(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -108.75%-93.3萬 | -6.79%5,854.7萬 | 436.94%1,502.9萬 | -14.83%2,227.2萬 | -63.27%1,058萬 | 110.54%1,066.6萬 | 5,215.23%6,281.5萬 | 130.25%279.9萬 | 58.92%2,614.9萬 | 932.16%2,880.1萬 |
持續經營淨收入 | -38.43%956.2萬 | -49.67%5,224.7萬 | -22.34%394.5萬 | -53.73%1,358.2萬 | -51.80%1,918.9萬 | -47.45%1,553.1萬 | 221.77%1.04億 | -17.91%508萬 | 84.98%2,935.6萬 | 253.02%3,981萬 |
持續經營損益 | ---- | -26.54%342.7萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --466.5萬 | --0 | --0 | --0 |
折舊和攤銷 | -0.48%144.2萬 | -3.26%578.2萬 | 3.29%147.4萬 | -0.77%141.6萬 | -2.96%144.3萬 | -11.43%144.9萬 | -3.28%597.7萬 | -7.64%142.7萬 | -7.88%142.7萬 | -4.06%148.7萬 |
遞延稅費 | -162.86%-85.3萬 | 397.72%431.4萬 | 105.35%3.4萬 | 72.97%136.3萬 | 194.37%156萬 | 2,560.78%135.7萬 | -529.97%-144.9萬 | -491.98%-63.5萬 | 1,258.62%78.8萬 | -2,950.00%-165.3萬 |
其他非現金項目 | -23.05%45.4萬 | -152.45%-153.3萬 | -100.36%-7,000 | -748.65%-96萬 | -230.62%-115.6萬 | 1,738.89%59萬 | 170.33%292.3萬 | 486.75%192.6萬 | 1,245.45%14.8萬 | 225.00%88.5萬 |
營運資金變化 | -21.91%-1,198萬 | 80.23%-1,077.5萬 | 290.94%735.9萬 | 151.46%325.3萬 | 7.22%-1,156萬 | 69.16%-982.7萬 | -49.71%-5,449.8萬 | 76.88%-385.4萬 | -574.55%-632.1萬 | 20.50%-1,245.9萬 |
-應收款項(增)減 | 50.91%-717.9萬 | 30.41%-495.7萬 | 26.72%2,411.8萬 | -62.74%170.3萬 | -164.21%-1,615.4萬 | 40.58%-1,462.4萬 | -59.67%-712.3萬 | 177.94%1,903.3萬 | -61.34%457.1萬 | 68.33%-611.4萬 |
-存貨(增)減 | -21.78%629.4萬 | 87.16%-681.4萬 | 46.28%-1,515.5萬 | -147.39%-369.6萬 | 124.15%399萬 | 217.56%804.7萬 | -13.21%-5,307萬 | 18.40%-2,821萬 | 85.45%-149.4萬 | -4,806.84%-1,652.1萬 |
-預付費用(增)減 | 90.62%-14萬 | -278.56%-318.2萬 | -121.22%-249.8萬 | 138.71%451.6萬 | -914.73%-370.7萬 | -222.18%-149.3萬 | 184.06%178.2萬 | 344.06%1,177.2萬 | -4,587.31%-1,166.7萬 | 111.28%45.5萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -523.09%-1,095.4萬 | 108.90%945.5萬 | 206.05%617.2萬 | -67.77%73.1萬 | -55.59%431萬 | -7.99%-175.8萬 | -72.37%452.6萬 | -175.30%-582萬 | 566.67%226.8萬 | 32.72%970.6萬 |
-其他流動負債變化 | -200.00%-1,000 | --0 | -200.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 | --1,000 | 325.00%1.7萬 | 200.00%1,000 | --1,000 | ---- |
-其他營運資本變化 | ---- | -737.62%-527.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -193.47%-63萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -108.75%-93.3萬 | -6.79%5,854.7萬 | 436.94%1,502.9萬 | -14.83%2,227.2萬 | -63.27%1,058萬 | 110.54%1,066.6萬 | 5,215.23%6,281.5萬 | 130.25%279.9萬 | 58.92%2,614.9萬 | 932.16%2,880.