(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | |
---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(直接法) | ||||
經營活動產生的現金收入 | 52.48%7,993.3萬 | -34.97%5,242.2萬 | 38.04%8,061.8萬 | 5,840萬 |
來自客戶的收入 | 52.48%7,993.3萬 | -24.70%5,242.2萬 | 19.21%6,961.8萬 | --5,840萬 |
經營活動產生的其他現金收入 | ---- | ---- | --1,100萬 | ---- |
現金付款 | -54.58%-6,979.5萬 | 2.27%-4,515.1萬 | 14.13%-4,619.9萬 | -5,380萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | -54.58%-6,979.5萬 | 2.27%-4,515.1萬 | 14.13%-4,619.9萬 | ---5,380萬 |
已支付的直接利息 | -96.74%-778.9萬 | 66.34%-395.9萬 | 58.00%-1,176.1萬 | ---2,800萬 |
已收到的直接利息 | ---- | ---- | ---- | --20萬 |
已支付的直接退稅 | -16.46%-198.8萬 | ---170.7萬 | ---- | ---- |
經營活動現金淨額 | -77.51%36.1萬 | -92.92%160.5萬 | 197.66%2,265.8萬 | ---2,320萬 |
投資活動現金流量 | ||||
持續投資活動現金淨額 | -207.26%-3.61億 | 322.66%3.36億 | 32.00%-1.51億 | -2.22億 |
固定資產交易淨額 | ---- | ---334.4萬 | ---- | ---- |
業務交易淨額 | 141.65%3,270萬 | 10.22%-7,850.4萬 | ---8,743.7萬 | ---- |
投資產品交易淨額 | -206.29%-4.27億 | 258.52%4.01億 | -11.29%-2.53億 | ---2.28億 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | 99.10%3,370.4萬 | 442.74%1,692.8萬 | --311.9萬 | ---- |
其他投資活動淨額 | ---67.4萬 | ---- | 3,417.28%1.86億 | --530萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||
投資活動現金淨額 | -207.26%-3.61億 | 322.66%3.36億 | 32.00%-1.51億 | ---2.22億 |
融資活動現金流量 | ||||
持續融資活動現金淨額 | 220.38%3.52億 | -364.28%-2.92億 | -55.02%1.11億 | 2.46億 |
債務發行/償還的淨額 | 133.95%8,650萬 | -106.87%-2.55億 | -147.78%-1.23億 | ---4,970萬 |
普通股發行/回購的淨額 | 10,736.61%1.64億 | -100.57%-153.8萬 | -19.04%2.7億 | --3.34億 |
已支付現金股息 | -3.53%-3,606.2萬 | 5.09%-3,483.2萬 | -312.35%-3,669.9萬 | ---890萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | ---- | ---105萬 | ---- | ---760萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | --1.38億 | ---- | ---- | ---2,200萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||
融資活動現金淨額 | 220.38%3.52億 | -364.28%-2.92億 | -55.02%1.11億 | --2.46億 |
現金淨流量 | ||||
期初現金流 | 392.18%5,755.5萬 | -60.46%1,169.4萬 | 1.28%2,957.5萬 | --2,920萬 |
當期現金流變化 | -119.14%-877.7萬 | 356.48%4,586.1萬 | -4,570.25%-1,788.1萬 | --40萬 |
期末現金流 | -15.25%4,877.8萬 | 392.18%5,755.5萬 | -60.49%1,169.4萬 | --2,960萬 |
自由現金流 | 120.76%36.1萬 | -107.67%-173.9萬 | 197.66%2,265.8萬 | ---2,320萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
暫無數據