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4
Power Shares德銀石油基金
DBO
5
美國原油ETF
USO
美股市場個股詳情
Helios Technologies (HLIO)
- 69.560
- +1.760+2.60%
交易中 05/06 11:16 (美東)
22.99億總市值47.97市盈率TTM
69.880最高價68.630最低價2.60萬股成交量68.680今開67.800昨收179.69萬成交額0.08%換手率47.97市盈率(靜)3304.64萬總股本76.34152周最高2.47市淨率22.77億流通值28.57752周最低0.36股息TTM3273.73萬流通股111.290歷史最高0.52%股息率TTM1.84%振幅5.441歷史最低69.029平均價1股每手
Helios Technologies (HLIO) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2026/01/03 | (Q4)2026/01/03 | (Q3)2025/09/27 | (Q2)2025/06/28 | (Q1)2025/03/29 | (FY)2024/12/28 | (Q4)2024/12/28 | (Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 持續經營活動現金淨額 | 1.27億 | 4,600萬 | -27.30%2,530萬 | 9.47%3,700萬 | 6.74%1,900萬 | 45.53%1.22億 | 5.93%3,570萬 | 194.92%3,480萬 | 29.50%3,380萬 | 44.72%1,780萬 |
| 持續經營淨收入 | --4,840萬 | --1,950萬 | -10.43%1,030萬 | -16.30%1,130萬 | -20.65%730萬 | 4.00%3,900萬 | 41.18%480萬 | 228.57%1,150萬 | -19.16%1,350萬 | -33.81%920萬 |
| 持續經營損益 | ---1,820萬 | --0 | ---1,830萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 折舊和攤銷 | --6,300萬 | --1,520萬 | -1.24%1,590萬 | -0.63%1,590萬 | 1.91%1,600萬 | 0.00%6,380萬 | -0.62%1,600萬 | -1.83%1,610萬 | -0.62%1,600萬 | 3.29%1,570萬 |
| 遞延稅費 | ---110萬 | ---160萬 | 337.50%190萬 | -75.00%-70萬 | 22.22%-70萬 | -5.06%-830萬 | -29.17%-620萬 | 20.00%-80萬 | 60.00%-40萬 | 18.18%-90萬 |
| 其他非現金項目 | ---460萬 | ---570萬 | -60.00%20萬 | -154.55%-60萬 | 275.00%150萬 | 304.76%430萬 | 675.00%230萬 | 66.67%50萬 | 150.00%110萬 | 100.00%40萬 |
| 營運資金變化 | --880萬 | --1,730萬 | -198.29%-1,150萬 | 772.73%960萬 | 38.89%-660萬 | 203.11%1,990萬 | 6.55%1,790萬 | 219.39%1,170萬 | 116.42%110萬 | 44.90%-1,080萬 |
| -應收款項（增）減 | ---1,620萬 | --1,570萬 | -211.11%-1,500萬 | 72.06%-190萬 | -30.43%-1,500萬 | -78.92%350萬 | -53.37%830萬 | 237.50%1,350萬 | -351.85%-680萬 | -45.57%-1,150萬 |
| -存貨（增）減 | ---270萬 | ---370萬 | -72.73%270萬 | -140.00%-280萬 | 257.14%110萬 | 208.38%1,940萬 | 191.43%320萬 | 306.25%990萬 | 325.81%700萬 | 89.23%-70萬 |
| -應付款項及應計費用（減）增 | --2,340萬 | --360萬 | 77.10%-300萬 | 204.35%2,100萬 | 350.00%180萬 | 136.51%460萬 | 550.00%1,040萬 | -67.95%-1,310萬 | 264.29%690萬 | 118.18%40萬 |
| -其他流動資產變化 | --890萬 | --350萬 | 142.11%460萬 | -42.11%-540萬 | 264.71%620萬 | 67.74%-300萬 | 63.16%-280萬 | 1,800.00%190萬 | -3,700.00%-380萬 | 200.00%170萬 |
| -其他流動負債變化 | ---460萬 | ---180萬 | -60.00%-80萬 | 40.91%-130萬 | 0.00%-70萬 | -217.95%-460萬 | -114.12%-120萬 | 61.54%-50萬 | -10.00%-220萬 | 46.15%-70萬 |
| 非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
| 經營活動現金淨額 | --1.27億 | --4,600萬 | -27.30%2,530萬 | 9.47%3,700萬 | 6.74%1,900萬 | 45.53%1.22億 | 5.93%3,570萬 | 194.92%3,480萬 | 29.50%3,380萬 | 44.72%1,780萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續投資活動現金淨額 | 2,030萬 | 4,190萬 | -25.37%-840萬 | 29.67%-640萬 | -7.94%-680萬 | 80.31%-3,030萬 | 12.77%-820萬 | 22.99%-670萬 | 77.91%-910萬 | 93.34%-630萬 |
