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4
美國原油ETF
USO
5
Power Shares德銀石油基金
DBO
美股市場個股詳情
盈透證券 (IBKR)
- 85.120
- +0.530+0.63%
收盤價 05/13 15:59 (美東)
- 85.320
- +0.200+0.23%
盤前 05:25 (美東)
379.20億總市值36.53市盈率TTM
86.030最高價83.100最低價314.39萬股成交量83.880今開84.590昨收2.67億成交額0.73%換手率38.34市盈率(靜)4.45億總股本87.37452周最高6.79市淨率368.76億流通值48.97452周最低0.32股息TTM4.33億流通股87.374歷史最高0.38%股息率TTM3.46%振幅2.264歷史最低85.039平均價1股每手
盈透證券 (IBKR) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 持續經營活動現金淨額 | 39.74%36.11億 | 81.24%158.11億 | -12.46%16.09億 | 25.04%44.79億 | 340.41%71.39億 | 53.54%25.84億 | 91.99%87.24億 | -22.41%18.38億 | 265.88%35.82億 | -23.50%16.21億 |
| 持續經營淨收入 | 21.47%11.71億 | 27.88%43.57億 | 23.94%12.01億 | 42.21%11.86億 | 24.35%10.06億 | 21.26%9.64億 | 21.16%34.07億 | 31.12%9.69億 | 8.03%8.34億 | 34.61%8.09億 |
| 折舊和攤銷 | 13.64%2,500萬 | -3.13%9,300萬 | 4.35%2,400萬 | -4.00%2,400萬 | -4.17%2,300萬 | -8.33%2,200萬 | 2.13%9,600萬 | -8.00%2,300萬 | 8.70%2,500萬 | 4.35%2,400萬 |
| 遞延稅費 | 200.00%100萬 | 2,150.00%4,100萬 | 244.44%1,300萬 | 1,900.00%2,000萬 | 28.57%900萬 | 0.00%-100萬 | -106.67%-200萬 | -142.86%-900萬 | -50.00%100萬 | 75.00%700萬 |
| 其他非現金項目 | -33.33%600萬 | 21.21%4,000萬 | -6.25%1,500萬 | 33.33%800萬 | 33.33%800萬 | 80.00%900萬 | 560.00%3,300萬 | 900.00%1,600萬 | 200.00%600萬 | 100.00%600萬 |
| 營運資金變化 | 49.97%23.62億 | 121.42%112.37億 | -59.13%3.27億 | 20.73%32.55億 | 700.00%60.8億 | 92.31%15.75億 | 236.09%50.75億 | -48.35%8億 | 1,381.32%26.96億 | -47.80%7.6億 |
| -應收款項（增）減 | 181.94%16.38億 | -69.10%-358.56億 | -154.36%-119.32億 | -208.52%-133.93億 | -147.74%-85.32億 | 77.10%-19.99億 | -372.46%-212.04億 | -323.38%-46.91億 | -705.38%-43.41億 | -30.50%-34.44億 |
| -應付款項及應計費用（減）增 | 27.37%76.92億 | 179.78%402.19億 | 155.10%49.31億 | 10.47%110.39億 | 709.69%182.1億 | 2,919.50%60.39億 | 73.51%143.75億 | -68.08%19.33億 | 1,301.08%99.93億 | 87.42%22.49億 |
| -其他流動資產變化 | 189.42%13.61億 | -433.91%-34.01億 | -299.06%-19.09億 | 151.60%6.27億 | 17.31%-5.97億 | -546.33%-15.22億 | 43.93%-6.37億 | 563.29%9.59億 | -46.21%-12.15億 | -401.39%-7.22億 |
| -其他流動負債變化 | 1,063.47%70.39億 | 78.96%89.5億 | -345.74%-29.33億 | 541.86%67.01億 | 168.76%45.77億 | -79.22%6.05億 | 103.79%50.01億 | -176.51%-6.58億 | 298.47%10.44億 | 446.84%17.03億 |
| -其他營運資本變化 | -892.76%-153.68億 | -82.43%13.25億 | 273.66%121.7億 | 38.28%-17.19億 | -878.03%-75.78億 | -125.40%-15.48億 | 309.15%75.4億 | 180.40%32.57億 | -231.24%-27.85億 | -72.41%9.74億 |
| 非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
| 經營活動現金淨額 | 39.74%36.11億 | 81.24%158.11億 | -12.46%16.09億 | 25.04%44.79億 | 340.41%71.39億 | 53.54%25.84億 | 91.99%87.24億 | -22.41%18.38億 | 265.88%35.82億 | -23.50%16.21億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續投資活動現金淨額 | 53.85%-1,200萬 | -288.64%-1.71億 | -427.78%-5,900萬 | -25.71%-4,400萬 | -200.00%-4,200萬 | -100.00%-2,600萬 | 15.38%-4,400萬 | 172.00%1,800萬 | -94.44%-3,500萬 | 6.67%-1,400萬 |
