(FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||
持續經營活動現金淨額 | -184.09%-84.36萬 | 100.32萬 |
持續經營淨收入 | -94.67%3.18萬 | --59.58萬 |
折舊和攤銷 | 241.97%15.82萬 | --4.63萬 |
營運資金變化 | -386.20%-103.36萬 | --36.11萬 |
-應收款項(增)減 | -1,044.93%-95.97萬 | --10.16萬 |
-存貨(增)減 | -11.28%-31.82萬 | ---28.59萬 |
-預付費用(增)減 | -3,288.78%-15.23萬 | ---4,493 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -48.89%26.21萬 | --51.28萬 |
-其他流動資產變化 | -128.56%-2.19萬 | --7.66萬 |
-其他營運資本變化 | 496.99%15.63萬 | ---3.94萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||
經營活動現金淨額 | -184.09%-84.36萬 | --100.32萬 |
投資活動現金流量 | ||
持續投資活動現金淨額 | -148.05%-175.82萬 | -70.88萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -988.55%-4.63萬 | ---4,255 |
無形資產交易淨現金流 | ---46.97萬 | --0 |
業務交易的淨現金流 | ---74.88萬 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | 29.96%-49.35萬 | ---70.46萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||
投資活動現金淨額 | -148.05%-175.82萬 | ---70.88萬 |
融資活動現金流量 | ||
持續融資活動現金淨額 | 75,081.13%390.5萬 | -5,208 |
債務發行/償還的淨現金流 | -603.38%-3.66萬 | ---5,208 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --394.16萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||
融資活動現金淨額 | 75,081.13%390.5萬 | ---5,208 |
現金淨流量 | ||
期初現金流 | 1,180.54%40.35萬 | --3.15萬 |
當期現金流變化 | 350.70%130.32萬 | --28.92萬 |
利率變動影響 | -278.11%-14.75萬 | --8.28萬 |
期末現金流 | 286.43%155.92萬 | --40.35萬 |
自由現金流 | -236.10%-135.96萬 | --99.89萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 |
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