(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 42.79%-9,240萬 | -61.13%-4,850萬 | 102.56%110萬 | 68.79%-930萬 | 39.08%-3,570萬 | -29.72%-1.62億 | -467.92%-3,010萬 | 14.00%-4,300萬 | 44.51%-2,980萬 | -278.06%-5,860萬 |
持續經營淨收入 | 19.45%-2.63億 | 35.04%-3,930萬 | 60.55%-5,030萬 | -46.25%-1.05億 | -2.41%-6,810萬 | 11.25%-3.27億 | -2.02%-6,050萬 | -326.42%-1.28億 | 14.08%-7,200萬 | 65.88%-6,650萬 |
其他非現金項目 | 0.00%-290萬 | 90.38%-50萬 | -333.33%-130萬 | 87.50%-10萬 | -129.41%-100萬 | 91.57%-290萬 | -67.74%-520萬 | 99.33%-30萬 | -123.53%-80萬 | -66.99%340萬 |
營運資金變化 | 150.13%9,330萬 | -312.12%-2,800萬 | 218.69%3,410萬 | 197.60%7,440萬 | 210.34%1,280萬 | -14.65%3,730萬 | -65.54%1,320萬 | 663.16%1,070萬 | 304.92%2,500萬 | -159.49%-1,160萬 |
-應收款項(增)減 | 18.12%-6,100萬 | -48.97%2,240萬 | 137.93%2,860萬 | -341.10%-5,690萬 | 17.27%-5,510萬 | 56.84%-7,450萬 | 272.03%4,390萬 | -64.63%-7,540萬 | 145.21%2,360萬 | 22.92%-6,660萬 |
-預付費用(增)減 | 67.18%-2,570萬 | 581.93%4,000萬 | 99.21%-30萬 | -77.01%-4,850萬 | -284.09%-1,690萬 | 23.39%-7,830萬 | -137.14%-830萬 | -16.46%-3,820萬 | 30.28%-2,740萬 | 83.46%-440萬 |
-儲備金(增)減 | -13.03%2,870萬 | -35.02%-3,740萬 | -114.61%-770萬 | 558.82%6,240萬 | -47.22%1,140萬 | -78.81%3,300萬 | -231.28%-2,770萬 | 18.43%5,270萬 | -149.82%-1,360萬 | -65.61%2,160萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -29.42%4,750萬 | -817.02%-4,310萬 | -142.27%-1,340萬 | 18,766.67%5,660萬 | 18.50%4,740萬 | -38.09%6,730萬 | -571.43%-470萬 | 12.81%3,170萬 | -98.70%30萬 | -31.39%4,000萬 |
-未賺保費(減)增 | -11.68%7,790萬 | -191.53%-2,270萬 | -44.05%1,880萬 | 86.36%5,740萬 | 2,540.00%2,440萬 | -14.20%8,820萬 | 181.82%2,480萬 | 20.86%3,360萬 | -25.78%3,080萬 | -104.05%-100萬 |
-其他流動資產變化 | -30.34%620萬 | 195.31%610萬 | -54.84%280萬 | -104.84%-60萬 | 36.36%-210萬 | 127.13%890萬 | -3,100.00%-640萬 | 128.18%620萬 | 3,200.00%1,240萬 | 67.65%-330萬 |
-其他流動負債變化 | 369.86%1,970萬 | 179.76%670萬 | 5,200.00%530萬 | 463.64%400萬 | 76.19%370萬 | 54.09%-730萬 | -940.00%-840萬 | 105.88%10萬 | 90.91%-110萬 | 167.74%210萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金流淨額 | 42.79%-9,240萬 | -61.13%-4,850萬 | 102.56%110萬 | 68.79%-930萬 | 39.08%-3,570萬 | -29.72%-1.62億 | -467.92%-3,010萬 | 14.00%-4,300萬 | 44.51%-2,980萬 | -278.06%-5,860萬 |
投資活動現金流 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 114.19%5,760萬 | 80.90%-2,200萬 | -72.62%3,080萬 | 240.00%3,500萬 | 103.65%1,380萬 | -1,253.00%-4.06億 | -14,500.00%-1.15億 | 646.12%1.13億 | -1,983.33%-2,500萬 | -4,102.22%-3.78億 |
