加拿大市場個股詳情

HLS Therapeutics Inc (HLS)

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延時15分鐘行情已收盤 01/16 16:00 (美東)
1.46億總市值-7.48市盈率TTM

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

HLS Therapeutics Inc (HLS) 現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(Q3)2025/09/30
(Q2)2025/06/30
(Q1)2025/03/31
(FY)2024/12/31
(Q4)2024/12/31
(Q3)2024/09/30
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額
64.96%247.6萬
82.77%460.4萬
355.40%354.3萬
-49.31%800.3萬
-14.17%320.5萬
-72.03%150.1萬
-5.58%251.9萬
-80.65%77.8萬
-6.81%1,578.9萬
6.05%373.4萬
持續經營淨收入
19.12%-391.8萬
51.76%-274.1萬
27.35%-443.6萬
28.61%-1,965.5萬
44.03%-302.3萬
29.81%-484.4萬
39.79%-568.2萬
-5.42%-610.6萬
-16.67%-2,753.1萬
15.99%-540.1萬
持續經營損益
----
----
----
---338.1萬
--0
--0
----
----
----
----
折舊攤銷及損耗
0.05%551.1萬
-6.37%548.3萬
-9.44%536萬
-28.87%2,271.7萬
-22.89%543.4萬
-32.89%550.8萬
-30.00%585.6萬
-28.85%591.9萬
-7.16%3,193.9萬
-18.93%704.7萬
資產減值支出
----
----
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--0
--0
--0
----
----
27.60%389.3萬
--154.1萬
投資證券未實現損益
--0
--0
--0
-81.79%52.6萬
101.14%3,000
-99.11%1.8萬
-44.21%31.8萬
-66.06%18.7萬
223.95%288.8萬
-210.97%-26.3萬
以股票支付的報酬
53.62%78.5萬
8.90%46.5萬
154.30%65.1萬
400.56%161.7萬
170.38%42.3萬
2,789.47%51.1萬
211.68%42.7萬
565.45%25.6萬
-118.41%-53.8萬
-179.92%-60.1萬
遞延稅費
-31.91%-6.2萬
-104.90%-18.9萬
-373.77%-28.9萬
647.70%381.2萬
-44.86%5.9萬
91.31%-4.7萬
4,642.35%386.1萬
65.54%-6.1萬
-604.35%-69.6萬
212.63%10.7萬
其他非現金項目
277.05%133.1萬
9.03%30.2萬
9.22%30.8萬
53.83%122.6萬
44.70%31.4萬
77.39%35.3萬
45.79%27.7萬
47.64%28.2萬
-1.60%79.7萬
9.60%21.7萬
營運資金變化
-37,050.00%-73.9萬
52.31%128.4萬
547.51%194.9萬
-77.35%114.1萬
-100.46%-5,000
-99.92%2,000
46.61%84.3萬
-69.38%30.1萬
225.60%503.7萬
554.82%108.7萬
-應收款項（增）減
156.89%70.6萬
-364.16%-91.4萬
-129.03%-24.3萬
221.14%237萬
998.64%242.8萬
-207.54%-124.1萬
120.34%34.6萬
-21.33%83.7萬
377.44%73.8萬
128.96%22.1萬
-存貨（增）減
-133.25%-40.5萬
-15.64%100.3萬
308.83%160.8萬
71.41%-18.9萬
-197.88%-182.6萬
19.41%121.8萬
70.83%118.9萬
56.35%-77萬
-6.27%-66.1萬
-149.52%-61.3萬
-應付款項及應計費用（減）增
192.76%246.5萬
-3.67%-115.7萬
114.55%7.2萬
-294.94%-442.7萬
-764.78%-365.8萬
-46.13%84.2萬
-286.16%-111.6萬
-134.86%-49.5萬
-27.72%227.1萬
34.01%-42.3萬
-其他流動資產變動
-0.68%58.4萬
-20.13%-90.1萬
16.48%31.8萬
123.12%44.4萬
-3.48%33.3萬
279.35%58.8萬
-126.59%-75萬
810.00%27.3萬
217.75%19.9萬
131.54%34.5萬
-其他營運資本變動
-191.03%-408.9萬
177.09%325.3萬
-57.46%19.4萬
18.19%294.3萬
74.57%271.8萬
6.33%-140.5萬
-46.64%117.4萬
95.71%45.6萬
562.83%249萬
750.82%155.7萬
