(Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/10/01 | (Q2)2022/07/02 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -140.00%-2,100萬 | 80.96%4.81億 | -23.36%1.89億 | 7.16%1.08億 | 456.78%1.31億 | 149.81%5,250萬 | 2.66億 | 2.47億 | -1.08%1.01億 | 2,360萬 |
持續經營淨收入 | 50.65%4,610萬 | 5.73%2.56億 | -23.31%6,910萬 | 52.68%8,550萬 | 20.47%7,120萬 | -17.96%3,060萬 | --2.43億 | --9,010萬 | -28.21%5,600萬 | --5,910萬 |
持續經營損益 | -298.51%-1,330萬 | -240.20%-3,470萬 | -107.07%-6,150萬 | 395.65%1,140萬 | -30.95%870萬 | 45.65%670萬 | ---1,020萬 | ---2,970萬 | -62.30%230萬 | --1,260萬 |
折舊和攤銷 | 0.18%5,460萬 | 0.14%2.18億 | 3.58%5,500萬 | 1.50%5,400萬 | -3.23%5,400萬 | -1.09%5,450萬 | --2.17億 | --5,310萬 | -2.74%5,320萬 | --5,580萬 |
遞延稅費 | 64.52%-110萬 | 17.57%-6,570萬 | 0.00%-2,650萬 | 24.55%-1,690萬 | -3.78%-1,920萬 | 74.80%-310萬 | ---7,970萬 | ---2,650萬 | -89.83%-2,240萬 | ---1,850萬 |
其他非現金項目 | -580.00%-480萬 | -19.70%530萬 | -31.58%130萬 | 25.00%50萬 | 108.33%250萬 | -67.74%100萬 | --660萬 | --190萬 | -77.78%40萬 | --120萬 |
營運資金變化 | -137.90%-1.11億 | 147.43%7,470萬 | -2.24%1.44億 | -985.29%-3,010萬 | 108.13%740萬 | 78.51%-4,670萬 | ---1.58億 | --1.47億 | 110.37%340萬 | ---9,100萬 |
-應收款項(增)減 | -39.71%-3,870萬 | 135.27%4,560萬 | 282.68%6,850萬 | 596.83%4,390萬 | 39.94%-3,910萬 | 68.67%-2,770萬 | ---1.29億 | --1,790萬 | -83.02%630萬 | ---6,510萬 |
-存貨(增)減 | -667.69%-3,690萬 | 744.83%2,450萬 | -76.72%1,250萬 | -4.76%-1,100萬 | 760.00%1,650萬 | 117.20%650萬 | --290萬 | --5,370萬 | 84.89%-1,050萬 | ---250萬 |
-預付費用(增)減 | -22.92%370萬 | -55.67%2,230萬 | -85.58%950萬 | -76.79%520萬 | 120.29%280萬 | 119.83%480萬 | --5,030萬 | --6,590萬 | 758.82%2,240萬 | ---1,380萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 91.51%-270萬 | 19.85%-3,230萬 | ---210萬 | -301.47%-2,730萬 | 635.19%2,890萬 | -13.17%-3,180萬 | ---4,030萬 | --0 | 27.66%-680萬 | ---540萬 |
-其他流動負債變化 | ---- | 135.52%1,460萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,110萬 | ---- | ---- | ---420萬 |
-其他營運資本變化 | -2,533.33%-3,650萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --150萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -140.00%-2,100萬 | 80.96%4.81億 | -23.36%1.89億 | 7.16%1.08億 | 456.78%1.31億 | 149.81%5,250萬 | --2.66億 | --2.47億 | -1.08%1.01億 | --2,360萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 34.78%-1,950萬 | 9.81%-8,180萬 | -23.96%-2,380萬 | 41.52%-1,690萬 | 36.36%-1,120萬 | -19.60%-2,990萬 | -9,070萬 | -1,920萬 | -44.50%-2,890萬 | -1,760萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -37.93%-1,600萬 | 22.68%-6,000萬 | -13.98%-2,120萬 | 38.59%-1,480萬 | 29.14%-1,240萬 | 33.33%-1,160萬 | ---7,760萬 | ---1,860萬 | -49.69%-2,410萬 | ---1,750萬 |
無形資產交易淨現金流 | 25.00%-210萬 | -8.51%-1,020萬 | 3.70%-260萬 | 37.14%-220萬 | 0.00%-260萬 | -366.67%-280萬 | ---940萬 | ---270萬 | 10.26%-350萬 | ---260萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 90.97%-140萬 | -213.51%-1,160萬 | --0 | 107.69%10萬 | 52.00%380萬 | -121.43%-1,550萬 | ---370萬 | --210萬 | ---130萬 | --250萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 34.78%-1,950萬 | 9.81%-8,180萬 | -23.96%-2,380萬 | 41.52%-1,690萬 | 36.36%-1,120萬 | -19.60%-2,990萬 | ---9,070萬 | ---1,920萬 | -44.50%-2,890萬 | ---1,760萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -6,990.48%-1.49億 | -2.05%-2.58億 | 78.19%-1,660萬 | -63.58%-8,130萬 | -1,276.52%-1.58億 | 98.19%-210萬 | -2.53億 | -7,610萬 | -347.75%-4,970萬 | -1,150萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -2,040.82%-1.05億 | 38.56%-1,960萬 | 91.31%-490萬 | -198.01%-1.05億 | 2,002.00%9,510萬 | -107.57%-490萬 | ---3,190萬 | ---5,640萬 | -564.15%-3,520萬 | ---500萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -523.01%-4,780萬 | -45.63%-2.33億 | 71.43%120萬 | -33.33%80萬 | -1,980.15%-2.46億 | 106.46%1,130萬 | ---1.6億 | --70萬 | 100.00%120萬 | --1,310萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 144.71%380萬 | 90.69%-570萬 | 36.76%-1,290萬 | 245.22%2,280萬 | 63.78%-710萬 | -54.55%-850萬 | ---6,120萬 | ---2,040萬 | -145.31%-1,570萬 | ---1,960萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -6,990.48%-1.49億 | -2.05%-2.58億 | 78.19%-1,660萬 | -63.58%-8,130萬 | -1,276.52%-1.58億 | 98.19%-210萬 | ---2.53億 | ---7,610萬 | -347.75%-4,970萬 | ---1,150萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 24.53%7.24億 | -12.03%5.81億 | 40.59%5.6億 | 43.38%5.68億 | 45.80%5.98億 | -12.03%5.81億 | --6.61億 | --3.98億 | -16.74%3.96億 | --4.1億 |
當期現金流變化 | -1,023.90%-1.89億 | 280.64%1.41億 | -1.85%1.49億 | -56.36%960萬 | -592.73%-3,810萬 | 108.33%2,050萬 | ---7,800萬 | --1.52億 | -68.84%2,200萬 | ---550萬 |
利率變動影響 | -117.07%-890萬 | 213.33%170萬 | -52.08%1,500萬 | 11.06%-1,770萬 | 203.66%850萬 | 12.77%-410萬 | ---150萬 | --3,130萬 | -503.03%-1,990萬 | ---820萬 |
期末現金流 | -12.06%5.26億 | 24.53%7.24億 | 24.53%7.24億 | 40.59%5.6億 | 43.38%5.68億 | 45.80%5.98億 | --5.81億 | --5.81億 | -26.67%3.98億 | --3.96億 |
自由現金流 | -203.17%-3,910萬 | 129.08%4.1億 | -26.85%1.65億 | 23.84%9,040萬 | 3,220.00%1.16億 | 130.71%3,790萬 | --1.79億 | --2.26億 | -10.65%7,300萬 | --350萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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