(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/11/30 | (FY)2020/11/30 | |
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經營活動現金流(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 1,208.95%1.58億 | 48.31%2.83億 | 3,548.6萬 | 1.72億 | 6,376.8萬 | 169.82%1,208.6萬 | -15.72%1.91億 | -1,731.1萬 | 8,321.15%2.27億 | 269萬 |
持續經營淨收入 | 423.25%2.77億 | 1,036.32%2.8億 | --1.33億 | --5,264.8萬 | --4,128.8萬 | 170.27%5,300.2萬 | -111.98%-2,993.5萬 | ---7,543.1萬 | 234.67%2.5億 | ---1.86億 |
持續經營損益 | -496.92%-1.49億 | 67.33%-8,451.3萬 | ---5,215萬 | ---4,240.3萬 | ---2,761.1萬 | 221.11%3,765.1萬 | 22.38%-2.59億 | ---3,108.9萬 | -1,822.30%-3.33億 | --1,934.9萬 |
其他非現金項目 | 464.15%236.7萬 | -152.26%-652.9萬 | ---785.9萬 | --418.9萬 | ---220.9萬 | -238.30%-65萬 | 75.90%1,249.4萬 | --47萬 | 174.25%710.3萬 | --259萬 |
營運資金變化 | 1,260.93%1.23億 | -35.59%1.62億 | ---1,997.8萬 | --1.55億 | --3,765.2萬 | -128.44%-1,059.1萬 | -28.58%2.52億 | --3,723.4萬 | 107.22%3.53億 | --1.7億 |
-應收款項(增)減 | -87.37%-2.22億 | -164.94%-1.9億 | --2,379.1萬 | --6,144.7萬 | ---1.57億 | 37.54%-1.18億 | -17.00%-7,180.5萬 | ---1.9億 | -251.03%-6,137萬 | --4,063.5萬 |
-預付費用(增)減 | -4.88%-9,167.8萬 | -154.96%-2,999.3萬 | --3,790.5萬 | --1,960.7萬 | ---9.1萬 | -42.14%-8,741.4萬 | -236.90%-1,176.4萬 | ---6,149.9萬 | -84.70%859.3萬 | --5,617.4萬 |
-儲備金(增)減 | 439.55%1.12億 | -49.25%1.91億 | --7,726.1萬 | --5,553.9萬 | --3,693.1萬 | -83.36%2,081.7萬 | 33.05%3.75億 | --1.25億 | 160.82%2.82億 | --1.08億 |
-遞延購置成本(增)減 | -62.26%-3,398.8萬 | -155.76%-4,174.8萬 | ---558.1萬 | ---603.4萬 | ---918.6萬 | -16.47%-2,094.7萬 | 59.93%-1,632.3萬 | ---1,798.5萬 | -151.00%-4,073.5萬 | ---1,622.9萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 172.21%1.33億 | 206.02%8,328.7萬 | ---6,705.8萬 | --68.6萬 | --1.01億 | -19.15%4,883.2萬 | -310.42%-7,855.5萬 | --6,040.2萬 | -27.61%3,733.3萬 | --5,157.1萬 |
-未賺保費(減)增 | 44.47%2.21億 | 99.55%1.93億 | ---4,037.4萬 | --2,687.3萬 | --5,339萬 | 9.74%1.53億 | -31.62%9,673.3萬 | --1.4億 | 647.87%1.41億 | ---2,582.1萬 |
-其他流動資產變化 | 163.26%413.5萬 | -1.85%-4,266.9萬 | ---4,592.2萬 | ---298.2萬 | --1,277.1萬 | 64.86%-653.6萬 | -182.02%-4,189.4萬 | ---1,860.1萬 | 66.51%-1,485.5萬 | ---4,436.1萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金流淨額 | 1,208.95%1.58億 | 48.31%2.83億 | --3,548.6萬 | --1.72億 | --6,376.8萬 | 169.82%1,208.6萬 | -15.72%1.91億 | ---1,731.1萬 | 8,321.15%2.27億 | --269萬 |
