(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 69.37%-889.8萬 | 70.19%-3,833.7萬 | 58.24%-1,279.2萬 | 50.22%-1,057.7萬 | 136.53%1,408.5萬 | 23.91%-2,905.3萬 | 2.64%-1.29億 | 11.62%-3,063.2萬 | 37.66%-2,124.7萬 | -5.67%-3,855.7萬 |
持續經營淨收入 | 62.97%-1,021.9萬 | 67.49%-4,796.7萬 | 67.67%-1,087.8萬 | 27.97%-1,820.4萬 | 122.08%871萬 | 43.90%-2,759.5萬 | 0.53%-1.48億 | 15.92%-3,364.9萬 | 40.49%-2,527.2萬 | -0.06%-3,944.6萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -15.76%49.7萬 | -60.50%14.3萬 | -37.80%5.1萬 | 39.80%13.7萬 |
折舊和攤銷 | -9.09%12萬 | -3.21%51.3萬 | -9.49%12.4萬 | -8.63%12.7萬 | -6.47%13萬 | 14.78%13.2萬 | 13.01%53萬 | 20.18%13.7萬 | 18.80%13.9萬 | 17.80%13.9萬 |
其他非現金項目 | -44.01%79.9萬 | -32.47%208.2萬 | -49.78%33.5萬 | -59.86%27.7萬 | -92.66%4.3萬 | 25.18%142.7萬 | 80.93%308.3萬 | -15.14%66.7萬 | 230.14%69萬 | 112.32%58.6萬 |
營運資金變化 | 76.42%-149.5萬 | 1.96%-520.3萬 | -156.12%-502萬 | 368.53%418.1萬 | 135.21%197.6萬 | -265.88%-634萬 | 39.95%-530.7萬 | -77.06%-196萬 | -163.50%-155.7萬 | -72.57%-561.2萬 |
-應收款項(增)減 | 120.95%103.3萬 | 70.53%-159.3萬 | -497.21%-342.2萬 | 1,368.42%390.6萬 | 189.97%285.4萬 | -155.89%-493.1萬 | 0.83%-540.6萬 | -27.90%-57.3萬 | 195.68%26.6萬 | -3,788.37%-317.2萬 |
-存貨(增)減 | -116.67%-10.6萬 | 129.41%373.7萬 | 147.06%104.9萬 | 3,195.31%210.9萬 | 99.07%-5.7萬 | 114.49%63.6萬 | -266.12%-1,270.8萬 | -6.35%-222.9萬 | 137.04%6.4萬 | -24,716.00%-615.4萬 |
-預付費用(增)減 | 15.24%192.8萬 | -92.37%54.8萬 | -59.90%58.3萬 | -2,286.21%-69.2萬 | -147.92%-101.6萬 | -54.03%167.3萬 | 312.54%718.4萬 | 21.17%145.4萬 | -103.31%-2.9萬 | 140.75%212萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -11.03%-412.6萬 | -241.81%-800.8萬 | -418.69%-316.4萬 | 9.26%-168.5萬 | -65.21%55.7萬 | -157.06%-371.6萬 | 111.50%564.7萬 | -362.93%-61萬 | -224.97%-185.7萬 | 22.40%160.1萬 |
-其他營運資本變化 | -11,100.00%-22.4萬 | 570.83%11.3萬 | -3,200.00%-6.6萬 | 54,400.00%54.3萬 | -5,071.43%-36.2萬 | 85.71%-2,000 | -103.02%-2.4萬 | -140.00%-2,000 | -100.29%-1,000 | -101.32%-7,000 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 69.37%-889.8萬 | 70.19%-3,833.7萬 | 58.24%-1,279.2萬 | 50.22%-1,057.7萬 | 136.53%1,408.5萬 | 23.91%-2,905.3萬 | 2.64%-1.29億 | 11.62%-3,063.2萬 | 37.66%-2,124.7萬 | -5.67%-3,855.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 81.75%528.9萬 | 105.56%281萬 | 62.44%-764.7萬 | 124.28%720.1萬 | 168.38%34.6萬 | 291萬 | -5,052.9萬 | -2,036.2萬 | -2,966.1萬 | -50.6萬 |
固定資產交易的淨現金流 | --1,000 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---50.6萬 | --0 | --0 | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | 81.72%528.8萬 | 105.62%281萬 | 62.44%-764.7萬 | 124.28%720.1萬 | --34.6萬 | --291萬 | ---5,002.3萬 | ---2,036.2萬 | ---2,966.1萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 81.75%528.9萬 | 105.56%281萬 | 62.44%-764.7萬 | 124.28%720.1萬 | 168.38%34.6萬 | --291萬 | ---5,052.9萬 | ---2,036.2萬 | ---2,966.1萬 | ---50.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -3,975.70%-872.2萬 | -151.27%-2,691.2萬 | -99.94%3.4萬 | -82.68%2.2萬 | -2,675.4萬 | -1,288.89%-21.4萬 | -64.01%5,249.5萬 | 19.64%5,235萬 | -93.90%12.7萬 | 0 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---874.8萬 | ---2,668.8萬 | --1,000 | ---1,000 | ---2,668.8萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | -99.46%28.1萬 | ---- | ---- | ---- | -39.39%5,238.3萬 | --5,238.3萬 | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | 2,500.00%2.6萬 | -63.23%5.7萬 | 230.00%3.3萬 | -81.89%2.3萬 | --0 | -94.44%1,000 | -97.35%15.5萬 | -41.18%1萬 | -93.90%12.7萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | -553.49%-28.1萬 | ---- | ---- | ---6.6萬 | ---21.5萬 | 96.95%-4.3萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -3,975.70%-872.2萬 | -151.27%-2,691.2萬 | -99.94%3.4萬 | -82.68%2.2萬 | ---2,675.4萬 | -1,288.89%-21.4萬 | -64.01%5,249.5萬 | 19.64%5,235萬 | -93.90%12.7萬 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -65.79%3,246.8萬 | -57.16%9,490.7萬 | -43.48%5,287.3萬 | -61.04%5,622.7萬 | -62.62%6,855萬 | -57.16%9,490.7萬 | 6.62%2.22億 | -55.97%9,355.1萬 | -40.96%1.44億 | -34.38%1.83億 |
當期現金流變化 | 53.22%-1,233.1萬 | 50.70%-6,243.9萬 | -1,604.79%-2,040.5萬 | 93.40%-335.4萬 | 68.45%-1,232.3萬 | 30.94%-2,635.7萬 | -1,020.79%-1.27億 | -85.09%135.6萬 | -58.71%-5,078.1萬 | -11.59%-3,906.3萬 |
期末現金流 | -70.62%2,013.7萬 | -65.79%3,246.8萬 | -65.79%3,246.8萬 | -43.48%5,287.3萬 | -61.04%5,622.7萬 | -62.62%6,855萬 | -57.16%9,490.7萬 | -57.16%9,490.7萬 | -55.97%9,355.1萬 | -40.96%1.44億 |
自由現金流 | 69.37%-889.8萬 | 70.31%-3,833.7萬 | 58.24%-1,279.2萬 | 50.22%-1,057.7萬 | 136.06%1,408.5萬 | 23.91%-2,905.3萬 | 2.26%-1.29億 | 11.62%-3,063.2萬 | 37.66%-2,124.7萬 | -7.06%-3,906.3萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
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