(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -22.58%-473.91萬 | 116.82%20.02萬 | -59.07%-128.09萬 | -10.31%-131.41萬 | -244.94%-234.43萬 | -9.58%-386.61萬 | 19.82%-119萬 | -34.07%-80.52萬 | -51.34%-119.13萬 | -3.54%-67.96萬 |
持續經營淨收入 | -156.08%-1,848.29萬 | -340.94%-1,093.18萬 | -44.15%-299.1萬 | -97.16%-265.28萬 | -44.72%-190.73萬 | -78.77%-721.76萬 | -0.33%-247.92萬 | -97.64%-207.5萬 | -848.90%-134.55萬 | -89.29%-131.79萬 |
持續經營損益 | 60.70%2.15萬 | -66.07%2,501 | -6.42%1.06萬 | 319.06%3,943 | 226.84%4,457 | 101.74%1.34萬 | -30.07%7,372 | 1,931.24%1.13萬 | 99.79%-1,800 | -103.85%-3,514 |
折舊和攤銷 | 83.43%408.26萬 | 25.57%127.8萬 | 143.16%99.35萬 | 73.33%74.24萬 | 188.07%106.87萬 | 115.64%222.56萬 | 303.50%101.78萬 | 61.69%40.86萬 | 59.92%42.83萬 | 43.05%37.1萬 |
其他非現金項目 | -50.59%-50.16萬 | --27.33萬 | ---37.2萬 | ---42.5萬 | --2.21萬 | ---33.31萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | -901.21%-188.01萬 | 386.67%144.15萬 | -273.91%-67.85萬 | -133.74%-53.78萬 | -1,458.32%-210.53萬 | 62.19%-18.78萬 | -246.65%-50.28萬 | 660.15%39.01萬 | 45.26%-23.01萬 | 144.34%15.5萬 |
-應收款項(增)減 | -221.14%-8.78萬 | -434.05%-1.27萬 | -67.79%-3.83萬 | 16.15%7,984 | -396.27%-4.48萬 | -468.75%-2.73萬 | -108.01%-2,376 | -417.85%-2.28萬 | 127.84%6,874 | 72.70%-9,031 |
-存貨(增)減 | -49.79%-203.28萬 | 4.37%-71.5萬 | 0.43%-41.85萬 | -683.53%-22.59萬 | -320.05%-67.34萬 | -183.53%-135.72萬 | -3,956.76%-74.77萬 | -38.90%-42.03萬 | 82.94%-2.88萬 | -1,506.12%-16.03萬 |
-預付費用(增)減 | -232.16%-17.74萬 | 5,597.11%144.9萬 | -1,751.20%-95.62萬 | -859.90%-41.48萬 | -262.01%-25.54萬 | 178.80%13.42萬 | 83.38%-2.64萬 | -75.97%-5.17萬 | 278.03%5.46萬 | 226.83%15.76萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -51.52%197.44萬 | -43.50%141.91萬 | -27.10%75.26萬 | 386.99%54.68萬 | -278.90%-74.41萬 | 558.97%407.24萬 | 314.09%251.19萬 | 170.25%103.23萬 | 211.23%11.23萬 | 254.27%41.6萬 |
-其他流動資產變化 | 157.18%92.34萬 | 108.34%13.28萬 | 5,231.26%57.65萬 | -921.40%-6.63萬 | 1,121.90%28.05萬 | -38,911.10%-161.49萬 | -159,180,100.00%-159.18萬 | 2,062.60%1.08萬 | -344.26%-6,495 | -2,836.39%-2.74萬 |
-其他流動負債變化 | -128.25%-245.83萬 | -49.71%-86.39萬 | -271.41%-59.19萬 | -84.05%-33.27萬 | -319.02%-66.98萬 | -130.70%-107.7萬 | -387.23%-57.7萬 | -35.20%-15.94萬 | -43.28%-18.08萬 | -53.13%-15.99萬 |
-其他營運資本變化 | 93.20%-2.16萬 | 146.31%3.21萬 | -321.39%-2,608 | 71.82%-5.29萬 | 102.85%1,766 | -16,692.95%-31.79萬 | -3,467.25%-6.94萬 | -44.49%1,178 | -22,855.76%-18.77萬 | -1,904.04%-6.2萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -22.58%-473.91萬 | 116.82%20.02萬 | -59.07%-128.09萬 | -10.31%-131.41萬 | -244.94%-234.43萬 | -9.58%-386.61萬 | 19.82%-119萬 | -34.07%-80.52萬 | -51.34%-119.13萬 | -3.54%-67.96萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 92.83%-76.86萬 | 85.64%-77.07萬 | 605.97%11.73萬 | 92.87%-5,168 | 97.91%-10.99萬 | -12,183.74%-1,072.64萬 | -8,526.76%-536.72萬 | -113.86%-2.32萬 | -2,227.58%-7.25萬 | -29,676.00%-526.35萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 61.67%-18.43萬 | 96.41%-8,220 | 27.40%-2.81萬 | 74.64%-2.18萬 | 0.80%-12.63萬 | -752.43%-48.09萬 | -7,584.84%-22.91萬 | -237.40%-3.87萬 | -672.80%-8.59萬 | -312.49%-12.73萬 |