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額
64.96%247.6萬
82.77%460.4萬
355.40%354.3萬
-49.31%800.3萬
-14.17%320.5萬
-72.03%150.1萬
-5.58%251.9萬
-80.65%77.8萬
-6.81%1,578.9萬
6.05%373.4萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額
81.40%-27.9萬
-108.20%-108.7萬
-950.00%-2.1萬
6,308.99%1,173.5萬
7.14%-1.3萬
-3,650.00%-150萬
9,914.81%1,325萬
-2,000
98.14%-18.9萬
30.00%-1.4萬
固定資產交易淨額
---6.4萬
---8.7萬
-950.00%-2.1萬
63.41%-1.5萬
7.14%-1.3萬
--0
--0
---2,000
8.89%-4.1萬
-55.56%-1.4萬
無形資產交易淨額
---21.5萬
----
----
9,052.70%1,325萬
--0
--0
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----
98.54%-14.8萬
--0
業務交易淨額
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----
---150萬
--0
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--0
--0
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額
81.40%-27.9萬
-108.20%-108.7萬
-950.00%-2.1萬
6,308.99%1,173.5萬
7.14%-1.3萬
-3,650.00%-150萬
9,914.81%1,325萬
---2,000
98.14%-18.9萬
30.00%-1.4萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額
77.19%-344.4萬
-266.86%-946.5萬
-8.08%-327.9萬
-59.60%-2,336.4萬
31.70%-265.4萬
-251.81%-1,509.6萬
12.48%-258萬
13.66%-303.4萬
-113.52%-1,463.9萬
5.08%-388.6萬
債務發行/償還的淨額
90.45%-144.1萬
-437.82%-863.2萬
-39.90%-310.3萬
-127.97%-2,157.3萬
19.72%-265.4萬
-548.45%-1,509.6萬
-3.75%-160.5萬
2.80%-221.8萬
-2,045.80%-946.3萬
-29.60%-330.6萬
普通股發行/回購的淨額
---78.3萬
-162.78%-83.3萬
37.81%-17.6萬
61.34%-60萬
--0
--0
-71.35%-31.7萬
-53.80%-28.3萬
-55.51%-155.2萬
-65.71%-58萬
已支付現金股息
----
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--0
--0
--0
--0
--0
51.67%-239.8萬
--0
職工行使股票期權收到的現金
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--0
--0
--0
--0
--0
-27.17%13.4萬
--0
其他融資活動的淨現金流額
----
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12.43%-119.1萬
--0
--0
---65.8萬
---53.3萬
-112.83%-136萬
--0
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額
77.19%-344.4萬
-266.86%-946.5萬
-8.08%-327.9萬
-59.60%-2,336.4萬
31.70%-265.4萬
-251.81%-1,509.6萬
12.48%-258萬
13.66%-303.4萬
-113.52%-1,463.9萬
5.08%-388.6萬
現金淨流量
期初現金流
-62.62%1,215.3萬
-8.79%1,773.4萬
-20.48%1,745.6萬
5.93%2,195.2萬
-19.57%1,754萬
55.34%3,251.5萬
-8.35%1,944.3萬
5.93%2,195.2萬
-2.15%2,072.3萬
2.49%2,180.8萬
當期現金流變化
91.74%-124.7萬
-145.10%-594.8萬
110.76%24.3萬
-477.32%-362.6萬
424.10%53.8萬
-1,557.05%-1,509.5萬
3,278.07%1,318.9萬
-546.25%-225.8萬
1,650.00%96.1萬
72.01%-16.6萬
利率變動影響
-206.67%-12.8萬
413.68%36.7萬
113.94%3.5萬
-424.63%-87萬
-300.65%-62.2萬
175.00%12萬
-187.97%-11.7萬
-1,573.33%-25.1萬
168.02%26.8萬
737.84%31萬
期末現金流
