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4
美國原油ETF
USO
5
美國12月期石油基金有限合伙
USL
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 現金和現金等價物和聯邦基金 | -33.17%6.47億 | -33.17%6.47億 | -21.81%7.48億 | 11.34%7.22億 | 37.63%7.45億 | 137.21%9.68億 | 137.21%9.68億 | 48.14%9.56億 | 26.74%6.48億 | -26.84%5.41億 |
| -現金和現金等價物 | -33.17%6.47億 | -33.17%6.47億 | -21.81%7.48億 | 11.34%7.22億 | 37.63%7.45億 | 137.21%9.68億 | 137.21%9.68億 | 48.14%9.56億 | 26.74%6.48億 | -26.84%5.41億 |
| 貸款淨額 | 4.62%36.04億 | 4.62%36.04億 | 5.04%35.34億 | 4.59%34.87億 | 4.57%34.41億 | 4.26%34.45億 | 4.26%34.45億 | 3.87%33.64億 | 2.76%33.34億 | 2.26%32.9億 |
| -貸款總額 | 4.59%36.55億 | 4.59%36.55億 | 5.02%35.83億 | 4.55%35.36億 | 4.51%34.89億 | 4.22%34.94億 | 4.22%34.94億 | 3.81%34.12億 | 2.73%33.82億 | 2.25%33.39億 |
| -貸款損失準備金 | 2.14%4,999.9萬 | 2.14%4,999.9萬 | 3.36%4,942.7萬 | 1.42%4,863.3萬 | 0.78%4,826.2萬 | 2.07%4,895.3萬 | 2.07%4,895.3萬 | 0.25%4,781.9萬 | 0.32%4,795.4萬 | 1.30%4,788.8萬 |
| -未賺利息 | -177.60%-50.8萬 | -177.60%-50.8萬 | -5.20%-34.4萬 | -2.76%-44.6萬 | 54.34%-26.8萬 | 63.03%-18.3萬 | 63.03%-18.3萬 | 40.97%-32.7萬 | -9.32%-43.4萬 | -14.65%-58.7萬 |
| 證券投資 | 32.66%11.23億 | 32.66%11.23億 | 13.24%9.53億 | -2.91%8.68億 | -8.94%9.48億 | -22.59%8.46億 | -22.59%8.46億 | -24.96%8.42億 | -23.45%8.94億 | -12.54%10.41億 |
| -可供出售證券 | 155.37%5.77億 | 155.37%5.77億 | --5,524.9萬 | --2.82億 | ---- | --2.26億 | --2.26億 | ---- | ---- | ---- |
| -持有至到期證券 | -10.22%5.3億 | -10.22%5.3億 | -9.83%5.45億 | -9.65%5.61億 | -9.36%5.77億 | -9.31%5.9億 | -9.31%5.9億 | -9.10%6.04億 | -8.93%6.21億 | -8.88%6.36億 |
| -短期投資 | -48.47%1,554.1萬 | -48.47%1,554.1萬 | 48.65%3.53億 | -90.70%2,539.4萬 | -8.28%3.71億 | -93.19%3,016.1萬 | -93.19%3,016.1萬 | -48.03%2.38億 | -43.83%2.73億 | -17.75%4.04億 |
| 聯邦住房貸款銀行股票 | 0.04%3,256.8萬 | 0.04%3,256.8萬 | 0.04%3,256.6萬 | 0.04%3,256.3萬 | 0.05%3,256萬 | 0.05%3,255.6萬 | 0.05%3,255.6萬 | 0.06%3,255.3萬 | 0.06%3,254.9萬 | 0.06%3,254.4萬 |
| 銀行自有人壽保險 | 2.72%8,342.3萬 | 2.72%8,342.3萬 | 2.70%8,286.1萬 | 2.67%8,229.6萬 | 2.18%8,174.9萬 | 2.17%8,121.1萬 | 2.17%8,121.1萬 | 1.35%8,068.2萬 | 0.27%8,015.3萬 | 0.72%8,000.7萬 |
| 固定資產淨額 | -9.14%921.3萬 | -9.14%921.3萬 | -9.32%942.9萬 | -5.29%976.5萬 | -2.14%977.2萬 | 2.87%1,014萬 | 2.87%1,014萬 | 7.12%1,039.8萬 | 12.10%1,031萬 | 9.23%998.6萬 |
| -固定資產 | 1.86%2,999.6萬 | 1.86%2,999.6萬 | ---- | ---- | ---- | 6.50%2,944.8萬 | 6.50%2,944.8萬 | ---- | ---- | ---- |
| -累計折舊 | -7.64%-2,078.3萬 | -7.64%-2,078.3萬 | ---- | ---- | ---- | -8.51%-1,930.8萬 | -8.51%-1,930.8萬 | ---- | ---- | ---- |
| 商譽和其他無形資產 | -1.04%1.72億 | -1.04%1.72億 | -1.08%1.73億 | -1.14%1.73億 | -1.19%1.74億 | -1.24%1.74億 | -1.24%1.74億 | -1.28%1.75億 | -1.30%1.75億 | -1.32%1.76億 |
