(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | 126.96%963.78萬 | 168.20%193.48萬 | 101.91%10.74萬 | 126.63%455.37萬 | 129.83%304.18萬 | -246.43%-3,574.95萬 | -387.66%-283.71萬 | -51.18%-561.39萬 | -35.84%-1,710.03萬 | -125.67%-1,019.82萬 |
其他非現金項目 | -55.99%48.08萬 | -5.45%11.92萬 | -83.64%11.92萬 | 2.20%12.14萬 | 1.66%12.09萬 | 240.08%109.24萬 | 1.18%12.61萬 | 519.55%72.85萬 | 1.03%11.88萬 | 110.44%11.9萬 |
營運資金變化 | -254.11%-16.45萬 | 104.99%5,155 | -95.65%7,219 | -5,372.62%-15.77萬 | -146.92%-1.92萬 | -87.75%10.68萬 | -110.35%-10.33萬 | 1,828.42%16.61萬 | 101.96%2,991 | 127.31%4.09萬 |
-應收款項(增)減 | 635.44%1,269 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---237 | ---1.38萬 | --1.35萬 | ---- | ---- |
-預付費用(增)減 | 70.22%-797 | -505.72%-1.62萬 | 156.88%5,137 | 13.80%5,138 | 13.73%5,137 | ---2,676 | ---2,676 | ---9,032 | --4,515 | --4,517 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -12.69%-28.28萬 | 70.05%-4.87萬 | 18.32%-1.25萬 | -201.76%-17.94萬 | -209.35%-4.22萬 | 68.03%-25.1萬 | -119.08%-16.25萬 | 80.06%-1.53萬 | 84.36%-5.94萬 | 98.84%-1.37萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資產品交易的淨現金流 | --263.38萬 | ---58.62萬 | --213.69萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---101.57萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --161.8萬 | ---160.19萬 | --213.69萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --20萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---6.76萬 | --0 | --0 | ---9.76萬 | --3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -136.04%-6.76萬 | --0 | --0 | ---9.76萬 | --3萬 | 2,142.38%18.76萬 | 99.67%18.76萬 | --0 | --0 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -60.62%4.12萬 | 18,233.50%295.94萬 | 2,554.64%83.5萬 | -68.17%2.89萬 | -60.62%4.12萬 | -47.35%10.46萬 | -64.00%1.61萬 | -74.14%3.15萬 | -81.88%9.09萬 | -47.35%10.46萬 |
當期現金流變化 | 2,100.13%126.76萬 | -6,693.95%-165.06萬 | 13,975.19%212.44萬 | 1,455.95%80.6萬 | 10.36%-1.22萬 | -120.58%-6.34萬 | -94.63%2.5萬 | 80.06%-1.53萬 | 84.36%-5.94萬 | -104.58%-1.37萬 |
期末現金流 | 3,078.70%130.88萬 | 3,078.70%130.88萬 | 18,233.50%295.94萬 | 2,554.64%83.5萬 | -68.17%2.89萬 | -60.62%4.12萬 | -60.62%4.12萬 | -64.00%1.61萬 | -74.14%3.15萬 | -81.88%9.09萬 |
自由現金流 | -12.69%-28.28萬 | 70.05%-4.87萬 | 18.32%-1.25萬 | -201.76%-17.94萬 | -209.35%-4.22萬 | 81.13%-25.1萬 | -119.08%-16.25萬 | 80.06%-1.53萬 | 84.36%-5.94萬 | 99.21%-1.37萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
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