-38.55%1,077.8萬
-62.62%1,215.3萬
-8.79%1,773.4萬
-20.48%1,745.6萬
-20.48%1,745.6萬
-19.57%1,754萬
55.34%3,251.5萬
-8.35%1,944.3萬
5.93%2,195.2萬
5.93%2,195.2萬
自由現金流
46.37%219.7萬
39.62%351.7萬
353.87%352.2萬
-48.79%798.8萬
-14.19%319.2萬
-71.82%150.1萬
-0.55%251.9萬
-80.70%77.6萬
129.61%1,560萬
6.26%372萬
會計準則
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
審計意見
--
--
--
無保留意見
--
--
--
--
無保留意見
--
(Q3)2025/09/30(Q2)2025/06/30(Q1)2025/03/31(FY)2024/12/31(Q4)2024/12/31(Q3)2024/09/30(Q2)2024/06/30(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額 64.96%247.6萬82.77%460.4萬355.40%354.3萬-49.31%800.3萬-14.17%320.5萬-72.03%150.1萬-5.58%251.9萬-80.65%77.8萬-6.81%1,578.9萬6.05%373.4萬
持續經營淨收入 19.12%-391.8萬51.76%-274.1萬27.35%-443.6萬28.61%-1,965.5萬44.03%-302.3萬29.81%-484.4萬39.79%-568.2萬-5.42%-610.6萬-16.67%-2,753.1萬15.99%-540.1萬
持續經營損益 ---------------338.1萬--0--0----------------
折舊攤銷及損耗 0.05%551.1萬-6.37%548.3萬-9.44%536萬-28.87%2,271.7萬-22.89%543.4萬-32.89%550.8萬-30.00%585.6萬-28.85%591.9萬-7.16%3,193.9萬-18.93%704.7萬
資產減值支出 --------------0--0--0--------27.60%389.3萬--154.1萬
投資證券未實現損益 --0--0--0-81.79%52.6萬101.14%3,000-99.11%1.8萬-44.21%31.8萬-66.06%18.7萬223.95%288.8萬-210.97%-26.3萬
以股票支付的報酬 53.62%78.5萬8.90%46.5萬154.30%65.1萬400.56%161.7萬170.38%42.3萬2,789.47%51.1萬211.68%42.7萬565.45%25.6萬-118.41%-53.8萬-179.92%-60.1萬
遞延稅費 -31.91%-6.2萬-104.90%-18.9萬-373.77%-28.9萬647.70%381.2萬-44.86%5.9萬91.31%-4.7萬4,642.35%386.1萬65.54%-6.1萬-604.35%-69.6萬212.63%10.7萬
其他非現金項目 277.05%133.1萬9.03%30.2萬9.22%30.8萬53.83%122.6萬44.70%31.4萬77.39%35.3萬45.79%27.7萬47.64%28.2萬-1.60%79.7萬9.60%21.7萬
營運資金變化 -37,050.00%-73.9萬52.31%128.4萬547.51%194.9萬-77.35%114.1萬-100.46%-5,000-99.92%2,00046.61%84.3萬-69.38%30.1萬225.60%503.7萬554.82%108.7萬
-應收款項（增）減 156.89%70.6萬-364.16%-91.4萬-129.03%-24.3萬221.14%237萬998.64%242.8萬-207.54%-124.1萬120.34%34.6萬-21.33%83.7萬377.44%73.8萬128.96%22.1萬
-存貨（增）減 -133.25%-40.5萬-15.64%100.3萬308.83%160.8萬71.41%-18.9萬-197.88%-182.6萬19.41%121.8萬70.83%118.9萬56.35%-77萬-6.27%-66.1萬-149.52%-61.3萬
-應付款項及應計費用（減）增 192.76%246.5萬-3.67%-115.7萬114.55%7.2萬-294.94%-442.7萬-764.78%-365.8萬-46.13%84.2萬-286.16%-111.6萬-134.86%-49.5萬-27.72%227.1萬34.01%-42.3萬
-其他流動資產變動 -0.68%58.4萬-20.13%-90.1萬16.48%31.8萬123.12%44.4萬-3.48%33.3萬279.35%58.8萬-126.59%-75萬810.00%27.3萬217.75%19.9萬131.54%34.5萬
-其他營運資本變動 -191.03%-408.9萬177.09%325.3萬-57.46%19.4萬18.19%294.3萬74.57%271.8萬6.33%-140.5萬-46.64%117.4萬95.71%45.6萬562.83%249萬750.82%155.7萬
