(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -1.89%4,424.1萬 | 50.05%1,349.7萬 | -4.78%1,234萬 | -37.22%937.1萬 | 10.01%903.4萬 | 145.45%4,509.1萬 | 81.57%899.5萬 | 136.78%1,295.9萬 | 214.83%1,492.6萬 | 156.42%821.2萬 |
持續經營淨收入 | 13.50%2,419.5萬 | 22.41%398.2萬 | -9.13%846.5萬 | 40.16%579萬 | 29.02%595.8萬 | 260.21%2,131.7萬 | -40.16%325.3萬 | 303.42%931.5萬 | 214.94%413.1萬 | 161.30%461.8萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.25%678.3萬 | --0 | ---- | 32.90%446.4萬 | 99.85%231.9萬 |
折舊和攤銷 | 14.37%901.7萬 | 18.84%247.9萬 | 9.69%220.8萬 | 6.22%211.9萬 | 23.58%221.2萬 | 75.63%788.4萬 | 45.57%208.6萬 | 95.06%201.3萬 | 85.24%199.5萬 | 89.01%179萬 |
遞延稅費 | -89.64%84.2萬 | -79.21%42.2萬 | -92.33%17.6萬 | -96.85%12萬 | --12.4萬 | --813.1萬 | --203萬 | --229.4萬 | --380.7萬 | --0 |
其他非現金項目 | 82.06%-11.5萬 | 104.26%3萬 | -115.52%-9,000 | -383.33%-13.6萬 | ---- | -150.20%-64.1萬 | -2,173.53%-70.5萬 | -94.16%5.8萬 | -65.96%4.8萬 | -138.26%-4.2萬 |
營運資金變化 | 678.05%526.6萬 | 256.12%225.9萬 | -69.68%71.4萬 | 61.37%146.2萬 | 130.55%83.2萬 | -1,301.54%-91.1萬 | -20.58%-144.7萬 | 65.26%235.5萬 | 76.95%90.6萬 | -239.33%-272.3萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -1.89%4,424.1萬 | 50.05%1,349.7萬 | -4.78%1,234萬 | -37.22%937.1萬 | 10.01%903.4萬 | 145.45%4,509.1萬 | 81.57%899.5萬 | 136.78%1,295.9萬 | 214.83%1,492.6萬 | 156.42%821.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -3.23%-1,945.6萬 | 19.98%-374.5萬 | -27.02%-789.8萬 | -64.17%-432.1萬 | 34.28%-349.3萬 | -127.54%-1,884.7萬 | -12.88%-468萬 | -383.51%-621.8萬 | -44.54%-263.2萬 | -416.03%-531.5萬 |
資本性支出 | ---- | ---- | ---- | 33.77%-375.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---566.7萬 | ---- |
固定資產交易的淨現金流 | 17.55%-1,411.9萬 | 78.83%-123.4萬 | -79.03%-771.8萬 | ---- | -7.60%-141.5萬 | -56.61%-1,712.4萬 | -9.32%-583萬 | -54.52%-431.1萬 | ---- | -1,532.65%-131.5萬 |
其他投資活動的淨現金流 | -209.75%-533.7萬 | -318.35%-251.1萬 | 90.56%-18萬 | -118.71%-56.8萬 | 48.05%-207.8萬 | -164.99%-172.3萬 | -3.12%115萬 | -226.80%-190.7萬 | 30,450.00%303.5萬 | -321.31%-400萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -3.23%-1,945.6萬 | 19.98%-374.5萬 | -27.02%-789.8萬 | -64.17%-432.1萬 | 34.28%-349.3萬 | -127.54%-1,884.7萬 | -12.88%-468萬 | -383.51%-621.8萬 | -44.54%-263.2萬 | -416.03%-531.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 31.98%-1,774.8萬 | -75.67%-772.4萬 | 50.28%-327.4萬 | 68.97%-378.7萬 | -2.28%-296.3萬 | -147.95%-2,609.2萬 | -416.08%-439.7萬 | -6.28%-658.5萬 | -521.80%-1,220.6萬 | -91.53%-289.7萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 96.07%-63.6萬 | -7.89%-16.4萬 | 95.62%-16.1萬 | 98.31%-15.7萬 | 95.01%-15.4萬 | -50.85%-1,619.4萬 | 85.26%-15.2萬 | 41.24%-367.8萬 | -402.60%-927.8萬 | -92.97%-308.6萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -20.90%-409.5萬 | -23.08%-208.5萬 | -4.58%-63.9萬 | -12.50%-110.7萬 | -164.00%-26.4萬 | -1,965.24%-338.7萬 | ---169.4萬 | ---61.1萬 | -741.03%-98.4萬 | -112.76%-10萬 |
現金股利支付 | -70.29%-1,308.3萬 | -114.45%-549萬 | 1.25%-252.5萬 | 1.29%-252.3萬 | ---254.5萬 | ---768.3萬 | ---256萬 | ---255.7萬 | ---255.6萬 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | -94.37%6.6萬 | 66.67%1.5萬 | -80.46%5.1萬 | --0 | --0 | 211.70%117.2萬 | -94.97%9,000 | 314.29%26.1萬 | --61.2萬 | 116.32%28.9萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 31.98%-1,774.8萬 | -75.67%-772.4萬 | 50.36%-327.4萬 | 68.97%-378.7萬 | -2.28%-296.3萬 | -147.95%-2,609.2萬 | -416.08%-439.7萬 | -6.44%-659.5萬 | -521.80%-1,220.6萬 | -91.53%-289.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | --15.2萬 | 2,105.56%516.1萬 | 4,437.50%399.3萬 | --273萬 | --15.2萬 | --0 | 431.82%23.4萬 | -95.71%8.8萬 | --0 | --0 |
當期現金流變化 | 4,529.61%703.7萬 | 2,573.17%202.8萬 | 700.00%116.8萬 | 1,335.23%126.3萬 | --257.8萬 | 134.94%15.2萬 | -86.36%-8.2萬 | 107.27%14.6萬 | -90.80%8.8萬 | ---- |
期末現金流 | 4,629.61%718.9萬 | 4,629.61%718.9萬 | 2,105.56%516.1萬 | 4,437.50%399.3萬 | --273萬 | --15.2萬 | --15.2萬 | 431.82%23.4萬 | -95.71%8.8萬 | --0 |
自由現金流 | 7.71%3,012.2萬 | 287.46%1,226.3萬 | -46.55%462.2萬 | -39.32%561.8萬 | 10.47%761.9萬 | 276.05%2,796.7萬 | 935.09%316.5萬 | 222.33%864.8萬 | 216.01%925.9萬 | 120.92%689.7萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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