投資活動現金流 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 246.92%1.94億 | -589.92%-6.52億 | -1.21億 | -1.79億 | -2.2億 | -209.76%-1.32億 | -3.43%1.33億 | 1.2億 | 176.52%1.38億 | -1.8億 |
投資產品交易的現金淨流 | 257.53%1.99億 | -533.66%-6.36億 | ---1.17億 | ---1.75億 | ---2.18億 | -202.78%-1.26億 | 52.74%1.47億 | --1.23億 | 159.86%9,604萬 | ---1.6億 |
固定資產交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---206.7萬 | ---- | ---- |
業務交易的淨現金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --5,742.8萬 | --0 |
其他投資活動現金流 | 13.13%-498萬 | -17.27%-1,593.8萬 | ---451.3萬 | ---368.4萬 | ---200.8萬 | -992.00%-573.3萬 | 13.12%-1,359.1萬 | ---52.5萬 | 20.50%-1,564.4萬 | ---1,967.7萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金流淨額 | 246.92%1.94億 | -589.92%-6.52億 | ---1.21億 | ---1.79億 | ---2.2億 | -209.76%-1.32億 | -3.43%1.33億 | --1.2億 | 176.52%1.38億 | ---1.8億 |
融資活動現金流 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -2,093.65%-6,837.6萬 | 184.77%5,901.6萬 | 7,632.9萬 | -911.8萬 | -507.8萬 | -117.06%-311.7萬 | -2.38%-6,961.7萬 | -143.6萬 | -154.44%-6,799.6萬 | -2,672.4萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -74.88%-281.2萬 | 6,796.76%8,056.2萬 | --8,280.9萬 | ---1,000 | ---63.8萬 | -11.98%-160.8萬 | 81.11%-120.3萬 | ---143.6萬 | -266.76%-636.7萬 | ---173.6萬 |
其他籌資活動現金流 | -4,244.86%-6,556.4萬 | 68.51%-2,154.6萬 | ---648萬 | ---911.7萬 | ---444萬 | ---150.9萬 | -11.01%-6,841.4萬 | ---- | -146.63%-6,162.9萬 | ---2,498.8萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流淨額 | -2,093.65%-6,837.6萬 | 184.77%5,901.6萬 | --7,632.9萬 | ---911.8萬 | ---507.8萬 | -117.06%-311.7萬 | -2.38%-6,961.7萬 | ---143.6萬 | -154.44%-6,799.6萬 | ---2,672.4萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -25.38%9.01億 | 25.21%12.07億 | --9.04億 | --9.25億 | --10.85億 | 25.21%12.07億 | 46.06%9.64億 | --9.64億 | -23.38%6.6億 | --8.62億 |
當期現金流變化 | 330.55%2.84億 | -221.82%-3.1億 | ---933.4萬 | ---1,632萬 | ---1.61億 | -221.18%-1.23億 | -14.15%2.54億 | --1.02億 | 245.16%2.96億 | ---2.04億 |
利率變動影響 | -645.08%-420.8萬 | 131.53%357.4萬 | --666.7萬 | ---537.1萬 | --150.6萬 | 179.92%77.2萬 | -651.66%-1,133.5萬 | ---96.6萬 | -155.81%-150.8萬 | --270.2萬 |
期末現金流 | 8.83%11.81億 | -25.38%9.01億 | --9.01億 | --9.04億 | --9.25億 | 1.88%10.85億 | 26.42%12.07億 | --10.65億 | 44.67%9.55億 | --6.6億 |
自由現金流 | 1,208.95%1.58億 | 48.31%2.83億 | --3,548.6萬 | --1.72億 | --6,376.8萬 | 162.37%1,208.6萬 | -15.72%1.91億 | ---1,937.8萬 | 8,321.15%2.27億 | --269萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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