| -商譽 | 0.00%1.68億 | 0.00%1.68億 | 0.00%1.68億 | 0.00%1.68億 | 0.00%1.68億 | 0.00%1.68億 | 0.00%1.68億 | 0.00%1.68億 | 0.00%1.68億 | 0.00%1.68億 |
| -其他無形資產 | -28.17%462.5萬 | -28.17%462.5萬 | -27.10%507.8萬 | -26.45%553.2萬 | -25.86%598.6萬 | -25.36%643.9萬 | -25.36%643.9萬 | -24.52%696.6萬 | -23.49%752.1萬 | -22.60%807.4萬 |
| 其他資產 | 6.76%9,315.7萬 | 6.76%9,315.7萬 | 0.43%9,157.5萬 | 4.42%9,256.2萬 | -2.68%8,329.3萬 | -3.04%8,725.7萬 | -3.04%8,725.7萬 | -7.49%9,118.5萬 | -0.33%8,864.1萬 | -4.85%8,559萬 |
| 總資產 | 2.12%57.65億 | 2.12%57.65億 | 1.30%56.24億 | 3.88%54.67億 | 4.91%55.14億 | 8.68%56.45億 | 8.68%56.45億 | 2.74%55.52億 | -0.92%52.63億 | -5.07%52.56億 |
| 負債 | ||||||||||
| 客戶存款 | 1.72%49.03億 | 1.72%49.03億 | 0.99%47.77億 | 4.11%46.27億 | 5.37%46.83億 | 10.09%48.2億 | 10.09%48.2億 | 3.37%47.3億 | -1.25%44.45億 | 0.00%44.45億 |
| 長期借款和租賃負債 | 0.38%3,980.5萬 | 0.38%3,980.5萬 | 0.38%3,976.7萬 | 0.38%3,972.8萬 | 0.38%3,969.1萬 | 0.38%3,965.3萬 | 0.38%3,965.3萬 | 0.39%3,961.5萬 | 0.39%3,957.7萬 | 0.39%3,953.9萬 |
| -長期借款 | 0.38%3,980.5萬 | 0.38%3,980.5萬 | 0.38%3,976.7萬 | 0.38%3,972.8萬 | 0.38%3,969.1萬 | 0.38%3,965.3萬 | 0.38%3,965.3萬 | 0.39%3,961.5萬 | 0.39%3,957.7萬 | 0.39%3,953.9萬 |
| 其他負債 | 18.46%1.13億 | 18.46%1.13億 | 10.61%1.07億 | 5.85%1.05億 | -0.49%9,510.6萬 | -7.40%9,559.5萬 | -7.40%9,559.5萬 | -23.22%9,709.6萬 | -15.54%9,963.8萬 | -9.32%9,557.9萬 |
| 總負債 | 2.04%50.56億 | 2.04%50.56億 | 1.18%49.24億 | 4.12%47.73億 | 5.20%48.18億 | 9.60%49.55億 | 9.60%49.55億 | 2.63%48.66億 | -1.60%45.84億 | -6.33%45.8億 |
| 所有者權益 | ||||||||||
| 股本 | -0.09%5.1億 | -0.09%5.1億 | -0.09%5.09億 | 0.30%5.1億 | 0.79%5.12億 | 0.70%5.1億 | 0.70%5.1億 | 0.68%5.09億 | 0.65%5.08億 | 0.68%5.08億 |
| -普通股股本 | -0.09%5.1億 | -0.09%5.1億 | -0.09%5.09億 | 0.30%5.1億 | 0.79%5.12億 | 0.70%5.1億 | 0.70%5.1億 | 0.68%5.09億 | 0.65%5.08億 | 0.68%5.08億 |
| -優先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | 8.48%2.04億 | 8.48%2.04億 | 6.17%1.97億 | 3.96%1.9億 | 5.57%1.91億 | 4.84%1.88億 | 4.84%1.88億 | 6.56%1.85億 | 10.08%1.83億 | 15.20%1.81億 |
| 不影響留存收益的損益 | 41.76%-472萬 | 41.76%-472萬 | 41.75%-518萬 | 57.51%-497.8萬 | 45.92%-680.7萬 | 36.33%-810.5萬 | 36.33%-810.5萬 | 49.10%-889.2萬 | 32.12%-1,171.5萬 | 12.08%-1,258.8萬 |
| 股東權益總額 | 2.73%7.09億 | 2.73%7.09億 | 2.14%7億 | 2.28%6.95億 | 2.94%6.96億 | 2.50%6.9億 | 2.50%6.9億 | 3.54%6.85億 | 3.91%6.79億 | 4.49%6.76億 |
| 總權益 | 2.73%7.09億 | 2.73%7.09億 | 2.14%7億 | 2.28%6.95億 | 2.94%6.96億 | 2.50%6.9億 | 2.50%6.9億 | 3.54%6.85億 | 3.91%6.79億 | 4.49%6.76億 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |