(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -44.10%1.44億 | 429.55%6,990萬 | -60.32%3,750萬 | -31.56%2,320萬 | -88.45%1,340萬 | -0.08%2.58億 | -67.25%1,320萬 | 20.38%9,450萬 | -9.12%3,390萬 | 14.06%1.16億 |
持續經營淨收入 | 367.86%9,750萬 | -3,700.00%-760萬 | 98.16%-80萬 | 676.97%9,520萬 | -55.04%1,070萬 | 58.59%-3,640萬 | 99.46%-20萬 | 40.00%-4,350萬 | -5,400.00%-1,650萬 | 9.68%2,380萬 |
持續經營損益 | -11,230.77%-1.47億 | 74.54%-1,100萬 | -138.31%-1,540萬 | -1,072.27%-1.16億 | 45.10%-560萬 | 97.39%-130萬 | -2,980.00%-4,320萬 | 1,118.18%4,020萬 | 153.13%1,190萬 | 72.13%-1,020萬 |
折舊和攤銷 | -8.39%2.22億 | 72.05%7,570萬 | -24.69%5,430萬 | -28.01%4,730萬 | -26.25%4,440萬 | -11.52%2.42億 | 22.91%4,400萬 | -15.57%7,210萬 | -10.37%6,570萬 | -23.80%6,020萬 |
遞延稅費 | -60.69%3,070萬 | -90.00%110萬 | -80.38%410萬 | -20.28%1,690萬 | -65.60%860萬 | 133.83%7,810萬 | 18.28%1,100萬 | 770.83%2,090萬 | 89.29%2,120萬 | 138.10%2,500萬 |
其他非現金項目 | -58.64%2,440萬 | -60.82%760萬 | -3.80%760萬 | -82.91%270萬 | -56.60%690萬 | 55.67%5,900萬 | 157.06%1,940萬 | -85.40%790萬 | 1,115.38%1,580萬 | 3.25%1,590萬 |
營運資金變化 | 63.30%-1,490萬 | 174.48%1,780萬 | -9.89%820萬 | 104.23%140萬 | -679.45%-4,230萬 | -2,355.56%-4,060萬 | -1,938.46%-2,390萬 | 927.27%910萬 | -88.07%-3,310萬 | -61.98%730萬 |
-應收款項(增)減 | 148.78%1,800萬 | 36.74%-1,980萬 | 412.82%2,000萬 | 305.83%2,120萬 | -525.00%-340萬 | -320.96%-3,690萬 | -236.56%-3,130萬 | 1,200.00%390萬 | -71.67%-1,030萬 | --80萬 |
-存貨(增)減 | -134.97%-7,660萬 | -39.74%-1,090萬 | -136.44%-2,790萬 | -10.58%-2,300萬 | -289.74%-1,480萬 | -41.13%-3,260萬 | -160.94%-780萬 | 9.23%-1,180萬 | 10.73%-2,080萬 | --780萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 51.21%4,370萬 | 219.08%4,850萬 | -5.29%1,610萬 | 260.00%320萬 | -1,753.85%-2,410萬 | 252.44%2,890萬 | 790.91%1,520萬 | 46.55%1,700萬 | -117.09%-200萬 | ---130萬 |
非持續經營活動現金淨額 | -89.81%1,540萬 | 0 | 0 | 0 | -41.44%1,540萬 | 455.51%1.51億 | 5,360萬 | 2,320萬 | 4,800萬 | 2,630萬 |
經營活動現金淨額 | -61.00%1.59億 | 4.64%6,990萬 | -68.14%3,750萬 | -71.67%2,320萬 | -79.76%2,880萬 | 43.40%4.09億 | -1.04%6,680萬 | 49.94%1.18億 | 119.57%8,190萬 | 39.92%1.42億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 48.23%-3.94億 | -33.04%-2.72億 | -19.78%-2.37億 | 76.00%-5,390萬 | 225.69%1.69億 | -44.44%-7.61億 | -28.20%-2.05億 | -38.83%-1.98億 | -38.90%-2.25億 | -112.16%-1.34億 |
資本性支出 | -21.85%-9.07億 | -33.53%-2.51億 | -14.86%-2.3億 | 1.45%-2.11億 | -51.27%-2.15億 | -41.26%-7.45億 | -41.61%-1.88億 | -43.83%-2.01億 | -40.32%-2.14億 | -39.55%-1.42億 |
固定資產交易的淨現金流 | --1.98億 | --3,200萬 | --0 | --1.68億 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