| 固定資產交易的淨現金流 | -62.50%-2,600萬 | -36.73%-6,700萬 | -46.67%-2,200萬 | -36.36%-1,500萬 | -27.27%-1,400萬 | -33.33%-1,600萬 | 0.00%-4,900萬 | -66.67%-1,500萬 | -37.50%-1,100萬 | 26.67%-1,100萬 |
| 投資產品交易的淨現金流 | 60.00%-400萬 | -162.50%-1.05億 | -216.67%-3,800萬 | -20.83%-2,900萬 | -833.33%-2,800萬 | -900.00%-1,000萬 | -53.85%-4,000萬 | 25.00%-1,200萬 | -140.00%-2,400萬 | ---300萬 |
| 非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
| 投資活動現金淨額 | 53.85%-1,200萬 | -288.64%-1.71億 | -427.78%-5,900萬 | -25.71%-4,400萬 | -200.00%-4,200萬 | -100.00%-2,600萬 | 15.38%-4,400萬 | 172.00%1,800萬 | -94.44%-3,500萬 | 6.67%-1,400萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續融資活動現金淨額 | -40.44%-3.16億 | -16.33%-9.69億 | 1.61%-1.83億 | -29.94%-2.3億 | 0.60%-3.31億 | -64.23%-2.25億 | -33.49%-8.33億 | -72.22%-1.86億 | -39.37%-1.77億 | -32.14%-3.33億 |
| 債務發行/償還的淨現金流 | -250.00%-700萬 | 266.67%500萬 | 147.37%900萬 | -90.91%200萬 | -33.33%-400萬 | 33.33%-200萬 | -200.00%-300萬 | -416.67%-1,900萬 | 466.67%2,200萬 | -142.86%-300萬 |
| 普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | 450.00%1,100萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | --200萬 | ---100萬 | --0 | ---- |
| 現金股利支付 | -33.33%-3,600萬 | -45.65%-1.34億 | -33.33%-3,600萬 | -33.33%-3,600萬 | -29.63%-3,500萬 | -145.45%-2,700萬 | -119.05%-9,200萬 | -145.45%-2,700萬 | -170.00%-2,700萬 | -145.45%-2,700萬 |
| 其他融資活動的淨現金流額 | -39.29%-2.73億 | -15.00%-8.51億 | -12.23%-1.56億 | -13.95%-1.96億 | 0.98%-3.03億 | -59.35%-1.96億 | -27.37%-7.4億 | -34.95%-1.39億 | -54.95%-1.72億 | -23.39%-3.06億 |
| 非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
| 融資活動現金淨額 | -40.44%-3.16億 | -16.33%-9.69億 | 1.61%-1.83億 | -29.94%-2.3億 | 0.60%-3.31億 | -64.23%-2.25億 | -33.49%-8.33億 | -72.22%-1.86億 | -39.37%-1.77億 | -32.14%-3.33億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | 37.44%552.95億 | 23.44%402.33億 | 38.91%539.12億 | 40.97%497.45億 | 25.42%426.73億 | 23.44%402.33億 | 13.95%325.93億 | 28.47%388.11億 | 19.82%352.88億 | 23.42%340.24億 |
| 當期現金流變化 | 40.72%32.83億 | 86.96%146.71億 | -18.14%13.67億 | 24.78%42.05億 | 431.08%67.66億 | 52.19%23.33億 | 102.87%78.47億 | -25.31%16.7億 | 304.08%33.7億 | -31.21%12.74億 |
| 利率變動影響 | -173.83%-7,900萬 | 288.89%3.91億 | 106.45%1,600萬 | -124.84%-3,800萬 | 3,160.00%3.06億 | 204.90%1.07億 | -269.67%-2.07億 | -267.57%-2.48億 | 301.32%1.53億 | -132.26%-1,000萬 |
| 期末現金流 | 37.09%584.99億 | 37.44%552.95億 | 37.44%552.95億 | 38.91%539.12億 | 40.97%497.45億 | 25.42%426.73億 | 23.44%402.33億 | 23.44%402.33億 | 28.47%388.11億 | 19.82%352.88億 |
| 自由現金流 | 39.60%35.85億 | 81.49%157.44億 | -12.95%15.87億 | 25.01%44.64億 | 342.55%71.25億 | 53.68%25.68億 | 92.99%86.75億 | -22.75%18.23億 | 267.77%35.71億 | -23.48%16.1億 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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