| 資本性支出 | ---2,370萬 | ---550萬 | -11.67%-670萬 | 33.33%-540萬 | -10.91%-610萬 | 21.28%-2,700萬 | 15.91%-740萬 | -1.69%-600萬 | 22.86%-810萬 | 39.56%-550萬 |
| 固定資產交易的淨現金流 | --30萬 | --10萬 | --0 | ---- | ---- | -66.67%10萬 | --0 | 0.00%10萬 | ---- | ---- |
| 無形資產交易淨現金流 | ---360萬 | ---160萬 | 87.50%-10萬 | -20.00%-120萬 | 12.50%-70萬 | 44.26%-340萬 | 20.00%-80萬 | 74.19%-80萬 | -11.11%-100萬 | 27.27%-80萬 |
| 業務交易的淨現金流 | --4,730萬 | --4,890萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 投資產品交易的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 |
| 非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
| 投資活動現金淨額 | --2,030萬 | --4,190萬 | -25.37%-840萬 | 29.67%-640萬 | -7.94%-680萬 | 80.31%-3,030萬 | 12.77%-820萬 | 22.99%-670萬 | 77.91%-910萬 | 93.34%-630萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續融資活動現金淨額 | -1.22億 | -7,080萬 | 52.99%-1,260萬 | -58.14%-2,720萬 | -109.26%-1,130萬 | -235.41%-7,840萬 | -4.32%-2,900萬 | -509.09%-2,680萬 | -205.52%-1,720萬 | -107.32%-540萬 |
| 債務發行/償還的淨現金流 | ---9,490萬 | ---6,270萬 | 72.27%-660萬 | -1.71%-1,780萬 | -1,014.29%-780萬 | -189.83%-6,800萬 | -5.26%-2,600萬 | -1,600.00%-2,380萬 | -174.79%-1,750萬 | -100.89%-70萬 |
| 普通股發行/償還的淨現金流 | ---1,180萬 | ---400萬 | -466.67%-220萬 | -1,320.00%-610萬 | 0.00%50萬 | 10.00%220萬 | 50.00%60萬 | 0.00%60萬 | 0.00%50萬 | 0.00%50萬 |
| 現金股利支付 | ---1,200萬 | ---300萬 | -3.45%-300萬 | 0.00%-300萬 | 0.00%-300萬 | -0.85%-1,190萬 | 0.00%-300萬 | 0.00%-290萬 | -3.45%-300萬 | 0.00%-300萬 |
| 其他融資活動的淨現金流額 | ---320萬 | ---110萬 | -14.29%-80萬 | -110.71%-30萬 | 54.55%-100萬 | 91.25%-70萬 | -20.00%-60萬 | 0.00%-70萬 | 159.57%280萬 | -4.76%-220萬 |
| 非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
| 融資活動現金淨額 | ---1.22億 | ---7,080萬 | 52.99%-1,260萬 | -58.14%-2,720萬 | -109.26%-1,130萬 | -235.41%-7,840萬 | -4.32%-2,900萬 | -509.09%-2,680萬 | -205.52%-1,720萬 | -107.32%-540萬 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | --4,410萬 | --5,490萬 | 17.78%5,300萬 | 23.06%4,590萬 | 36.11%4,410萬 | -25.86%3,240萬 | 32.67%4,670萬 | 20.00%4,500萬 | 2.75%3,730萬 | -25.86%3,240萬 |
| 當期現金流變化 | --2,570萬 | --1,710萬 | 230.77%430萬 | -54.67%340萬 | -85.25%90萬 | 210.74%1,340萬 | 57.14%-150萬 | 200.00%130萬 | 525.00%750萬 | 171.76%610萬 |
| 利率變動影響 | --320萬 | --100萬 | -700.00%-240萬 | 1,750.00%370萬 | 175.00%90萬 | -312.50%-170萬 | -257.14%-110萬 | 140.00%40萬 | --20萬 | -209.09%-120萬 |
| 期末現金流 | --7,300萬 | --7,300萬 | 17.56%5,490萬 | 17.78%5,300萬 | 23.06%4,590萬 | 36.11%4,410萬 | 36.11%4,410萬 | 32.67%4,670萬 | 20.00%4,500萬 | 2.75%3,730萬 |
| 自由現金流 | --1億 | --3,890萬 | -33.93%1,850萬 | 23.08%3,040萬 | 6.09%1,220萬 | 110.80%9,170萬 | 15.06%2,750萬 | 900.00%2,800萬 | 68.03%2,470萬 | 447.62%1,150萬 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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