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4
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XYZ
5
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MSFT
| (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
| 持續經營活動現金淨額 | 118.32%77萬 | -198.39%-4,878.7萬 | -28.49%-3,384.9萬 | -209.27%-6,853.5萬 | -440.86%-2,164萬 | 81.51%-420.2萬 | -1,635萬 | -2,634.3萬 | 48.36%-2,216萬 | 83.66%-400.1萬 |
| 持續經營淨收入 | 5,474.01%5,061.2萬 | 290.45%1.37億 | -153.58%-1.34億 | 1,416.75%3.31億 | 9,109.13%1.52億 | -94.76%90.8萬 | ---7,219萬 | --2.51億 | 168.70%2,185萬 | 93.33%-168.7萬 |
| 持續經營損益 | -507.60%-1.1億 | -750.37%-2.35億 | 126.93%8,027.4萬 | -448.34%-5.89億 | -2,363.46%-3.09億 | 68.37%-1,814萬 | --3,613.4萬 | ---2.98億 | -45.81%-1.07億 | 52.69%-1,252.5萬 |
| 折舊和攤銷 | 161.62%2,846.7萬 | 70.48%2,011萬 | 31.60%1,550.8萬 | 177.08%4,940.9萬 | 263.88%1,494.8萬 | 373.29%1,088.1萬 | --1,179.6萬 | --1,178.4萬 | 48.69%1,783.2萬 | -34.40%410.8萬 |
| 遞延稅費 | 3,795.71%1,908.9萬 | 12,280.97%2,752.9萬 | -999.78%-2,044.3萬 | 20,236.58%1.12億 | 185,022.03%1.09億 | 112.12%49萬 | ---22.6萬 | --227.2萬 | -110.95%-55.5萬 | -99.20%5.9萬 |
| 其他非現金項目 | 27.14%323.2萬 | 119.93%918萬 | 127.33%2,866.4萬 | -26.66%1,664.9萬 | -146.11%-267.6萬 | -66.44%254.2萬 | --417.4萬 | --1,260.9萬 | 3,022.42%2,270萬 | 1,195.54%580.4萬 |
| 營運資金變化 | 155.99%327萬 | -415.94%-1,572.6萬 | 27.69%-732.6萬 | -272.22%-1,440.3萬 | 590.02%461.6萬 | -204.32%-584萬 | ---304.8萬 | ---1,013.1萬 | 59.57%836.3萬 | 86.26%-94.2萬 |
| -應收款項(增)減 | 369.92%163.3萬 | -13,370.00%-538.8萬 | 297.18%286.5萬 | -53.29%-179.2萬 | 164.56%30.6萬 | -1,063.46%-60.5萬 | ---4萬 | ---145.3萬 | -654.19%-116.9萬 | -393.75%-47.4萬 |
| -預付費用(增)減 | 315.85%202.9萬 | -3,974.95%-2,082.3萬 | 7,868.75%124.3萬 | -311.60%-558.4萬 | -121.82%-411.7萬 | -119.79%-94萬 | ---51.1萬 | ---1.6萬 | 124.74%263.9萬 | 53.17%-185.6萬 |
| -應付款項及應計費用(減)增 | 159.94%509.6萬 | 439.99%1,015.2萬 | -9.81%-854萬 | -257.26%-834.9萬 | 857.54%1,091.6萬 | -459.19%-850.2萬 | ---298.6萬 | ---777.7萬 | 1,164.05%530.9萬 | 145.51%114萬 |
| -其他流動資產變化 | --0 | --0 | --0 | --390.7萬 | --0 | --0 | --195.3萬 | --195.4萬 | --0 | ---- |
| -其他流動負債變化 | -48.97%-130.2萬 | -42.97%-125.1萬 | 1.87%-125.8萬 | -505.33%-608.4萬 | -792.69%-305.3萬 | -223.10%-87.4萬 | ---87.5萬 | ---128.2萬 | 86.69%150.1萬 | 68.77%-34.2萬 |
| -其他營運資本變化 | -182.39%-418.6萬 | 368.93%158.4萬 | -5.07%-163.6萬 | 4,115.66%349.9萬 | -4.41%56.4萬 | 333.50%508.1萬 | ---58.9萬 | ---155.7萬 | -99.44%8.3萬 | -26.71%59萬 |
| 非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
| 經營活動現金淨額 | 118.32%77萬 | -198.39%-4,878.7萬 | -28.49%-3,384.9萬 | -209.27%-6,853.5萬 | -440.86%-2,164萬 | 81.51%-420.2萬 | ---1,635萬 | ---2,634.3萬 | 48.36%-2,216萬 | 83.66%-400.1萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續投資活動現金淨額 | -266.12%-3.5億 | -470.65%-4,324.4萬 | -349.67%-5,823.6萬 | -316.67%-1.88億 | -893.45%-1.28億 | -414.58%-9,569.5萬 | 1,166.7萬 | 2,332.5萬 | 164.74%8,698.4萬 | 172.32%1,610.3萬 |
