Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
石油服務指數ETF-VanEck
OIH
5
兩倍做多彭博原油ETF-ProShares
UCO
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 總投資 | 19.45%4.46億 | 19.45%4.46億 | 18.60%4.2億 | 28.40%4.05億 | 34.86%3.88億 | 7.02%3.73億 | 7.02%3.73億 | 7.36%3.54億 | -13.42%3.16億 | -33.38%2.87億 |
| -股權投資 | --1.92億 | --1.92億 | 11.36%1.47億 | 57.73%1.5億 | 33.86%1.36億 | ---- | ---- | 71.43%1.32億 | 26.29%9,510萬 | -17.42%1.02億 |
| -短期投資 | -32.04%2.54億 | -32.04%2.54億 | 22.90%2.73億 | 15.74%2.55億 | 35.80%2.52億 | 7.02%3.73億 | 7.02%3.73億 | -12.13%2.22億 | -23.76%2.2億 | -39.77%1.86億 |
| -其他投資資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---70萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金和現金等價物 | 10.48%2.18億 | 10.48%2.18億 | 29.55%2.48億 | 13.08%1.99億 | -36.93%1.41億 | 39.06%1.98億 | 39.06%1.98億 | -16.29%1.91億 | -12.14%1.76億 | 18.26%2.23億 |
| 限制性現金及現金等價物 | -9.66%3,180萬 | -9.66%3,180萬 | -38.29%2,450萬 | -39.28%2,690萬 | -1.50%3,930萬 | -33.58%3,520萬 | -33.58%3,520萬 | -3.17%3,970萬 | 15.97%4,430萬 | 25.47%3,990萬 |
| 應收款項 | 30.74%6.96億 | 30.74%6.96億 | 29.22%6.82億 | 17.93%6.39億 | 11.02%5.86億 | 5.28%5.33億 | 5.28%5.33億 | -1.07%5.28億 | -3.58%5.42億 | 4.50%5.27億 |
| -應收賬款 | 31.89%5.98億 | 31.89%5.98億 | 27.37%5.59億 | 15.46%5.31億 | 12.26%5億 | 4.86%4.53億 | 4.86%4.53億 | -3.26%4.39億 | -6.45%4.6億 | 0.09%4.45億 |
| -其他應收款 | 24.15%9,870萬 | 24.15%9,870萬 | 38.31%1.23億 | 31.82%1.08億 | 4.26%8,570萬 | 7.72%7,950萬 | 7.72%7,950萬 | 11.39%8,900萬 | 16.55%8,170萬 | 37.23%8,220萬 |
| 預付費用 | 27.99%3.59億 | 27.99%3.59億 | 14.12%3.44億 | -0.07%3.03億 | -11.50%2.56億 | -19.05%2.81億 | -19.05%2.81億 | -22.07%3.02億 | -22.41%3.03億 | -16.12%2.89億 |
| 遞延保單獲取成本 | 146.55%2,860萬 | 146.55%2,860萬 | 136.07%2,880萬 | 129.90%2,230萬 | 334.00%2,170萬 | --1,160萬 | --1,160萬 | --1,220萬 | --970萬 | --500萬 |
| 遞延資產 | --2,500萬 | --2,500萬 | --2,500萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資產淨額 | -11.94%3,320萬 | -11.94%3,320萬 | -12.66%3,380萬 | -13.82%3,430萬 | -10.49%3,670萬 | -17.14%3,770萬 | -17.14%3,770萬 | -22.13%3,870萬 | -22.11%3,980萬 | 31.41%4,100萬 |
| 商譽及其他無形資產 | -12.75%5,680萬 | -12.75%5,680萬 | -22.57%5,730萬 | -17.89%6,150萬 | -15.45%6,350萬 | -14.00%6,510萬 | -14.00%6,510萬 | 4.96%7,400萬 | 9.02%7,490萬 | 12.09%7,510萬 |
| -其他無形資產 | -12.75%5,680萬 | -12.75%5,680萬 | -22.57%5,730萬 | -17.89%6,150萬 | -15.45%6,350萬 | -14.00%6,510萬 | -14.00%6,510萬 | 4.96%7,400萬 | 9.02%7,490萬 | 12.09%7,510萬 |
| 停止經營資產 | ---- | ---- | ---- | --470萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他資產 | 7.37%1,020萬 | 7.37%1,020萬 | 73.21%970萬 | 94.74%1,110萬 | 15.66%960萬 | 39.71%950萬 | 39.71%950萬 | -15.15%560萬 | -6.56%570萬 | 53.70%830萬 |
| 總資產 | 23.46%19.06億 | 23.46%19.06億 | 21.24%18.74億 | 12.97%17.06億 | 2.95%15.4億 | 1.23%15.43億 | 1.23%15.43億 | -6.17%15.45億 | -10.14%15.1億 | -6.76%14.96億 |
