(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 22.42%3.4億 | 13.16%8,966.1萬 | 13.34%1.12億 | 25.42%6,426萬 | 53.10%7,383.3萬 | 100.94%2.78億 | 263.09%7,923.3萬 | 200.24%9,920.8萬 | 11.82%5,123.4萬 | 28.20%4,822.5萬 |
持續經營淨收入 | 9.09%2.44億 | -5.62%6,483.7萬 | 11.50%6,799.2萬 | 2.83%6,159.7萬 | 45.69%4,927.4萬 | 88.05%2.23億 | 133.63%6,869.6萬 | 74.76%6,097.8萬 | 60.98%5,990.4萬 | 95.60%3,382.2萬 |
持續經營損益 | -35.71%-190萬 | -8.52%-38.2萬 | 41.34%-31.5萬 | -34.61%-56.4萬 | -594.57%-63.9萬 | 22.22%-140萬 | 10.89%-35.2萬 | 78.05%-53.7萬 | -184.48%-41.9萬 | -116.85%-9.2萬 |
折舊和攤銷 | 6.80%1.26億 | 8.88%3,156萬 | 5.40%3,158.7萬 | 4.44%3,127.7萬 | 8.61%3,127.6萬 | 14.27%1.18億 | 6.41%2,898.7萬 | 14.97%2,996.9萬 | 17.05%2,994.7萬 | 19.45%2,879.7萬 |
遞延稅費 | -92.96%50萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,875.00%710萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | 34.27%-940萬 | 83.07%-291.9萬 | -697.78%-188.9萬 | -287.75%-254.4萬 | -260.75%-204.8萬 | -369.81%-1,430萬 | -1,010.99%-1,724.5萬 | -88.48%31.6萬 | 308.13%135.5萬 | 284.89%127.4萬 |
營運資金變化 | 44.00%-4,060萬 | 13.20%-1,111.8萬 | 135.54%1,037.1萬 | 30.91%-3,070.9萬 | 53.46%-914.4萬 | 29.34%-7,250萬 | 68.42%-1,280.9萬 | 113.43%440.3萬 | -108.87%-4,444.7萬 | -146.14%-1,964.7萬 |
-應收款項(增)減 | 50.78%-2,510萬 | -83.71%359.5萬 | -76.51%-1,120.3萬 | 43.54%-1,920.8萬 | 105.25%171.6萬 | -203.57%-5,100萬 | 243.49%2,206.6萬 | 67.06%-634.7萬 | -579.16%-3,401.9萬 | -3,196.59%-3,270萬 |
-存貨(增)減 | 200.00%1,650萬 | -133.71%-221.5萬 | -61.66%399.1萬 | 140.89%702.5萬 | 147.23%769.9萬 | 69.44%-1,650萬 | 138.93%657.1萬 | 160.70%1,041萬 | -39.35%-1,718.1萬 | -113.24%-1,630萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -46.88%510萬 | 225.06%1,336.9萬 | 678.95%803.1萬 | -78.15%60.6萬 | -202.55%-1,690.6萬 | -63.64%960萬 | -187.05%-1,069萬 | -90.08%103.1萬 | -13.34%277.3萬 | 3,046.18%1,648.6萬 |
-其他流動資產變化 | -323.08%-1,100萬 | -194.33%-2,170.1萬 | -7.67%576.8萬 | 130.37%49.9萬 | 2,523.67%443.4萬 | 86.93%-260萬 | 37.43%-737.3萬 | 190.65%624.7萬 | -388.75%-164.3萬 | 109.42%16.9萬 |
-其他流動負債變化 | -34.21%-2,040萬 | 109.39%133.6萬 | 89.02%-85.9萬 | -70.30%166萬 | -1,881.58%-2,253.7萬 | 55.03%-1,520萬 | 45.70%-1,422.9萬 | -13,875.00%-782.6萬 | 301.01%559萬 | 126.59%126.5萬 |
-其他營運資本變化 | -278.13%-570萬 | 39.90%-550.2萬 | 422.86%464.3萬 | -64,618.18%-2,129.1萬 | 43.88%1,645萬 | 171.11%320萬 | -108.38%-915.4萬 | 367.37%88.8萬 | 100.67%3.3萬 | 146.77%1,143.3萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 22.42%3.4億 | 13.16%8,966.1萬 | 13.34%1.12億 | 25.42%6,426萬 | 53.10%7,383.3萬 | 100.94%2.78億 | 263.09%7,923.3萬 | 200.24%9,920.8萬 | 11.82%5,123.4萬 | 28.20%4,822.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 34.85%-1.03億 | -36.01%-2,552.2萬 | -131.67%-1,835.8萬 | 90.78%-1,190.6萬 | 30.71%-4,761.4萬 | 43.00%-1.59億 | 88.03%-1,876.5萬 | 266.95%5,797萬 | -274.52%-1.29億 | -31.16%-6,871.8萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -35.09%-5,890萬 | -43.30%-1,405.2萬 | -77.76%-1,797.5萬 | 6.77%-1,266.5萬 | -40.72%-1,420.8萬 | -27.11%-4,360萬 | -13.75%-980.6萬 | -55.26%-1,011.2萬 | -55.99%-1,358.5萬 | 3.44%-1,009.7萬 |
