬 |
投資產品交易的淨現金流 | -76.18%65.5萬 | -90.91%25萬 | 66.67%250萬 | 40.87%700萬 | --0 | 203.31%275萬 | 320.00%275萬 | -63.71%150萬 | 42.38%496.9萬 | 26.65%474.8萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -76.25%64.5萬 | -91.15%23.3萬 | 35.80%189.3萬 | 59.33%668.4萬 | -101.28%-5.8萬 | 196.65%271.6萬 | 264.09%263.2萬 | -65.95%139.4萬 | 27.62%419.5萬 | 23.09%451.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -25.11%16.7萬 | 15.3萬 | 722.91%147.3萬 | -83.02%40.2萬 | 0 | -70.50%22.3萬 | 0 | -77.14%17.9萬 | -49.54%236.8萬 | -98.90%1.5萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | -25.11%16.7萬 | --0 | 722.91%147.3萬 | -83.02%40.2萬 | --0 | -70.50%22.3萬 | --0 | -77.14%17.9萬 | -49.54%236.8萬 | -98.90%1.5萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -25.11%16.7萬 | --15.3萬 | 722.91%147.3萬 | -83.02%40.2萬 | --0 | -70.50%22.3萬 | --0 | -77.14%17.9萬 | -49.54%236.8萬 | -98.90%1.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -24.80%2,466.9萬 | -19.94%2,684.7萬 | -26.40%2,721.2萬 | -16.42%3,697.1萬 | -12.26%3,187萬 | -19.88%3,280.3萬 | -24.63%3,353.3萬 | -16.42%3,697.1萬 | -14.12%4,423.4萬 | -15.65%3,632.5萬 |
當期現金流變化 | -231.62%-309.4萬 | -198.36%-217.8萬 | 89.38%-36.5萬 | -34.37%-975.9萬 | -821.05%-465.8萬 | 79.80%-93.3萬 | 79.42%-73萬 | -1,442.97%-343.8萬 | 0.12%-726.3萬 | -44.79%64.6萬 |
期末現金流 | -32.30%2,157.5萬 | -24.80%2,466.9萬 | -19.94%2,684.7萬 | -26.40%2,721.2萬 | -26.40%2,721.2萬 | -12.26%3,187萬 | -19.88%3,280.3萬 | -24.63%3,353.3萬 | -16.42%3,697.1萬 | -16.42%3,697.1萬 |
自由現金流 | -0.26%-391.6萬 | 25.83%-258.1萬 | 15.22%-433.8萬 | -17.54%-1,716.1萬 | -13.14%-465.8萬 | -44.03%-390.6萬 | -11.86%-348萬 | -9.81%-511.7萬 | 5.53%-1,460萬 | -4.33%-411.7萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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