| 負債 | ||||||||||
| 保單持有人負債 | 23.45%10.12億 | 23.45%10.12億 | 14.76%9.6億 | 11.82%9.07億 | 13.63%8.59億 | 8.73%8.2億 | 8.73%8.2億 | 2.91%8.37億 | 1.29%8.12億 | 11.03%7.56億 |
| 應付款項 | 19.19%3.19億 | 19.19%3.19億 | 22.27%3.49億 | 17.82%3.23億 | -9.36%2.62億 | -6.46%2.68億 | -6.46%2.68億 | -11.22%2.86億 | -18.87%2.74億 | 3.74%2.89億 |
| -應付帳款 | 19.19%3.19億 | 19.19%3.19億 | 22.27%3.49億 | 17.82%3.23億 | -9.36%2.62億 | -6.46%2.68億 | -6.46%2.68億 | -11.22%2.86億 | -18.87%2.74億 | 3.74%2.89億 |
| 長期撥備 | 5.83%3,630萬 | 5.83%3,630萬 | 22.19%3,800萬 | 22.68%3,840萬 | 33.45%3,870萬 | 38.87%3,430萬 | 38.87%3,430萬 | 72.78%3,110萬 | 146.46%3,130萬 | 233.33%2,900萬 |
| 長期借款與資本租賃負債 | 424.00%5,240萬 | 424.00%5,240萬 | 379.28%5,320萬 | 339.02%5,400萬 | -33.58%890萬 | -32.43%1,000萬 | -32.43%1,000萬 | -30.19%1,110萬 | -28.49%1,230萬 | -51.80%1,340萬 |
| -長期借款 | --4,790萬 | --4,790萬 | --4,790萬 | --4,790萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -長期租賃負債 | -55.00%450萬 | -55.00%450萬 | -52.25%530萬 | -50.41%610萬 | -33.58%890萬 | -32.43%1,000萬 | -32.43%1,000萬 | -30.19%1,110萬 | -28.49%1,230萬 | -51.80%1,340萬 |
| 非流動遞延負債 | 36.25%1,090萬 | 36.25%1,090萬 | 13.56%1,340萬 | 21.05%1,380萬 | 0.00%1,070萬 | -41.18%800萬 | -41.18%800萬 | -24.36%1,180萬 | -47.22%1,140萬 | -57.03%1,070萬 |
| 雇員福利 | 55.17%900萬 | 55.17%900萬 | 69.64%950萬 | -10.34%520萬 | -41.57%520萬 | -20.55%580萬 | -20.55%580萬 | -34.12%560萬 | -10.77%580萬 | 23.61%890萬 |
| 其他負債 | -8.92%2,960萬 | -8.92%2,960萬 | -14.41%2,850萬 | -18.40%3,060萬 | -12.18%3,100萬 | -17.30%3,250萬 | -17.30%3,250萬 | -22.38%3,330萬 | 1.35%3,750萬 | 2.62%3,530萬 |
| 總負債 | 24.72%14.69億 | 24.72%14.69億 | 19.48%14.52億 | 15.92%13.72億 | 6.41%12.15億 | 3.35%11.78億 | 3.35%11.78億 | -1.65%12.15億 | -4.06%11.84億 | 7.52%11.42億 |
| 所有者權益 | ||||||||||
| 股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -普通股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資本公積 | 0.72%16.52億 | 0.72%16.52億 | -0.11%16.43億 | 1.03%16.54億 | 1.31%16.46億 | 1.52%16.4億 | 1.52%16.4億 | 2.43%16.45億 | 2.89%16.37億 | 3.18%16.25億 |
| 留存收益 | 4.53%-12.17億 | 4.53%-12.17億 | 7.28%-12.23億 | -0.82%-13.21億 | -4.13%-13.23億 | -3.28%-12.75億 | -3.28%-12.75億 | -10.67%-13.19億 | -15.08%-13.11億 | -23.18%-12.7億 |
| 不影響留存收益的損益 | 166.67%180萬 | 166.67%180萬 | 180.00%140萬 | 102.78%10萬 | 82.35%-60萬 | 6.90%-270萬 | 6.90%-270萬 | 107.04%50萬 | 43.75%-360萬 | 35.85%-340萬 |
| 股東權益總額 | 20.44%4.36億 | 20.44%4.36億 | 29.14%4.22億 | 3.07%3.33億 | -8.09%3.23億 | -4.18%3.62億 | -4.18%3.62億 | -19.80%3.26億 | -27.60%3.23億 | -34.76%3.51億 |
| 非控制性權益 | --0 | --0 | --0 | -60.00%160萬 | -19.44%290萬 | -54.41%310萬 | -54.41%310萬 | -13.95%370萬 | 185.71%400萬 | -23.40%360萬 |
| 總權益 | 19.41%4.36億 | 19.41%4.36億 | 27.69%4.22億 | 2.30%3.34億 | -8.20%3.26億 | -5.07%3.65億 | -5.07%3.65億 | -19.74%3.3億 | -26.94%3.27億 | -34.66%3.55億 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |