(Q3)2021/05/31 | (Q2)2021/02/28 | (Q1)2020/11/30 | (FY)2020/08/31 | (Q4)2020/08/31 | (Q3)2020/05/31 | (Q2)2020/02/29 | (Q1)2019/11/30 | (FY)2019/08/31 | (Q4)2019/08/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -1,704.51%-93.99萬 | -291.28%-196.27萬 | -342.57%-158.57萬 | 40.18%-122.24萬 | 67.76%-31.04萬 | -5.21萬 | -50.16萬 | -35.83萬 | -7,505.82%-204.36萬 | -70,335.99%-96.29萬 |
持續經營淨收入 | -1,582.33%-658.57萬 | -124.31%-260.48萬 | -82.24%-124.52萬 | -355.45%-343.61萬 | -27.27%-120.01萬 | ---39.15萬 | ---116.13萬 | ---68.33萬 | -408.74%-75.44萬 | -743.70%-94.3萬 |
持續經營損益 | -5,613.10%-50.81萬 | -387.08%-1.07萬 | -16.62%-6,141 | 99.29%-2.8萬 | 68.92%-2.98萬 | --9,217 | ---2,206 | ---5,266 | ---393.34萬 | ---9.58萬 |
折舊和攤銷 | ---- | ---- | -0.05%13.73萬 | 51.33%56.15萬 | ---- | ---- | ---- | --13.74萬 | --37.1萬 | --21.39萬 |
其他非現金項目 | --688.36萬 | -269.85%-3.53萬 | 250.73%1.99萬 | -96.91%4.2萬 | 143.00%6.47萬 | --0 | ---9,531 | ---1.32萬 | --136.13萬 | ---15.05萬 |
營運資金變化 | 182.05%28.28萬 | -1.55%33.19萬 | -12,194.30%-56.91萬 | 94.12%-1.9萬 | -72.46%-45.18萬 | --10.03萬 | --33.71萬 | ---4,629 | -365.82%-32.28萬 | -337.28%-26.19萬 |
-應收款項(增)減 | -161.28%-3.08萬 | 2.35%-5.61萬 | -148.09%-4.46萬 | 26.78%-23.76萬 | -87.43%-32.3萬 | --5.02萬 | ---5.75萬 | --9.27萬 | -7,928.48%-32.45萬 | -4,179.00%-17.24萬 |
-預付費用(增)減 | 119.80%2.88萬 | -20.69%28.62萬 | -6,795.24%-12.18萬 | 103.72%1.41萬 | -0.56%-35.81萬 | --1.31萬 | --36.09萬 | ---1,766 | ---37.98萬 | ---35.61萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 669.93%28.48萬 | 201.82%10.18萬 | -321.32%-40.27萬 | -46.41%20.45萬 | -13.93%22.93萬 | --3.7萬 | --3.37萬 | ---9.56萬 | 204.13%38.16萬 | 132.87%26.65萬 |
非持續經營活動現金淨額 | -68.40%4,245 | 1.34萬 | ||||||||
經營活動現金淨額 | -2,320.56%-93.57萬 | -694.05%-167.35萬 | -342.57%-158.57萬 | 40.18%-122.24萬 | 36.16%-61.47萬 | ---3.87萬 | ---21.08萬 | ---35.83萬 | -7,505.82%-204.36萬 | -70,335.99%-96.29萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 142.85%19.87萬 | 1,905.04%19.87萬 | -46.38萬 | 9,912 | ||||||
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---26.51萬 | --5,566 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | 17,885.52%19.87萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,105 | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---19.98萬 | --3,241 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---- | ---- | ---- | 142.85%19.87萬 | 1,905.04%19.87萬 | ---- | ---- | ---- | ---46.38萬 | --9,912 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 179.12%3.32萬 | 3,189.79%333.96萬 | 1,217.69%151.97萬 | 51.39%71.87萬 | 475.04%54.38萬 | -4.19萬 | 10.15萬 | 11.53萬 | 47.47萬 | 9.46萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | -13.66%-4.37萬 | -16.99%-4.41萬 | ---16.26萬 | ---4.46萬 | ---4.19萬 | ---3.85萬 | ---3.77萬 | --0 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --10.56萬 | --338.33萬 | --168.47萬 | -45.55%58.5萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --107.43萬 | --4,283 |
職工行使股票期權收到的現金 | --3萬 | --0 | --0 | 251.74%29.3萬 | --0 | --0 | --14萬 | --15.3萬 | --8.33萬 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---10.25萬 | --0 | ---12.1萬 | 100.49%3,378 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---68.29萬 | --6,982 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 179.12%3.32萬 | 3,189.79%333.96萬 | 1,217.69%151.97萬 | 51.39%71.87萬 | 475.04%54.38萬 | ---4.19萬 | --10.15萬 | --11.53萬 | --47.47萬 | --9.46萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 1,031.77%179.81萬 | -60.49%10.71萬 | -66.44%17.21萬 | -79.38%51.28萬 | -96.63%4.43萬 | --15.89萬 | --27.11萬 | --51.28萬 | 8,321.68%248.67萬 | 32,506.96%131.24萬 |
當期現金流變化 | 760.47%53.21萬 | 1,625.07%166.61萬 | 72.85%-6.6萬 | 85.00%-30.49萬 | 114.89%12.78萬 | ---8.06萬 | ---10.92萬 | ---24.3萬 | -7,464.93%-203.26萬 | -62,693.20%-85.84萬 |
利率變動影響 | 85.35%-4,984 | 949.88%2.5萬 | -24.01%943 | -160.83%-3.57萬 | --0 | ---3.4萬 | ---2,939 | --1,241 | --5.87萬 | ---- |
期末現金流 | 5,149.48%232.52萬 | 1,031.77%179.81萬 | -60.49%10.71萬 | -66.44%17.21萬 | -66.44%17.21萬 | --4.43萬 | --15.89萬 | --27.11萬 | 19,191.84%51.28萬 | 19,191.84%51.28萬 |
自由現金流 | -2,673.10%-107.19萬 | -694.05%-167.35萬 | -342.57%-158.57萬 | 47.05%-122.24萬 | 35.79%-61.47萬 | ---3.87萬 | ---21.08萬 | ---35.83萬 | -8,492.47%-230.87萬 | -69,928.82%-95.73萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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