(Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -317.22%-1,260萬 | 35.01%-609萬 | -0.44%-1,833萬 | -209.24%-4,270萬 | -180.94%-1,206萬 | -115.66%-302萬 | -1,056.79%-937萬 | -419.61%-1,825萬 | 157.08%3,909萬 | 655.97%1,490萬 |
持續經營淨收入 | -827.08%-2,568萬 | -2,436.46%-2,243萬 | -77.89%-2,695萬 | 12.80%-3,312萬 | -177.66%-1,616萬 | -274.21%-277萬 | 105.74%96萬 | 11.04%-1,515萬 | -147.77%-3,798萬 | 81.80%-582萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | --412萬 | ---753萬 | --0 | --0 | --1,165萬 | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -17.47%430萬 | -17.24%432萬 | -16.00%462萬 | -3.97%2,200萬 | -10.21%607萬 | -7.30%521萬 | -4.57%522萬 | 8.70%550萬 | 5.62%2,291萬 | 37.68%676萬 |
遞延稅費 | 184.62%33萬 | -75.38%16萬 | -142.55%-20萬 | 18.93%-167萬 | -93.55%-240萬 | 53.01%-39萬 | 1,200.00%65萬 | 1,275.00%47萬 | 71.70%-206萬 | 68.12%-124萬 |
其他非現金項目 | 117.70%455萬 | 52.52%575萬 | 36.95%556萬 | -14.21%1,848萬 | 154.76%856萬 | -53.03%209萬 | -33.39%377萬 | -49.69%406萬 | 112.74%2,154萬 | -33.33%336萬 |
營運資金變化 | 159.84%520萬 | 125.50%531萬 | 89.82%-261萬 | -276.86%-5,603萬 | -107.98%-88萬 | -214.49%-869萬 | -643.60%-2,082萬 | -377.79%-2,564萬 | 680.22%3,168萬 | -29.43%1,103萬 |
-應收款項(增)減 | 3.83%1,897萬 | -81.91%-684萬 | 39.52%-1,625萬 | 117.09%209萬 | -37.01%1,445萬 | 199.35%1,827萬 | -221.37%-376萬 | -72.13%-2,687萬 | -163.40%-1,223萬 | -4.30%2,294萬 |
-存貨(增)減 | 128.57%610萬 | 203.27%1,074萬 | 18.85%-1,700萬 | -315.94%-5,230萬 | 106.80%40萬 | -297.14%-2,135萬 | -365.31%-1,040萬 | -236.48%-2,095萬 | 189.02%2,422萬 | -191.02%-588萬 |
-預付費用(增)減 | -129.93%-338萬 | -60.00%20萬 | -188.30%-271萬 | 86.73%-65萬 | 253.66%126萬 | -23.53%-147萬 | 160.24%50萬 | 54.37%-94萬 | -63.88%-490萬 | -272.73%-82萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -298.31%-1,649萬 | 116.90%121萬 | 44.25%3,335萬 | -121.02%-517萬 | -226.10%-1,699萬 | -125.34%-414萬 | -474.87%-716萬 | 100.17%2,312萬 | 181.59%2,459萬 | 64.27%-521萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -317.22%-1,260萬 | 35.01%-609萬 | -0.44%-1,833萬 | -209.24%-4,270萬 | -180.94%-1,206萬 | -115.66%-302萬 | -1,056.79%-937萬 | -419.61%-1,825萬 | 168.52%3,909萬 | 655.97%1,490萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 35.98%-306萬 | 40.18%-393萬 | -48.81%-500萬 | -54.61%-2,044萬 | -10.19%-573萬 | -81.06%-478萬 | -372.66%-657萬 | 15.79%-336萬 | -106.40%-1,322萬 | -368.47%-520萬 |
資本性支出 | 35.49%-309萬 | 40.27%-393萬 | -48.81%-500萬 | -53.72%-2,046萬 | -9.77%-573萬 | -81.44%-479萬 | -373.38%-658萬 | 17.24%-336萬 | -36.93%-1,331萬 | -314.29%-522萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | -77.78%2萬 | --0 | --1萬 | ---- | ---- | --9萬 | --2萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 35.98%-306萬 | 40.18%-393萬 | -48.81%-500萬 | -54.61%-2,044萬 | -10.19%-573萬 | -81.06%-478萬 | -372.66%-657萬 | 15.79%-336萬 | -106.44%-1,322萬 | -368.47%-520萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -13,034.78%-8,925萬 | 502.17%9,418萬 | 2,355.62%4,150萬 | 139.60%3,031萬 | 333.21%1,229萬 | 106.05%69萬 | 393.43%1,564萬 | -95.12%169萬 | 107.68%1,265萬 | -401.90%-527萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -12,832.86%-8,913萬 | 503.13%9,427萬 | 372.46%3,918萬 | 8.79%1,424萬 | 338.64%1,229萬 | 106.31%70萬 | 390.52%1,563萬 | -141.43%-1,438萬 | 107.46%1,309萬 | -390.48%-515萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | -81.82%304萬 | --1,672萬 | --0 | --0 | --0 | --1,672萬 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | -1,100.00%-12萬 | -1,000.00%-9萬 | -10.77%-72萬 | -47.73%-65萬 | --0 | 96.77%-1萬 | -80.00%1萬 | -983.33%-65萬 | -540.00%-44萬 | -209.09%-12萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -13,034.78%-8,925萬 | 502.17%9,418萬 | 2,355.62%4,150萬 | 139.60%3,031萬 | 333.21%1,229萬 | 106.05%69萬 | 393.43%1,564萬 | -95.12%169萬 | 107.68%1,265萬 | -401.90%-527萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 292.75%1.19億 | 16.09%3,513萬 | -65.93%1,727萬 | 330.67%5,069萬 | -49.95%2,285萬 | -24.53%3,019萬 | -36.17%3,026萬 | 330.67%5,069萬 | -57.43%1,177萬 | 179.03%4,565萬 |
當期現金流變化 | -1,375.53%-1.05億 | 28,153.33%8,416萬 | 191.21%1,817萬 | -186.35%-3,283萬 | -224.15%-550萬 | -235.43%-711萬 | 96.02%-30萬 | -155.53%-1,992萬 | 331.69%3,802萬 | 191.53%443萬 |
利率變動影響 | -126.09%-52萬 | -413.04%-72萬 | 39.22%-31萬 | -165.56%-59萬 | -113.11%-8萬 | -157.50%-23萬 | 91.67%23萬 | -121.74%-51萬 | 69.81%90萬 | 144.00%61萬 |
期末現金流 | -42.49%1,314萬 | 292.75%1.19億 | 16.09%3,513萬 | -65.93%1,727萬 | -65.93%1,727萬 | -49.95%2,285萬 | -24.53%3,019萬 | -36.17%3,026萬 | 330.67%5,069萬 | 330.67%5,069萬 |
自由現金流 | -100.90%-1,569萬 | 37.18%-1,002萬 | -7.96%-2,333萬 | -345.00%-6,316萬 | -283.78%-1,779萬 | -146.91%-781萬 | -625.00%-1,595萬 | -1,409.70%-2,161萬 | 138.61%2,578萬 | 345.69%968萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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