無形資產交易淨現金流 | 0.00%-1.25萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1.25萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
業務交易的淨現金流 | 92.71%-75萬 | 85.41%-75萬 | --0 | --0 | --0 | -13,622.23%-1,029.17萬 | -6,755.57%-514.17萬 | --0 | --0 | ---515萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 203.79%17.83萬 | --0 | 835.97%14.54萬 | 24.40%1.66萬 | 18.50%1.63萬 | 3.70%5.87萬 | 1.73%1.6萬 | 18.24%1.55萬 | -8.05%1.34萬 | 4.51%1.38萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 92.83%-76.86萬 | 85.64%-77.07萬 | 605.97%11.73萬 | 92.87%-5,168 | 97.91%-10.99萬 | -12,183.74%-1,072.64萬 | -8,526.76%-536.72萬 | -113.86%-2.32萬 | -2,227.58%-7.25萬 | -29,676.00%-526.35萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -205.96%-1,354.81萬 | -1,697.07%-156.12萬 | -101.41%-18.04萬 | -1,709,992.58%-1,106.43萬 | -2,247.59%-74.22萬 | -52.97%1,278.62萬 | 33.05%-8.69萬 | 2,413.52%1,283.92萬 | -100.00%-647 | -98.87%3.46萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -940.83%-55.81萬 | -82.45%-15.85萬 | -20,498.47%-13.49萬 | -20,465.07%-13.31萬 | -480.85%-13.16萬 | 97.75%-5.36萬 | 33.05%-8.69萬 | 99.99%-655 | 99.62%-647 | -98.84%3.46萬 |
優先股發行/償還的淨現金流 | -194.68%-1,215.63萬 | ---83.33萬 | --0 | ---1,071.24萬 | ---61.06萬 | 156.80%1,283.98萬 | --0 | --1,283.98萬 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---83.38萬 | ---56.94萬 | ---4.55萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -205.96%-1,354.81萬 | -1,697.07%-156.12萬 | -101.41%-18.04萬 | -1,709,992.58%-1,106.43萬 | -2,247.59%-74.22萬 | -52.97%1,278.62萬 | 33.05%-8.69萬 | 2,413.52%1,283.92萬 | -100.00%-647 | -98.87%3.46萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -6.82%2,469.01萬 | -75.22%776.61萬 | -52.85%911.01萬 | 4.40%2,149.37萬 | -6.82%2,469.01萬 | 805.71%2,649.64萬 | 11.22%3,133.42萬 | -34.14%1,932.34萬 | 287.27%2,058.78萬 | 805.71%2,649.64萬 |
當期現金流變化 | -954.98%-1,905.58萬 | 67.91%-213.17萬 | -111.19%-134.41萬 | -879.40%-1,238.36萬 | 45.90%-319.64萬 | -107.66%-180.63萬 | -296.41%-664.4萬 | 1,129.70%1,201.08萬 | -105.26%-126.44萬 | -347.15%-590.86萬 |
期末現金流 | -77.18%563.43萬 | -77.18%563.43萬 | -75.22%776.61萬 | -52.85%911.01萬 | 4.40%2,149.37萬 | -6.82%2,469.01萬 | -6.82%2,469.01萬 | 11.22%3,133.42萬 | -34.14%1,932.34萬 | 287.27%2,058.78萬 |
自由現金流 | -13.22%-493.6萬 | 112.54%17.95萬 | -55.11%-130.9萬 | -4.60%-133.59萬 | -206.18%-247.06萬 | -21.19%-435.95萬 | 3.73%-143.15萬 | -35.12%-84.4萬 | -59.99%-127.71萬 | -17.41%-80.69萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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