(Q2)2021/03/31 | (Q1)2020/12/31 | (FY)2020/09/30 | (Q2)2020/03/31 | (Q1)2019/12/31 | (FY)2019/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||
持續經營活動現金淨額 | -107.53%-1,755.5萬 | 41.24%-351.9萬 | -73.62%-1,666.1萬 | -845.9萬 | -598.9萬 | -959.6萬 |
持續經營淨收入 | -34.68%-846.3萬 | 3.08%-553.7萬 | -32.84%-2,311.1萬 | ---628.4萬 | ---571.3萬 | ---1,739.8萬 |
折舊和攤銷 | 64.45%212.3萬 | 45.19%182.5萬 | 56.44%551.6萬 | --129.1萬 | --125.7萬 | --352.6萬 |
遞延稅費 | 182.61%6.5萬 | 147.06%4.2萬 | 217.07%13萬 | --2.3萬 | --1.7萬 | --4.1萬 |
其他非現金項目 | -7.64%135.4萬 | 7.63%129.7萬 | 23.02%604.9萬 | --146.6萬 | --120.5萬 | --491.7萬 |
營運資金變化 | -160.15%-1,307.5萬 | 47.42%-154.1萬 | -608.94%-618.2萬 | ---502.6萬 | ---293.1萬 | ---87.2萬 |
-應收款項(增)減 | -39.38%-351.8萬 | 107.29%6.2萬 | -30.28%-673.8萬 | ---252.4萬 | ---85萬 | ---517.2萬 |
-存貨(增)減 | 40.05%-159.4萬 | 103.53%3.2萬 | -1,558.94%-302萬 | ---265.9萬 | ---90.7萬 | --20.7萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -433.20%-594.1萬 | -74.61%19.7萬 | 27.42%723.6萬 | --178.3萬 | --77.6萬 | --567.9萬 |
-其他流動資產變化 | -167.99%-492.3萬 | -108.26%-249.7萬 | -71.92%-165.9萬 | ---183.7萬 | ---119.9萬 | ---96.5萬 |
-其他流動負債變化 | 97.34%534.4萬 | 346.75%76萬 | 23.57%348.6萬 | --270.8萬 | ---30.8萬 | --282.1萬 |
-其他營運資本變化 | 2.16%-244.3萬 | 78.56%-9.5萬 | -59.41%-548.7萬 | ---249.7萬 | ---44.3萬 | ---344.2萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||
經營活動現金淨額 | -107.53%-1,755.5萬 | 41.24%-351.9萬 | -73.62%-1,666.1萬 | ---845.9萬 | ---598.9萬 | ---959.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||
持續投資活動現金淨額 | -17.40%-310.3萬 | -55.07%-284.7萬 | -120.07%-1,139.3萬 | -264.3萬 | -183.6萬 | -517.7萬 |
資本性支出 | -23.01%-322.4萬 | -64.15%-302.7萬 | -120.07%-1,139.3萬 | ---262.1萬 | ---184.4萬 | ---517.7萬 |
無形資產交易淨現金流 | 650.00%12.1萬 | 2,150.00%18萬 | ---- | ---2.2萬 | --8,000 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||
投資活動現金淨額 | -17.40%-310.3萬 | -55.07%-284.7萬 | -120.07%-1,139.3萬 | ---264.3萬 | ---183.6萬 | ---517.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||
持續融資活動現金淨額 | 75.83%1,983.7萬 | -30.99%543.9萬 | 112.71%3,130.5萬 | 1,128.2萬 | 788.1萬 | 1,471.7萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 67.50%2,157.9萬 | -23.40%709.7萬 | 95.60%3,808.7萬 | --1,288.3萬 | --926.5萬 | --1,947.2萬 |
現金股利支付 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | 0.00%3萬 | 0.00%3萬 | 0.00%12.1萬 | --3萬 | --3萬 | --12.1萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||
融資活動現金淨額 | 75.83%1,983.7萬 | -30.99%543.9萬 | 112.71%3,130.5萬 | --1,128.2萬 | --788.1萬 | --1,471.7萬 |
現金淨流量 | ||||||
期初現金流 | 230.27%323萬 | 343.12%412.1萬 | -9.00%93萬 | --97.8萬 | --93萬 | --102.2萬 |
當期現金流變化 | -556.11%-82.1萬 | -1,755.36%-92.7萬 | 5,905.36%325.1萬 | --18萬 | --5.6萬 | ---5.6萬 |
利率變動影響 | 222.73%2.7萬 | 550.00%3.6萬 | -66.67%-6萬 | ---2.2萬 | ---8,000 | ---3.6萬 |
期末現金流 | 114.44%243.6萬 | 230.27%323萬 | 343.12%412.1萬 | --113.6萬 | --97.8萬 | --93萬 |
自由現金流 | -87.30%-2,077.9萬 | 16.43%-654.6萬 | -89.90%-2,805.4萬 | ---1,109.4萬 | ---783.3萬 | ---1,477.3萬 |
貨幣單位 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 |
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