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額 64.96%247.6萬82.77%460.4萬355.40%354.3萬-49.31%800.3萬-14.17%320.5萬-72.03%150.1萬-5.58%251.9萬-80.65%77.8萬-6.81%1,578.9萬6.05%373.4萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額 81.40%-27.9萬-108.20%-108.7萬-950.00%-2.1萬6,308.99%1,173.5萬7.14%-1.3萬-3,650.00%-150萬9,914.81%1,325萬-2,00098.14%-18.9萬30.00%-1.4萬
固定資產交易淨額 ---6.4萬---8.7萬-950.00%-2.1萬63.41%-1.5萬7.14%-1.3萬--0--0---2,0008.89%-4.1萬-55.56%-1.4萬
無形資產交易淨額 ---21.5萬--------9,052.70%1,325萬--0--0--------98.54%-14.8萬--0
業務交易淨額 ---------------150萬--0--------------0--0
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額 81.40%-27.9萬-108.20%-108.7萬-950.00%-2.1萬6,308.99%1,173.5萬7.14%-1.3萬-3,650.00%-150萬9,914.81%1,325萬---2,00098.14%-18.9萬30.00%-1.4萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額 77.19%-344.4萬-266.86%-946.5萬-8.08%-327.9萬-59.60%-2,336.4萬31.70%-265.4萬-251.81%-1,509.6萬12.48%-258萬13.66%-303.4萬-113.52%-1,463.9萬5.08%-388.6萬
債務發行/償還的淨額 90.45%-144.1萬-437.82%-863.2萬-39.90%-310.3萬-127.97%-2,157.3萬19.72%-265.4萬-548.45%-1,509.6萬-3.75%-160.5萬2.80%-221.8萬-2,045.80%-946.3萬-29.60%-330.6萬
普通股發行/回購的淨額 ---78.3萬-162.78%-83.3萬37.81%-17.6萬61.34%-60萬--0--0-71.35%-31.7萬-53.80%-28.3萬-55.51%-155.2萬-65.71%-58萬
已支付現金股息 --------------0--0--0--0--051.67%-239.8萬--0
職工行使股票期權收到的現金 --------------0--0--0--0--0-27.17%13.4萬--0
其他融資活動的淨現金流額 ------------12.43%-119.1萬--0--0---65.8萬---53.3萬-112.83%-136萬--0
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額 77.19%-344.4萬-266.86%-946.5萬-8.08%-327.9萬-59.60%-2,336.4萬31.70%-265.4萬-251.81%-1,509.6萬12.48%-258萬13.66%-303.4萬-113.52%-1,463.9萬5.08%-388.6萬
現金淨流量
期初現金流 -62.62%1,215.3萬-8.79%1,773.4萬-20.48%1,745.6萬5.93%2,195.2萬-19.57%1,754萬55.34%3,251.5萬-8.35%1,944.3萬5.93%2,195.2萬-2.15%2,072.3萬2.49%2,180.8萬
當期現金流變化 91.74%-124.7萬-145.10%-594.8萬110.76%24.3萬-477.32%-362.6萬424.10%53.8萬-1,557.05%-1,509.5萬3,278.07%1,318.9萬-546.25%-225.8萬1,650.00%96.1萬72.01%-16.6萬
利率變動影響 -206.67%-12.8萬413.68%36.7萬113.94%3.5萬-424.63%-87萬-300.65%-62.2萬175.00%12萬-187.97%-11.7萬-1,573.33%-25.1萬168.02%26.8萬737.84%31萬
期末現金流 -38.55%1,077.8萬-62.62%1,215.3萬-8.79%1,773.4萬-20.48%1,745.6萬-20.48%1,745.6萬-19.57%1,754萬55.34%3,251.5萬-8.35%1,944.3萬5.93%2,195.2萬5.93%2,195.2萬
自由現金流 46.37%219.7萬39.62%351.7萬353.87%352.2萬-48.79%798.8萬-14.19%319.2萬-71.82%150.1萬-0.55%251.9萬-80.70%77.6萬129.61%1,560萬6.26%372萬
會計準則 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
審計意見 ------無保留意見--------無保留意見--

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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