業務交易的淨現金流 | 55,700.00%3.89億 | --0 | --0 | ---- | --3.86億 | -800.00%-70萬 | ---70萬 | --0 | ---- | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | -101.06%-40萬 | -103.13%-40萬 | --0 | --0 | --0 | 19,050.00%3,790萬 | --1,280萬 | --1,520萬 | --210萬 | --780萬 |
其他投資活動的淨現金流 | -59.97%-9,950萬 | -75.08%-5,690萬 | 0.00%-1,510萬 | -34.04%-1,890萬 | -1,620.00%-860萬 | -67.65%-6,220萬 | -61.69%-3,250萬 | -287.18%-1,510萬 | 9.62%-1,410萬 | -117.24%-50萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 54.89%-4.02億 | -16.67%-2.72億 | -3.45%-2.37億 | 79.98%-5,390萬 | 200.06%1.61億 | -41.41%-8.92億 | 11.39%-2.33億 | -60.74%-2.29億 | -66.48%-2.69億 | -153.55%-1.61億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -51.60%2.04億 | -75.33%1,690萬 | -97.74%500萬 | 83.59%2.46億 | -1,794.12%-6,440萬 | 1,946.05%4.21億 | 264.36%6,850萬 | 2,044.74%2.22億 | 938.13%1.34億 | 76.06%-340萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -116.70%-7,600萬 | -88.05%930萬 | -101.21%-280萬 | 19.33%1.79億 | -9,128.57%-2.58億 | 3,769.35%4.55億 | 910.39%7,780萬 | 3,418.57%2.32億 | 2,338.81%1.5億 | 56.25%-280萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | --100萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 920.23%2.8億 | 196.39%800萬 | 173.58%780萬 | 522.64%6,720萬 | 12,225.00%1.94億 | -210.00%-3,410萬 | -351.52%-830萬 | -171.79%-1,060萬 | -448.28%-1,590萬 | 77.46%-160萬 |
非持續融資活動現金淨額 | 88.17%-200萬 | 0 | 0 | 0 | 51.22%-200萬 | 8.15%-1,690萬 | -430萬 | -430萬 | -420萬 | -410萬 |
融資活動現金淨額 | -50.07%2.02億 | -73.68%1,690萬 | -97.70%500萬 | 89.53%2.46億 | -785.33%-6,640萬 | 1,080.58%4.04億 | 15,950.00%6,420萬 | 2,007.02%2.17億 | 911.88%1.3億 | 47.18%-750萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -25.16%4.08億 | 5.17%5.49億 | 71.85%7.48億 | 6.25%5.32億 | -25.16%4.08億 | -42.12%5.45億 | -29.67%5.22億 | -47.25%4.35億 | -48.00%5.01億 | -42.12%5.45億 |
當期現金流變化 | 47.98%-4,120萬 | -81.23%-1.85億 | -282.96%-1.94億 | 475.44%2.16億 | 578.60%1.23億 | 79.53%-7,920萬 | 47.65%-1.02億 | 241.04%1.06億 | 59.12%-5,740萬 | -206.20%-2,570萬 |
利率變動影響 | 107.60%130萬 | -76.47%360萬 | 79.26%-450萬 | 100.91%10萬 | 600.00%210萬 | -76.29%-1,710萬 | 950.00%1,530萬 | -189.33%-2,170萬 | -578.26%-1,100萬 | 111.11%30萬 |
期末現金流 | -9.98%3.67億 | -9.98%3.67億 | 5.17%5.49億 | 71.85%7.48億 | 6.25%5.32億 | -25.16%4.08億 | -25.16%4.08億 | -29.67%5.22億 | -47.25%4.35億 | -48.00%5.01億 |
自由現金流 | -122.66%-7.48億 | -49.42%-1.81億 | -132.85%-1.93億 | -42.19%-1.87億 | -186,400.00%-1.86億 | -32.09%-3.36億 | -67.22%-1.21億 | -35.96%-8,280萬 | -9.83%-1.32億 | 150.00%10萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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