(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 58.99%-213萬 | 45.21%-191.6萬 | -30.32%178.01萬 | -49.97%-185.62萬 | 95.43%-13.79萬 | -2.37%-519.44萬 | -327.99%-349.69萬 | 202.89%255.47萬 | -45.46%-123.77萬 | -226.44%-301.45萬 |
持續經營淨收入 | 18.38%-271.16萬 | 2.79%-227.47萬 | 227.98%144.31萬 | -221.67%-100.69萬 | 61.20%-87.3萬 | 50.79%-332.24萬 | 56.09%-234萬 | -74.05%44萬 | 158.63%82.76萬 | -31.83%-225萬 |
持續經營損益 | 93.99%-20.87萬 | 104.90%18.96萬 | -118.39%-71.19萬 | 113.58%39.95萬 | 83.77%-8.59萬 | -45.13%-347.13萬 | -458.61%-387.08萬 | 221.29%387.08萬 | -1,716.34%-294.2萬 | -348.41%-52.93萬 |
折舊和攤銷 | 0.00%21.25萬 | 0.16%15.94萬 | -0.47%-5.31萬 | 0.47%5.34萬 | -0.47%5.29萬 | 0.18%21.25萬 | 50.30%15.91萬 | -14,162.23%-5.29萬 | 0.24%5.31萬 | 0.47%5.31萬 |
其他非現金項目 | -789.42%-11.34萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.64萬 | --20.01萬 | ---17.87萬 | ---- | ---- |
營運資金變化 | 46.26%64.61萬 | -94.53%7.8萬 | 187.59%91.83萬 | -289.03%-111.84萬 | 245.61%76.82萬 | -43.15%44.17萬 | 98.64%142.61萬 | -162.12%-104.84萬 | 67.60%59.17萬 | -597.49%-52.76萬 |
-應收款項(增)減 | 212.09%8.81萬 | 158.13%10.04萬 | -714.22%-14.22萬 | 1,411.03%9.4萬 | -53.86%3.6萬 | -33,134.45%-7.86萬 | -144.46%-17.26萬 | -12.54%2.32萬 | -108.79%-7,171 | 309.55%7.8萬 |
-存貨(增)減 | 367.08%10.48萬 | 7,453.97%7.6萬 | -123.57%-2.66萬 | -80.25%2.35萬 | 115.33%3.19萬 | 108.85%2.24萬 | 99.37%-1,034 | 384.94%11.29萬 | 1,512.39%11.89萬 | -403.59%-20.83萬 |
-預付費用(增)減 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 122.80%4.82萬 | 6.97%17.95萬 | -4,695.89%-22.76萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -28.11%53.12萬 | -104.79%-9.13萬 | 176.59%106.4萬 | -433.59%-118.88萬 | 649.20%74.74萬 | 105.77%73.9萬 | 1,226.44%190.78萬 | -651.94%-138.91萬 | 389.22%35.64萬 | -256.73%-13.61萬 |
-其他流動負債變化 | 261.45%8.53萬 | 165.43%10.92萬 | -121.95%-2.4萬 | --0 | --0 | -200.00%-5.28萬 | -449.02%-16.69萬 | 2,090.89%10.91萬 | ---5,985 | --1.1萬 |
-其他營運資本變化 | 13.21%-16.34萬 | 17.62%-11.63萬 | -0.52%4.71萬 | 5.56%-4.71萬 | -5.67%-4.71萬 | -148.15%-18.82萬 | -129.07%-14.11萬 | 110.96%4.74萬 | -121.20%-4.99萬 | -143.48%-4.46萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 58.99%-213萬 | 45.21%-191.6萬 | -30.46%178.01萬 | -49.37%-185.62萬 | 95.43%-13.79萬 | -2.37%-519.44萬 | -327.99%-349.69萬 | 203.10%255.97萬 | -46.04%-124.27萬 | -226.44%-301.45萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
無形資產交易淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
業務交易的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 9.53%202.19萬 | 2,699.72%188.48萬 | -455.88%-189.24萬 | 2,505,379.01%202.94萬 | 0 | -64.93%184.6萬 | -98.32%6.73萬 | -23.24%53.18萬 | 81 | 125.00%124.68萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --149.96萬 | 200.00%149.96萬 | -200.00%-149.96萬 | --149.96萬 | --0 | --0 | ---149.96萬 | --149.96萬 | --0 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -77.60%54.19萬 | -81.08%40.48萬 | 59.98%-39.78萬 | --53.49萬 | --0 | -49.20%241.91萬 | -38.65%214萬 | -178.08%-99.42萬 | --0 | --127.33萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -173.83%-43.72萬 | -173.83%-43.72萬 | --0 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | 85.60%-1.96萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -51.12%-13.59萬 | ---- | ---- | --81 | ---2.64萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 9.53%202.19萬 | 2,699.72%188.48萬 | -455.88%-189.24萬 | 2,505,379.01%202.94萬 | --0 | -64.93%184.6萬 | -98.32%6.73萬 | -23.24%53.18萬 | --81 | 125.00%124.68萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -91.87%29.52萬 | -29.48%16.82萬 | -60.42%23.85萬 | -91.48%15.73萬 | -91.87%29.52萬 | 6.30%363.01萬 | -60.42%23.85萬 | -72.58%60.26萬 | -39.49%184.63萬 | 6.30%363.01萬 |
當期現金流變化 | 96.74%-10.81萬 | 99.08%-3.12萬 | -103.63%-11.23萬 | 113.94%17.33萬 | 92.20%-13.79萬 | -2,052.00%-331.1萬 | -206.68%-339.22萬 | 273.67%309.15萬 | -44.34%-124.26萬 | -378.67%-176.77萬 |
利率變動影響 | 206.98%2.55萬 | 179.37%1.89萬 | 471.83%9.87萬 | ---- | ---- | -152.38%-2.39萬 | -137.99%-2.39萬 | 156.63%1.73萬 | -115.47%-1,171 | -385.06%-1.61萬 |
期末現金流 | -27.97%21.27萬 | -27.97%21.27萬 | -29.48%16.82萬 | -60.42%23.85萬 | -91.48%15.73萬 | -91.87%29.52萬 | -91.87%29.52萬 | -60.42%23.85萬 | -72.58%60.26萬 | -39.49%184.63萬 |
自由現金流 | 58.99%-213萬 | 45.21%-191.6萬 | -30.46%178.01萬 | -49.37%-185.62萬 | 95.43%-13.79萬 | -2.37%-519.44萬 | -327.99%-349.69萬 | 203.51%255.97萬 | -44.35%-124.27萬 | -226.44%-301.45萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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