(Q3)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q2)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | -3.40%1.99億 | -22.87%5.55億 | --3,340萬 | --2.06億 | 7.12%3.16億 | 154.12%7.19億 | --2.95億 | -30.85%2.83億 | -0.97%4.09億 | 51.60%4.13億 |
其他非現金項目 | -9.46%670萬 | -15.45%3,720萬 | --1,380萬 | --740萬 | -32.20%1,600萬 | -19.27%4,400萬 | --2,360萬 | -39.44%5,450萬 | 7.53%9,000萬 | -39.13%8,370萬 |
營運資金變化 | -107.95%-1,830萬 | 327.43%4,830萬 | --5,890萬 | ---880萬 | 95.61%-180萬 | -90.26%1,130萬 | ---4,100萬 | 1,037.25%1.16億 | -79.64%1,020萬 | 148.22%5,010萬 |
-應收款項(增)減 | -128.57%-2,720萬 | 128.08%1,870萬 | --4,920萬 | ---1,190萬 | 22.18%-1,860萬 | -222.20%-6,660萬 | ---2,390萬 | 232.32%5,450萬 | -80.91%1,640萬 | 785.57%8,590萬 |
-存貨(增)減 | 230.77%170萬 | -41.59%-1,600萬 | ---690萬 | ---130萬 | 42.65%-780萬 | -210.78%-1,130萬 | ---1,360萬 | -51.66%1,020萬 | 219.70%2,110萬 | 312.50%660萬 |
-其他流動負債變化 | 63.64%720萬 | -48.88%4,560萬 | --1,660萬 | --440萬 | 802.86%2,460萬 | 73.88%8,920萬 | ---350萬 | 287.91%5,130萬 | 35.61%-2,730萬 | 63.19%-4,240萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -18.33%2.27億 | 7.60%13.17億 | --3.59億 | --2.78億 | 10.64%6.8億 | -1.90%12.24億 | --6.14億 | 8.25%12.48億 | 15.80%11.53億 | 24.34%9.96億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易的淨現金流 | -2.92%-1.83億 | -9.13%-6.4億 | ---1.99億 | ---1.78億 | -9.99%-2.62億 | 12.25%-5.86億 | ---2.38億 | -22.15%-6.68億 | 24.06%-5.47億 | 20.38%-7.2億 |
業務交易的淨現金流 | 97.53%-20萬 | -104.52%-900萬 | ---50萬 | ---810萬 | ---40萬 | --1.99億 | --0 | ---- | --2,750萬 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | 50.00%-10萬 | -66.67%10萬 | --0 | ---20萬 | --30萬 | 0.00%30萬 | --0 | 200.00%30萬 | -75.00%10萬 | 100.00%40萬 |
其他投資活動的淨現金流 | --10萬 | ---- | ---- | ---- | 100.26%10萬 | 20.28%-5,700萬 | ---3,890萬 | 40.76%-7,150萬 | -958.77%-1.21億 | 30.91%-1,140萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 1.86%-1.8億 | -46.61%-6.39億 | ---1.98億 | ---1.83億 | 5.71%-2.58億 | 40.35%-4.36億 | ---2.73億 | -15.78%-7.3億 | 12.57%-6.31億 | 20.97%-7.21億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | 95.09%-1,160萬 | -79.60%-9,770萬 | --0 | ---2.36億 | 4.45%1.39億 | 89.27%-5,440萬 | --1.33億 | -332.88%-5.07億 | 45.23%-1.17億 | -130.64%-2.14億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -8.04%-6,990萬 | -54.28%-2.94億 | ---7,820萬 | ---6,470萬 | -132.20%-1.51億 | -33.73%-1.9億 | ---6,490萬 | -29.01%-1.42億 | -15.98%-1.1億 | -31,600.00%-9,510萬 |
現金股利支付 | 0.04%-2.5億 | 41.35%-2.5億 | --0 | ---2.5億 | 50.00%-10萬 | -65.22%-4.26億 | ---20萬 | -3.57%-2.58億 | -45.53%-2.49億 | -119.08%-1.71億 |
其他融資活動的淨現金流額 | 137.50%30萬 | 154.39%310萬 | --390萬 | ---80萬 | ---- | 56.82%-570萬 | ---400萬 | -37.50%-1,320萬 | ---960萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 38.89%-3.5億 | 3.36%-7.21億 | ---9,720萬 | ---5.72億 | -270.49%-5,200萬 | 24.12%-7.47億 | --3,050萬 | -77.55%-9.84億 | -15.44%-5.54億 | -180.54%-4.8億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -17.98%8.21億 | 22.18%6.31億 | --5.24億 | --10.01億 | 6.99%6.31億 | -51.22%5.16億 | --5.9億 | -2.43%10.58億 | -16.41%10.85億 | -18.16%12.98億 |
當期現金流變化 | 36.65%-3.02億 | -201.18%-4,270萬 | --6,420萬 | ---4.77億 | -0.40%3.7億 | 109.06%4,220萬 | --3.72億 | -1,360.82%-4.66億 | 84.50%-3,190萬 | 27.33%-2.06億 |
利率變動影響 | 250.00%30萬 | 310.00%210萬 | --220萬 | ---20萬 | 111.11%10萬 | 64.29%-100萬 | ---90萬 | -40.00%-280萬 | -766.67%-200萬 | 106.38%30萬 |
期末現金流 | -0.88%5.19億 | -6.44%5.9億 | --5.9億 | --5.24億 | 13.00%10.01億 | 22.18%6.31億 | --8.86億 | -51.22%5.16億 | -2.43%10.58億 | -16.41%10.85億 |
自由現金流 | -56.14%4,390萬 | 6.19%6.78億 | --1.6億 | --1億 | 11.06%4.18億 | 10.02%6.38億 | --3.76億 | -4.29%5.8億 | 119.92%6.06億 | 366.02%2.76億 |
貨幣單位 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暫無數據