業務交易的淨現金流 | 47.49%-5,960萬 | 60.88%-1,475.5萬 | -40.62%-466.3萬 | 96.62%-217.4萬 | -372.15%-3,800.8萬 | 52.96%-1.14億 | 74.30%-3,772.1萬 | 87.62%-331.6萬 | -149.81%-6,441.3萬 | 80.80%-805萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 263.04%1,670萬 | -83.63%453.5萬 | -93.85%440.5萬 | 117.34%776萬 | --0 | --460萬 | --2,770.1萬 | --7,161.2萬 | ---4,475.6萬 | ---4,995.7萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 74.19%-160萬 | -217.81%-125萬 | 41.59%-12.5萬 | 24.97%-482.7萬 | 849.51%460.2萬 | -121.43%-620萬 | 177.45%106.1萬 | 84.98%-21.4萬 | ---643.3萬 | -12,180.00%-61.4萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 34.85%-1.03億 | -36.01%-2,552.2萬 | -131.67%-1,835.8萬 | 90.78%-1,190.6萬 | 30.71%-4,761.4萬 | 43.00%-1.59億 | 88.03%-1,876.5萬 | 266.95%5,797萬 | -274.52%-1.29億 | -31.16%-6,871.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 64.19%-7,990萬 | 49.33%-1,737.1萬 | 59.71%-955.5萬 | 77.25%-1,581.8萬 | 61.12%-3,715.6萬 | -192.15%-2.23億 | -112.37%-3,428.5萬 | -119.66%-2,371.5萬 | -371.31%-6,954.2萬 | -916.25%-9,555.8萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 119.70%130萬 | -35.86%106.4萬 | 136.88%67.9萬 | 115.79%43.9萬 | 75.75%-88.2萬 | -102.20%-660萬 | -99.45%165.9萬 | -18.16%-184.1萬 | -1,199.21%-278.1萬 | -556.34%-363.7萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 95.42%-630萬 | 75.20%-630萬 | --0 | --0 | --0 | ---1.38億 | ---2,540.7萬 | ---1,252.8萬 | ---4,980萬 | ---4,986.5萬 |
現金股利支付 | -0.64%-6,310萬 | -4.98%-932.1萬 | -4.07%-930.8萬 | -5.12%-993.5萬 | 2.51%-3,453.6萬 | -77.62%-6,270萬 | -0.08%-887.9萬 | -1.39%-894.4萬 | -7.14%-945.1萬 | -303.21%-3,542.6萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | -46.67%-660萬 | -2,047.22%-77.3萬 | -160.00%-1.3萬 | -29.98%-579.6萬 | ---1.8萬 | 19.64%-450萬 | -50.00%-3.6萬 | 80.00%-5,000 | ---445.9萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | 55.56%-520萬 | -25.83%-204.1萬 | -129.97%-91.3萬 | 82.76%-52.6萬 | 74.06%-172萬 | 28.66%-1,170萬 | 88.38%-162.2萬 | -1.28%-39.7萬 | -379.72%-305.1萬 | -368.88%-663萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 64.19%-7,990萬 | 49.33%-1,737.1萬 | 59.71%-955.5萬 | 77.25%-1,581.8萬 | 61.12%-3,715.6萬 | -192.15%-2.23億 | -112.37%-3,428.5萬 | -119.66%-2,371.5萬 | -371.31%-6,954.2萬 | -916.25%-9,555.8萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -31.15%2.3億 | 67.04%3.4億 | 264.92%2.55億 | 0.58%2.19億 | -31.14%2.3億 | 44.06%3.34億 | 6.25%2.03億 | -65.70%6,994萬 | 4.87%2.17億 | 44.04%3.33億 |
當期現金流變化 | 251.01%1.57億 | 78.62%4,676.8萬 | -36.66%8,453.3萬 | 124.77%3,653.6萬 | 90.58%-1,093.7萬 | -201.86%-1.04億 | -81.57%2,618.3萬 | 1,169.75%1.33億 | -4,197.61%-1.47億 | -380.01%-1.16億 |
期末現金流 | 68.34%3.87億 | 68.34%3.87億 | 67.04%3.4億 | 264.92%2.55億 | 0.58%2.19億 | -31.15%2.3億 | -31.15%2.3億 | 6.25%2.03億 | -65.70%6,994萬 | 4.87%2.17億 |
自由現金流 | 19.93%2.79億 | 8.89%7,496.3萬 | 6.06%9,387.4萬 | 37.20%5,087.9萬 | 55.52%5,888.4萬 | 129.32%2.32億 | 441.23%6,884.5萬 | 248.14%8,850.8萬 | 1.92%3,708.4萬 | 41.43%3,786.3萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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