| 資本性支出 | ---- | ---- | ---- | ---1.01億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 固定資產交易的淨現金流 | 36.49%-3,836.4萬 | -1,123.46%-4,354.3萬 | -556.23%-6,077.3萬 | -8,935.34%-1.59億 | -199,004.65%-8,552.9萬 | -8,692.14%-6,040.2萬 | ---355.9萬 | ---926.1萬 | 95.29%-175.7萬 | 100.50%4.3萬 |
| 無形資產交易淨現金流 | ---2,511.5萬 | --0 | ---89.6萬 | ---28.6萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 業務交易的淨現金流 | 20.81%89.4萬 | --0 | --0 | -113.91%-320.3萬 | --138.3萬 | --74萬 | --0 | ---532.6萬 | --2,303.1萬 | --0 |
| 投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -63.79%1,606萬 |
| 其他投資活動的淨現金流 | 100.01%5,000 | -98.04%29.9萬 | -90.94%343.3萬 | 13.34%7,447.6萬 | --5,737.1萬 | -1,158.57%-3,603.3萬 | --1,522.6萬 | --3,791.2萬 | 146.46%6,571萬 | --0 |
| 非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
| 投資活動現金淨額 | -266.12%-3.5億 | -470.65%-4,324.4萬 | -349.67%-5,823.6萬 | -316.67%-1.88億 | -893.45%-1.28億 | -414.58%-9,569.5萬 | --1,166.7萬 | --2,332.5萬 | 164.74%8,698.4萬 | 172.32%1,610.3萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續融資活動現金淨額 | 5,233.91%1.67億 | 22.53%2.05億 | 888.69%1.16億 | 862.52%3.12億 | 1,661.96%1.62億 | 43.31%-325萬 | 1.68億 | -1,464.7萬 | -121.35%-4,091萬 | -136.62%-1,039.3萬 |
| 債務發行/償還的淨現金流 | 1,024.95%2,728.6萬 | -100.58%-85.1萬 | 99.19%-11.9萬 | 422.68%1.28億 | 89.32%-111萬 | 34.44%-295萬 | --1.47億 | ---1,474.9萬 | -133.03%-3,969.3萬 | -137.08%-1,039.3萬 |
| 普通股發行/償還的淨現金流 | 195,213.43%1.31億 | 72,439.22%2.05億 | 84,853.03%1.12億 | 1,015,737.50%1.63億 | --1.62億 | --6.7萬 | --28.3萬 | --13.2萬 | --1.6萬 | ---- |
| 優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 其他融資活動的淨現金流額 | 2,470.57%870萬 | -96.02%81萬 | 11,766.67%350萬 | 1,829.85%2,132.9萬 | --139.2萬 | ---36.7萬 | --2,033.4萬 | ---3萬 | 47.33%-123.3萬 | --0 |
| 非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
| 融資活動現金淨額 | 5,233.91%1.67億 | 22.53%2.05億 | 888.69%1.16億 | 862.52%3.12億 | 1,661.96%1.62億 | 43.31%-325萬 | --1.68億 | ---1,464.7萬 | -121.35%-4,091萬 | -136.62%-1,039.3萬 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | 26.27%2.22億 | 795.14%1.09億 | 176.63%8,563.5萬 | 361.56%3,095.7萬 | 740.96%7,291.1萬 | 2,525.57%1.76億 | --1,217.4萬 | --3,095.7萬 | -0.16%670.7萬 | -78.01%867萬 |
| 當期現金流變化 | -77.16%-1.83億 | -30.47%1.13億 | 232.66%2,343.4萬 | ---- | ---- | -5,354.56%-1.03億 | --1.63億 | ---1,766.5萬 | ---- | 109.31%170.9萬 |
| 利率變動影響 | 138.46%1.5萬 | -85.05%16.4萬 | 91.50%-9.5萬 | -177.68%-26.1萬 | ---20.1萬 | ---3.9萬 | --109.7萬 | ---111.8萬 | --33.6萬 | ---- |
| 期末現金流 | -45.65%3,962.9萬 | 26.27%2.22億 | 795.14%1.09億 | ---- | ---- | 740.96%7,291.1萬 | --1.76億 | --1,217.4萬 | ---- | -50.73%1,037.9萬 |
| 自由現金流 | -438.46%-3.51億 | -372.90%-9,415萬 | -146.35%-9,808.1萬 | -1,250.46%-3.33億 | -5,056.38%-2.08億 | -178.70%-6,524.6萬 | ---1,990.9萬 | ---3,981.3萬 | 69.24%-2,466.8萬 | 87.78%-403.7萬 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |