(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | -50.37%1.09億 | -43.99%3,376.3萬 | -57.08%2,525.2萬 | -42.28%2,746.2萬 | -57.34%2,291.2萬 | -3.41%2.2億 | -8.78%6,028.3萬 | -17.81%5,882.9萬 | 7.68%4,758萬 | 15.94%5,371.1萬 |
營運資金變化 | 277.37%2,836.9萬 | 161.12%981.1萬 | -62.66%744萬 | 35.16%-1,935.3萬 | 205.38%3,047.1萬 | -340.73%-1,599.4萬 | 44.66%-1,605.3萬 | 147.20%1,992.7萬 | -413.64%-2,984.6萬 | 27.89%997.8萬 |
-存貨(增)減 | 319.01%5,062.1萬 | -1.84%2,155萬 | 1,085.75%1,113.9萬 | 101.57%21.2萬 | 158.18%1,772萬 | 20.16%-2,311.4萬 | 313,514.29%2,195.3萬 | -110.04%-113萬 | -22.68%-1,348.2萬 | -74.72%-3,045.5萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -19.67%2.24億 | -11.73%4,866.8萬 | -36.97%6,106.2萬 | -2.74%3,712.4萬 | -13.04%7,752.1萬 | -11.57%2.79億 | -9.27%5,513.7萬 | -7.80%9,687萬 | -53.35%3,817.1萬 | 30.68%8,914.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易的淨現金流 | -56.14%-2.58億 | 15.85%-5,145.3萬 | -79.70%-9,062.5萬 | -97.42%-3,692.6萬 | -125.42%-7,941.8萬 | 6.39%-1.66億 | 19.96%-6,114.1萬 | -68.71%-5,043.2萬 | 60.59%-1,870.4萬 | -52.78%-3,523.1萬 |
無形資產交易淨現金流 | 129.99%367.7萬 | 244.86%624.5萬 | 333.06%602萬 | -51.32%-389.8萬 | -68.04%-469萬 | -37.64%-1,226.1萬 | -156.91%-431.1萬 | -16.25%-258.3萬 | 7.74%-257.6萬 | -25.95%-279.1萬 |
業務交易的淨現金流 | 3.37%-1,672.1萬 | ---1,165.9萬 | ---25萬 | ---- | ---- | -6.51%-1,730.4萬 | --0 | --0 | --0 | -6.51%-1,730.4萬 |
投資產品交易的淨現金流 | -52.93%2,000萬 | --0 | 150.01%5,000萬 | 58,862.50%470.1萬 | -241.62%-3,470.1萬 | 267.29%4,249.4萬 | 87.06%-200萬 | 233.03%1,999.9萬 | -100.13%-8,000 | 2,798.57%2,450.3萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -64.81%-2.51億 | 15.69%-5,686.8萬 | -5.57%-3,485.4萬 | -92.28%-4,093.5萬 | -285.46%-1.19億 | 32.89%-1.53億 | 27.88%-6,745.2萬 | 29.98%-3,301.5萬 | 51.89%-2,128.9萬 | 27.36%-3,082.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | 1,140.91%2.14億 | 342.06%8,002.6萬 | 369.65%4,270.7萬 | 909.99%1,758.4萬 | 457.71%7,396.4萬 | 77.23%1,726.8萬 | 0.45%1,810.3萬 | -210.85%-1,583.8萬 | -79.61%174.1萬 | 213.15%1,326.2萬 |
現金股利支付 | -0.45%-6,033.6萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | -188.20%-6,006.6萬 | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | 7,712.45%3,912.8萬 | ---772.4萬 | ---28.3萬 | ---- | ---- | ---51.4萬 | --0 | --0 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 176.37%9,771.1萬 | 162.82%1,396.6萬 | 148.45%3,047.2萬 | 88.97%-787.2萬 | 5,990.14%6,114.5萬 | -50.66%-1.28億 | 16.56%531.4萬 | -3.68%-6,289.7萬 | -1,391.49%-7,136.8萬 | 104.18%100.4萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -0.87%1.72億 | 32.38%2.36億 | 1.06%1.8億 | -17.56%1.91億 | -0.87%1.72億 | 2.47%1.73億 | -11.29%1.79億 | -12.69%1.78億 | 35.96%2.32億 | 2.47%1.73億 |
當期現金流變化 | 5,950.87%7,062萬 | 182.36%576.6萬 | 5,816.49%5,668萬 | 78.56%-1,168.3萬 | -66.53%1,985.7萬 | -133.72%-120.7萬 | 75.17%-700.1萬 | 134.75%95.8萬 | -266.21%-5,448.6萬 | 3,284.03%5,932.2萬 |
利率變動影響 | 159.59%17.4萬 | 192.16%9.4萬 | 85.83%-3.6萬 | -62.70%9.4萬 | 111.70%2.2萬 | -149.49%-29.2萬 | 20.31%-10.2萬 | -177.20%-25.4萬 | 6.33%25.2萬 | -223.68%-18.8萬 |
期末現金流 | 41.28%2.42億 | 41.28%2.42億 | 32.38%2.36億 | 1.06%1.8億 | -17.56%1.91億 | -0.87%1.72億 | -0.87%1.72億 | -11.29%1.79億 | -12.69%1.78億 | 35.96%2.32億 |
自由現金流 | -152.55%-5,266萬 | 33.26%-735.2萬 | -176.26%-3,331.5萬 | -131.44%-530.5萬 | -113.20%-668.8萬 | -21.74%1億 | 40.08%-1,101.6萬 | -39.64%4,368.6萬 | -45.92%1,687.5萬 | 18.25%5,066.6萬 |
貨幣單位 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 |
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