投資產品交易的現金淨流 | 127.98%1.08億 | 86.39%-1,520萬 | -69.92%3,550萬 | 434.15%6,850萬 | 105.05%1,870萬 | -3,860.82%-3.84億 | -1,589.33%-1.12億 | 846.84%1.18億 | -1,381.25%-2,050萬 | -12,233.33%-3.7億 |
固定資產交易的淨現金流 | -504.08%-2,960萬 | -300.00%-40萬 | 88.89%-20萬 | -4,733.33%-2,900萬 | --0 | -512.50%-490萬 | 85.71%-10萬 | -1,700.00%-180萬 | ---60萬 | ---240萬 |
其他投資活動現金流 | -60.00%-320萬 | ---230萬 | --0 | --10萬 | 50.00%-100萬 | 31.03%-200萬 | --0 | --0 | --0 | ---200萬 |
資本支出 | -15.54%-1,710萬 | -20.59%-410萬 | -21.62%-450萬 | -17.95%-460萬 | -2.63%-390萬 | -11.28%-1,480萬 | 15.00%-340萬 | 2.63%-370萬 | -39.29%-390萬 | -40.74%-380萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金流淨額 | 114.19%5,760萬 | 80.90%-2,200萬 | -72.62%3,080萬 | 240.00%3,500萬 | 103.65%1,380萬 | -1,253.00%-4.06億 | -14,500.00%-1.15億 | 646.12%1.13億 | -1,983.33%-2,500萬 | -4,102.22%-3.78億 |
融資活動現金流 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -114.71%-1,460萬 | -22.58%-380萬 | 18.18%-90萬 | -247.83%-800萬 | -533.33%-190萬 | -101.41%-680萬 | -875.00%-310萬 | -100.23%-110萬 | 23.33%-230萬 | -250.00%-30萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -75.61%100萬 | -42.86%40萬 | 400.00%50萬 | -90.91%30萬 | ---20萬 | --410萬 | --70萬 | 103.85%10萬 | --330萬 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | -83.33%20萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -36.84%120萬 |
其他籌資活動現金流 | -43.12%-1,560萬 | -10.53%-420萬 | -16.67%-140萬 | -84.09%-810萬 | -26.67%-190萬 | -102.44%-1,090萬 | 25.49%-380萬 | -100.26%-120萬 | -18.92%-440萬 | 11.76%-150萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流淨額 | -114.71%-1,460萬 | -22.58%-380萬 | 18.18%-90萬 | -247.83%-800萬 | -533.33%-190萬 | -101.41%-680萬 | -875.00%-310萬 | -100.23%-110萬 | 23.33%-230萬 | -250.00%-30萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -70.14%2.45億 | -31.43%2.69億 | -26.53%2.38億 | -42.16%2.21億 | -70.14%2.45億 | 66.27%8.19億 | -52.25%3.93億 | -20.89%3.25億 | -18.48%3.82億 | 66.27%8.19億 |
當期現金流變化 | 91.40%-4,940萬 | 49.93%-7,430萬 | -54.68%3,100萬 | 131.00%1,770萬 | 94.56%-2,380萬 | -275.97%-5.74億 | -3,519.51%-1.48億 | -83.42%6,840萬 | 1.38%-5,710萬 | -1,698.77%-4.37億 |
期末現金流 | -20.20%1.95億 | -20.20%1.95億 | -31.43%2.69億 | -26.53%2.38億 | -42.16%2.21億 | -70.14%2.45億 | -70.14%2.45億 | -52.25%3.93億 | -20.89%3.25億 | -18.48%3.82億 |
自由現金流 | 23.23%-1.39億 | -57.74%-5,300萬 | 92.58%-360萬 | -25.07%-4,290萬 | 38.89%-3,960萬 | -27.70%-1.81億 | -236.00%-3,360萬 | 10.02%-4,850萬 | 39.29%-3,430萬 | -201.40%-6,480萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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