(Q3)2022/07/31 | (Q2)2022/04/30 | (Q1)2022/01/31 | (FY)2021/10/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 11.76%-88.56萬 | -28.53%-102.5萬 | -291.35%-143.25萬 | -912.24%-277.17萬 | -1,074.13%-100.37萬 | -605.36%-79.75萬 | -75.91%-36.6萬 | 68.80%-27.38萬 | 38.21%-13.81萬 | 60.47%-8.55萬 |
持續經營淨收入 | -26.67%-228.77萬 | -117.18%-305.35萬 | -455.35%-289.63萬 | -931.06%-1,280.23萬 | -277.44%-180.6萬 | -425.79%-140.6萬 | -70.64%-52.15萬 | -5.81%-124.17萬 | 41.74%-19.01萬 | -42.40%-47.85萬 |
持續經營損益 | 856.09%1.16萬 | 91.41%-8,230 | 66.50%-5.92萬 | -740.97%-33.13萬 | ---1,528 | ---9.59萬 | ---17.66萬 | ---3.94萬 | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 241.11%27.62萬 | 2,694.43%27.56萬 | 113,568.94%30.01萬 | 27,710.91%12.24萬 | 45,899.43%8.1萬 | 259.94%9,862 | -95.72%264 | -98.76%440 | -95.61%264 | -98.25%176 |
其他非現金項目 | 0.92%71.71萬 | 64.48%131.84萬 | 411.18%151.09萬 | 1,082.90%730.7萬 | 97.38%71.06萬 | 353.58%80.16萬 | 380.22%29.56萬 | 428.65%61.77萬 | -64.21%1.95萬 | 882.02%36萬 |
營運資金變化 | 3,123.23%39.73萬 | 151.67%6.81萬 | -893.40%-28.8萬 | -65.33%6.08萬 | -62.46%1.23萬 | -423.14%-13.19萬 | 21.70%3.63萬 | 67.90%17.52萬 | 68.50%7.18萬 | -2.98%3.28萬 |
-存貨(增)減 | ---1.69萬 | ---6,448 | ---7,802 | --4,743 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
-預付費用(增)減 | 911.85%25.11萬 | 461.69%2.16萬 | -501.17%-30.11萬 | -428.92%-4.71萬 | -677.82%-3.09萬 | -10,960.00%-5,973 | -2,351.93%-5.01萬 | -465.90%-8,896 | -451.15%-7,198 | -23.93%-3,977 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 6,957.38%16.41萬 | 126.74%3.42萬 | -131.62%-3.11萬 | -49.57%7.37萬 | -93.16%2,325 | -434.12%-12.78萬 | 211.37%9.82萬 | 92.89%14.62萬 | -1.68%4.24萬 | 1,102.62%3.4萬 |
-其他營運資本變化 | -103.20%-1,096 | 915.43%1.88萬 | 538.96%5.2萬 | -22.68%2.93萬 | 1,118.59%3.43萬 | --1,854 | ---1.18萬 | --3.79萬 | --3.66萬 | --2,814 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 11.76%-88.56萬 | -28.53%-102.5萬 | -291.35%-143.25萬 | -912.24%-277.17萬 | -1,074.13%-100.37萬 | -605.36%-79.75萬 | -75.91%-36.6萬 | 68.80%-27.38萬 | 38.21%-13.81萬 | 60.47%-8.55萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | -13,125.96%-22.78萬 | -2,552.05%-8.4萬 | 0 | -11.38萬 | 1,749 | 0 | -3,168 | ||
固定資產交易的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | -5,197.47%-16.78萬 | -658.11%-2.4萬 | --0 | ---11.38萬 | ---3,168 | --0 | ---3,168 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | -1,320.26%-6萬 | ---6萬 | ---- | ---- | --4,917 | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | ---- | ---- | -13,125.96%-22.78萬 | -2,552.05%-8.4萬 | --0 | ---11.38萬 | --1,749 | --0 | ---3,168 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -73.43%59.56萬 | -72.73%14.46萬 | -26.09%41.1萬 | 577.75%482.75萬 | 5,375.68%224.17萬 | 270.94%53.02萬 | 456.04%55.6萬 | -23.62%71.23萬 | 32.84%42.84萬 | -67.25%4.09萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 208.99%58.08萬 | -385.90%-49.05萬 | -208.85%-58.02萬 | -25.08%45.87萬 | -6,511.25%-53.29萬 | 196.21%17.16萬 | 610.72%53.3萬 | -34.34%61.23萬 | 51.14%48.74萬 | -106.45%-8,061 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -99.39%1.48萬 | --31.26萬 | --99.12萬 | 4,268.53%436.88萬 | --242.89萬 | ---- | ---- | --10萬 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | --0 | ---- | ---- | ---- | 605.51%34.57萬 | --7.42萬 | --2.3萬 | ---- | ---- | --4.9萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -73.43%59.56萬 | -72.73%14.46萬 | -26.09%41.1萬 | 577.75%482.75萬 | 5,375.68%224.17萬 | 270.94%53.02萬 | 456.04%55.6萬 | -23.62%71.23萬 | 32.84%42.84萬 | -67.25%4.09萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 41.13%36.16萬 | 139.47%125.38萬 | 408.63%227.54萬 | 6,168.10%44.74萬 | 25.18%25.62萬 | 7,260.02%52.36萬 | 288.30%44.74萬 | -88.16%7,137 | 873.85%15.7萬 | 90.66%20.47萬 |
當期現金流變化 | -125.13%-29萬 | -233.73%-89.22萬 | -1,439.95%-102.16萬 | 315.26%182.8萬 | 2,518.66%115.4萬 | -187.47%-26.73萬 | 170.53%7.62萬 | 701.37%44.02萬 | 193.04%29.04萬 | 47.71%-4.77萬 |
期末現金流 | -94.92%7.16萬 | 41.13%36.16萬 | 139.47%125.38萬 | 408.63%227.54萬 | 798.33%141.02萬 | 25.18%25.62萬 | 7,260.02%52.36萬 | 288.30%44.74萬 | 288.30%44.74萬 | 873.85%15.7萬 |
自由現金流 | 13.82%-88.56萬 | -30.00%-103.68萬 | -198.57%-143.25萬 | -961.25%-293.95萬 | -1,059.26%-102.77萬 | -605.36%-79.75萬 | -130.57%-47.98萬 | 68.44%-27.7萬 | 38.21%-13.81萬 | 59.00%-8.87萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |
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