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4
石油服務指數ETF-VanEck
OIH
5
兩倍做多彭博原油ETF-ProShares
UCO
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 總投資 | 5.61%73.05億 | 5.61%73.05億 | 2.79%72.82億 | 2.77%70.41億 | 2.18%70.07億 | 1.26%69.16億 | 1.26%69.16億 | 8.67%70.85億 | 2.72%68.51億 | 1.07%68.58億 |
| -股權投資 | 8,106.92%54.58億 | 8,106.92%54.58億 | -0.30%53.78億 | -35.31%33.22億 | 2.77%52.86億 | -22.85%6,650萬 | -22.85%6,650萬 | 13.31%53.94億 | 5,885.55%51.36億 | 5,106.07%51.44億 |
| -淨貸款 | -1.92%1.38億 | -1.92%1.38億 | -2.40%1.39億 | -1.21%1.39億 | -0.85%1.4億 | -0.42%1.41億 | -0.42%1.41億 | --1.42億 | --1.41億 | --1.41億 |
| -權益法下的投資 | -1.85%11.01億 | -1.85%11.01億 | 4.65%11.38億 | 2.35%11.38億 | 0.56%11.26億 | -1.54%11.21億 | -1.54%11.21億 | -4.85%10.87億 | 3.53%11.12億 | 7.07%11.19億 |
| -短期投資 | -89.11%6.08億 | -89.11%6.08億 | 35.97%6.28億 | 427.37%24.42億 | 0.42%4.56億 | 2.26%55.88億 | 2.26%55.88億 | -25.06%4.62億 | -91.60%4.63億 | -91.95%4.54億 |
| 現金和現金等價物 | -20.85%2,620萬 | -20.85%2,620萬 | 18.53%4,670萬 | 172.54%3,870萬 | 46.46%2,900萬 | 14.14%3,310萬 | 14.14%3,310萬 | 16.91%3,940萬 | -36.04%1,420萬 | -25.56%1,980萬 |
| 限制性現金及現金等價物 | -74.00%130萬 | -74.00%130萬 | 63,850.00%2.56億 | 450.00%220萬 | 116.67%130萬 | 614.29%500萬 | 614.29%500萬 | -50.00%40萬 | -55.56%40萬 | -25.00%60萬 |
| 應收款項 | -1.37%4.19億 | -1.37%4.19億 | -3.53%4.23億 | -11.59%4.04億 | -8.08%4.13億 | -11.59%4.25億 | -11.59%4.25億 | -0.57%4.39億 | 0.66%4.57億 | -3.91%4.49億 |
| -應收賬款 | -1.37%4.19億 | -1.37%4.19億 | -3.53%4.23億 | -11.59%4.04億 | -8.08%4.13億 | -11.59%4.25億 | -11.59%4.25億 | -0.57%4.39億 | 0.66%4.57億 | -3.91%4.49億 |
| 遞延保單獲取成本 | 3.17%3.58億 | 3.17%3.58億 | 3.73%3.58億 | 2.90%3.51億 | 3.53%3.49億 | 3.24%3.47億 | 3.24%3.47億 | 3.14%3.45億 | 2.58%3.42億 | 1.72%3.37億 |
| 固定資產淨額 | -3.54%7,080萬 | -3.54%7,080萬 | ---- | ---- | ---- | 7.00%7,340萬 | 7.00%7,340萬 | ---- | ---- | ---- |
| 商譽及其他無形資產 | -13.18%1.82億 | -13.18%1.82億 | -6.69%1.99億 | -6.67%2.03億 | -6.56%2.07億 | -6.46%2.1億 | -6.46%2.1億 | -6.40%2.14億 | -6.29%2.17億 | -6.28%2.21億 |
| -商譽 | 0.00%5,430萬 | 0.00%5,430萬 | 0.00%5,430萬 | 0.00%5,430萬 | 0.00%5,430萬 | 0.00%5,430萬 | 0.00%5,430萬 | 0.00%5,430萬 | 0.00%5,430萬 | 0.00%5,430萬 |
| -其他無形資產 | -17.78%1.28億 | -17.78%1.28億 | -8.97%1.45億 | -8.89%1.49億 | -8.70%1.52億 | -8.51%1.56億 | -8.51%1.56億 | -8.39%1.59億 | -8.22%1.63億 | -8.15%1.67億 |
| 獨立帳戶資產 | 12.10%41.57億 | 12.10%41.57億 | 9.52%40.88億 | 8.99%38.63億 | 1.46%35.68億 | 12.59%37.09億 | 12.59%37.09億 | 25.51%37.33億 | 14.40%35.45億 | 19.03%35.17億 |
| 其他資產 | -0.81%27.47億 | -0.81%27.47億 | -0.79%28.36億 | -1.08%28.26億 | -0.43%28.21億 | -0.60%27.69億 | -0.60%27.69億 | -0.76%28.59億 | -0.21%28.56億 | -0.63%28.34億 |