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -133.01%-96萬 | 2.16%-358萬 | 29.78%-136.5萬 | -53.97%-137.8萬 | 46.41%-42.5萬 | -1,425.93%-41.2萬 | -90.37%-365.9萬 | -54.65%-194.4萬 | -262.35%-89.5萬 | -519.53%-79.3萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -133.01%-96萬 | 2.16%-358萬 | 29.78%-136.5萬 | -53.97%-137.8萬 | 46.41%-42.5萬 | -1,425.93%-41.2萬 | -90.37%-365.9萬 | -54.65%-194.4萬 | -262.35%-89.5萬 | -519.53%-79.3萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -133.01%-96萬 | 2.16%-358萬 | 29.78%-136.5萬 | -53.97%-137.8萬 | 46.41%-42.5萬 | -1,425.93%-41.2萬 | -90.37%-365.9萬 | -54.65%-194.4萬 | -262.35%-89.5萬 | -519.53%-79.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 99.94%-2,000 | 16.63%-4,781.6萬 | 52.86%-500.1萬 | 7.64%-2,852.6萬 | 11.35%-1,106.2萬 | 4.50%-322.7萬 | -1,183.36%-5,735.3萬 | -335.86%-1,060.9萬 | -260.11%-3,088.7萬 | -564.38%-1,247.8萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | 1.86%-4,716.1萬 | 48.58%-500萬 | 10.02%-2,783.6萬 | 11.71%-1,106.2萬 | -163.56%-326.3萬 | -720.21%-4,805.4萬 | -245.38%-972.3萬 | -272.14%-3,093.6萬 | -566.28%-1,252.9萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -97.37%1,000 | -78.57%3.9萬 | --0 | --0 | -98.08%1,000 | -46.48%3.8萬 | -9.45%18.2萬 | --0 | 122.35%5.9萬 | --5.2萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -50.00%-3,000 | 92.68%-69.4萬 | 99.89%-1,000 | -6,800.00%-69萬 | 0.00%-1,000 | 99.98%-2,000 | -257.10%-948.1萬 | 61.63%-88.6萬 | ---1萬 | ---1,000 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 99.94%-2,000 | 16.63%-4,781.6萬 | 52.86%-500.1萬 | 7.64%-2,852.6萬 | 11.35%-1,106.2萬 | 4.50%-322.7萬 | -1,183.36%-5,735.3萬 | -335.86%-1,060.9萬 | -260.11%-3,088.7萬 | -564.38%-1,247.8萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 135.05%1,244.6萬 | 51.63%529.5萬 | -74.86%378.3萬 | -44.81%1,141.5萬 | 139.17%1,232.2萬 | 51.63%529.5萬 | 159.05%349.2萬 | 58.36%1,504.9萬 | 1,004.22%2,068.2萬 | 85.66%515.2萬 |
當期現金流變化 | -126.97%-189.5萬 | 296.62%715.1萬 | 188.81%866.3萬 | -35.49%-763.2萬 | -105.84%-90.7萬 | 323.31%702.7萬 | -15.90%180.3萬 | -62.27%-975.4萬 | -173.83%-563.3萬 | 1,821.73%1,553萬 |
期末現金流 | -14.37%1,055.1萬 | 135.05%1,244.6萬 | 135.05%1,244.6萬 | -74.86%378.3萬 | -44.81%1,141.5萬 | 139.17%1,232.2萬 | 51.63%529.5萬 | 51.63%529.5萬 | 58.36%1,504.9萬 | 1,004.22%2,068.2萬 |
自由現金流 | -118.46%-189.3萬 | -7.08%5,496.7萬 | 1,498.13%1,366.4萬 | -17.26%2,089.4萬 | -63.74%1,015.5萬 | 103.49%1,025.4萬 | 1,977.97%5,915.6萬 | 108.14%85.5萬 | 55.82%2,525.4萬 | 880.38%2,800.8萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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