(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 9.04%-456.51萬 | 20.19%-100.84萬 | 16.80%-97.55萬 | -8.90%-112.13萬 | -23.53%-501.89萬 | -126.35萬 | 13.64%-117.24萬 | -70.25%-155.34萬 | -132.71%-102.97萬 | -158.44%-406.3萬 |
持續經營淨收入 | -28.23%-813.87萬 | 4.67%-200.27萬 | -21.47%-247.13萬 | -27.75%-140.9萬 | 42.16%-634.69萬 | ---210.09萬 | -57.16%-203.44萬 | 85.12%-110.86萬 | -221.57%-110.3萬 | -388.28%-1,097.28萬 |
折舊和攤銷 | 22.12%29.47萬 | 9.69%7.77萬 | 7.66%7.41萬 | 75.02%7.13萬 | 330.31%24.13萬 | --7.09萬 | 398.41%6.89萬 | 650.94%6.09萬 | -46.35%4.07萬 | -64.95%5.61萬 |
其他非現金項目 | 232.50%30.22萬 | 1,264.20%8.72萬 | 3,174.39%20.9萬 | -48.73%3,273 | -137.15%-22.8萬 | --6,389 | 13.11%6,383 | -141.47%-24.72萬 | 48.29%6,384 | 2,825.33%61.38萬 |
營運資金變化 | 354.48%74.4萬 | 38.93%34.86萬 | 55.71%29.42萬 | 312.93%17.29萬 | 132.22%16.37萬 | --25.09萬 | 140.37%18.9萬 | -193.32%-19.49萬 | 54.80%-8.12萬 | -8,570.11%-50.82萬 |
-應收款項(增)減 | 87.17%-1.21萬 | -69.84%1,760 | -197.27%-1.71萬 | -86.08%5,211 | -1,381.23%-9.43萬 | --5,836 | 496.58%1.76萬 | -1,414.12%-15.52萬 | 117.86%3.74萬 | 104.51%7,357 |
-預付費用(增)減 | -91.98%2.35萬 | 31.85%17.88萬 | -99.41%788 | -25.59%6.54萬 | 158.84%29.3萬 | --13.56萬 | 520.08%13.47萬 | 7.71%-6.52萬 | 193.74%8.79萬 | -1,714.75%-49.8萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 2,190.27%73.26萬 | 53.51%16.8萬 | 747.47%31.06萬 | 149.52%10.23萬 | -99.77%-3.5萬 | --10.94萬 | 108.49%3.66萬 | -91.23%2.54萬 | -266.98%-20.66萬 | -109.49%-1.75萬 |
非持續經營活動現金淨額 | 98.41%-6,535 | 112.00%2.52萬 | 102.04%2,584 | 3.61%-2.5萬 | -6.82%-41.06萬 | -21萬 | 56.60%-12.68萬 | 88.60%-4.79萬 | -2.59萬 | -38.44萬 |
經營活動現金淨額 | 15.80%-457.16萬 | 33.28%-98.32萬 | 25.12%-97.29萬 | -8.57%-114.61萬 | -22.08%-542.96萬 | ---147.35萬 | 21.25%-129.93萬 | -20.19%-160.12萬 | -138.57%-105.56萬 | -182.89%-444.74萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 87.09%-2.4萬 | 0 | 90.52%-6,772 | 61.31%-1.73萬 | 77.12%-18.61萬 | 1.52萬 | 80.39%-7.14萬 | 64.52%-8.52萬 | 95.25%-4.46萬 | -340.87%-81.36萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 87.09%-2.4萬 | --0 | 90.52%-6,772 | 61.31%-1.73萬 | 69.66%-18.61萬 | --1.52萬 | 80.39%-7.14萬 | -111.90%-8.52萬 | 95.25%-4.46萬 | -232.50%-61.36萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---20萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 55.63%-2.4萬 | --0 | 90.52%-6,772 | 61.31%-1.73萬 | 97.71%-5.42萬 | --14.71萬 | 84.83%-7.14萬 | 84.18%-8.52萬 | 95.25%-4.46萬 | -1,181.37%-236.47萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 86.87%421.37萬 | -3.53%87.31萬 | -5.43%97.12萬 | 1,963.74%76.67萬 | -77.50%225.49萬 | 90.51萬 | 137.21%102.69萬 | -94.27%28.58萬 | -97.53%3.72萬 | 319.09%1,002.07萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -6.90%-9.95萬 | -27.59%-2.97萬 | 0.00%-2.33萬 | 0.00%-2.33萬 | 69.56%-9.31萬 | ---2.33萬 | -51.05%-2.33萬 | -111.83%-2.33萬 | 90.91%-2.33萬 | 37.77%-30.59萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | --7.4萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | 513.38%590.13萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | -97.87%1.23萬 | --1.23萬 | --0 | ---- | -87.97%57.8萬 | --0 | 28.92%57.8萬 | --0 | ---- | 276.16%480.45萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 142.98%430.09萬 | 220.73%297.75萬 | 110.60%99.44萬 | 1,084.80%71.6萬 | 566.86%177.01萬 | --92.84萬 | 373.46%47.22萬 | 1,474.49%30.91萬 | 168.77%6.04萬 | -158.94%-37.91萬 |
非持續融資活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
融資活動現金淨額 | 86.87%421.37萬 | -3.53%87.31萬 | -5.43%97.12萬 | 1,963.74%76.67萬 | -77.50%225.49萬 | --90.51萬 | 137.21%102.69萬 | -94.27%28.58萬 | -97.53%3.72萬 | 319.09%1,002.07萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -87.62%45.63萬 | -78.99%18.44萬 | -84.21%19.29萬 | -87.62%45.63萬 | 673.31%368.51萬 | --87.75萬 | -68.47%122.13萬 | 245.69%262.2萬 | 445.06%368.51萬 | 1,041.44%47.65萬 |
當期現金流變化 | 88.17%-38.19萬 | 73.88%-11萬 | 97.52%-8,543 | 62.69%-39.66萬 | -200.63%-322.88萬 | ---42.12萬 | 79.63%-34.38萬 | -144.97%-140.07萬 | -979.02%-106.31萬 | 405.82%320.86萬 |
利率變動影響 | -33.33%4 | 300.00%4 | --0 | --0 | 117.14%6 | --1 | 82.35%-6 | -91.84%8 | --2 | ---35 |
期末現金流 | -83.70%7.44萬 | -83.70%7.44萬 | -78.99%18.44萬 | -97.72%5.97萬 | -87.62%45.63萬 | --45.63萬 | -59.84%87.75萬 | -68.47%122.13萬 | 228.97%262.2萬 | 445.06%368.51萬 |
自由現金流 | 18.16%-459.56萬 | 32.58%-98.32萬 | 28.53%-97.97萬 | -5.73%-116.33萬 | -6.74%-561.57萬 | ---145.83萬 | 31.95%-137.07萬 | -7.25%-168.65萬 | 20.41%-110.02萬 | -199.48%-526.1萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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