| 總資產 | 5.38%152.67億 | 5.38%152.67億 | 5.27%154.9億 | 3.12%147.28億 | 1.12%143.96億 | 3.12%144.88億 | 3.12%144.88億 | 9.70%147.14億 | 4.46%142.82億 | 4.27%142.36億 |
| 負債 | ||||||||||
| 保單持有人負債 | 0.31%86.59億 | 0.31%86.59億 | -0.74%87.18億 | -0.08%86.34億 | -0.35%86.35億 | -1.32%86.32億 | -1.32%86.32億 | 1.93%87.83億 | -0.88%86.42億 | -0.77%86.65億 |
| 短期應計負債和租賃負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -短期借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 長期借款與資本租賃負債 | 8.48%5.93億 | 8.48%5.93億 | 54.18%8.43億 | 0.18%5.48億 | 0.18%5.47億 | 0.18%5.47億 | 0.18%5.47億 | 0.11%5.47億 | 119.39%5.47億 | 119.36%5.46億 |
| -長期借款 | 8.48%5.93億 | 8.48%5.93億 | 54.18%8.43億 | 0.18%5.48億 | 0.18%5.47億 | 0.18%5.47億 | 0.18%5.47億 | 0.11%5.47億 | 119.39%5.47億 | 119.36%5.46億 |
| 獨立帳戶負債 | 12.10%41.57億 | 12.10%41.57億 | 9.52%40.88億 | 8.99%38.63億 | 1.46%35.68億 | 12.59%37.09億 | 12.59%37.09億 | 25.51%37.33億 | 14.40%35.45億 | 19.03%35.17億 |
| 其他負債 | 19.76%3.74億 | 19.76%3.74億 | 9.66%4億 | -5.17%3.23億 | 1.99%3.03億 | 8.78%3.12億 | 8.78%3.12億 | 62.14%3.65億 | 33.31%3.41億 | -10.01%2.97億 |
| 總負債 | 4.42%137.84億 | 4.42%137.84億 | 4.63%140.48億 | 2.25%133.68億 | 0.22%130.53億 | 2.53%132億 | 2.53%132億 | 8.62%134.27億 | 4.00%130.73億 | 4.08%130.25億 |
| 所有者權益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%10萬 | 0.00%10萬 | 0.00%10萬 | 0.00%10萬 | 0.00%10萬 | 0.00%10萬 | 0.00%10萬 | 0.00%10萬 | 0.00%10萬 | 0.00%10萬 |
| -普通股股本 | 0.00%10萬 | 0.00%10萬 | 0.00%10萬 | 0.00%10萬 | 0.00%10萬 | 0.00%10萬 | 0.00%10萬 | 0.00%10萬 | 0.00%10萬 | 0.00%10萬 |
| -優先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資本公積 | 2.59%5.39億 | 2.59%5.39億 | 3.38%5.36億 | 2.83%5.3億 | 2.53%5.26億 | 2.80%5.25億 | 2.80%5.25億 | 1.93%5.18億 | 2.00%5.16億 | 1.99%5.13億 |
| 留存收益 | 6.69%16.52億 | 6.69%16.52億 | 6.96%16.3億 | 5.49%15.87億 | 3.78%15.72億 | 3.06%15.48億 | 3.06%15.48億 | 3.22%15.24億 | 1.72%15.04億 | 0.61%15.14億 |
| 不影響留存收益的損益 | 39.01%-1.55億 | 39.01%-1.55億 | 20.00%-1.78億 | 23.20%-2.17億 | 23.91%-2.22億 | 19.27%-2.54億 | 19.27%-2.54億 | 45.60%-2.23億 | 21.38%-2.83億 | 15.86%-2.92億 |
| 減:庫存股 | 3.91%5.53億 | 3.91%5.53億 | 2.61%5.46億 | 2.12%5.4億 | 1.68%5.33億 | 1.64%5.33億 | 1.64%5.33億 | 1.64%5.33億 | 1.05%5.28億 | 0.40%5.24億 |
| 股東權益總額 | 15.16%14.83億 | 15.16%14.83億 | 11.99%14.41億 | 12.53%13.6億 | 10.85%13.43億 | 9.55%12.88億 | 9.55%12.88億 | 22.42%12.87億 | 9.70%12.09億 | 6.34%12.11億 |
| 總權益 | 15.16%14.83億 | 15.16%14.83億 | 11.99%14.41億 | 12.53%13.6億 | 10.85%13.43億 | 9.55%12.88億 | 9.55%12.88億 | 22.42%12.87億 | 9.70%12.09億 | 6.34%12.11億 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |