(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 22.77%-118萬 | 61.19%-496.4萬 | 53.64%-145.1萬 | 40.40%-158萬 | 84.18%-40.5萬 | 65.66%-152.8萬 | -35.95%-1,279萬 | -102.33%-313萬 | -16.07%-265.1萬 | -27.11%-256萬 |
持續經營淨收入 | 67.65%-122.2萬 | 64.51%-484.7萬 | 166.40%205.5萬 | 64.75%-137.4萬 | 43.87%-175萬 | -6.57%-377.8萬 | -21.44%-1,365.6萬 | 25.35%-309.5萬 | -79.14%-389.8萬 | 4.94%-311.8萬 |
持續經營損益 | ---- | ---259.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -16.94%10.3萬 | -21.50%40.9萬 | -44.44%6.5萬 | -13.85%11.2萬 | -20.00%10.8萬 | -10.79%12.4萬 | -6.46%52.1萬 | -15.83%11.7萬 | -10.96%13萬 | -2.17%13.5萬 |
遞延稅費 | -20.00%4,000 | 117.24%2萬 | 106.90%8,000 | --4,000 | 400.00%3,000 | 400.00%5,000 | -11,700.00%-11.6萬 | ---11.6萬 | --0 | ---1,000 |
其他非現金項目 | -62.73%6萬 | -35.70%46.1萬 | -69.05%5.2萬 | 1.90%16.1萬 | -54.45%8.7萬 | -19.50%16.1萬 | -9.81%71.7萬 | -14.72%16.8萬 | -18.13%15.8萬 | -51.40%19.1萬 |
營運資金變化 | -129.91%-41.1萬 | 103.44%9.2萬 | -65.41%-122.9萬 | -266.79%-92.4萬 | 409.96%87.1萬 | 162.34%137.4萬 | 9.33%-267.4萬 | -157.51%-74.3萬 | 151.25%55.4萬 | -76.73%-28.1萬 |
-應收款項(增)減 | -109.49%-14.4萬 | 156.70%41.9萬 | -129.01%-148.4萬 | -169.81%-118.6萬 | 2,446.27%157.2萬 | 188.04%151.7萬 | -176.26%-73.9萬 | -123.18%-64.8萬 | 288.15%169.9萬 | 77.81%-6.7萬 |
-存貨(增)減 | -68.07%16.7萬 | 222.25%148.9萬 | -92.95%1.7萬 | 152.62%33.1萬 | 333.21%61.8萬 | 192.57%52.3萬 | -18.60%-121.8萬 | 127.36%24.1萬 | -46.28%-62.9萬 | 27.00%-26.5萬 |
-預付費用(增)減 | -167.77%-24.6萬 | -27.08%84萬 | -29.96%80.2萬 | 62.88%-31.4萬 | -105.50%-1.1萬 | -44.41%36.3萬 | 194.63%115.2萬 | 1,222.55%114.5萬 | -328.03%-84.6萬 | -5.21%20萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -30.95%-77萬 | -33.84%-236.5萬 | 36.72%-83.4萬 | -81.11%9.5萬 | -193.22%-103.8萬 | 1.67%-58.8萬 | 20.15%-176.7萬 | -1,431.31%-131.8萬 | 1,086.27%50.3萬 | -152.91%-35.4萬 |
-其他流動負債變化 | 66.10%-6萬 | 36.90%-48.4萬 | 61.21%-6.4萬 | 11.30%-15.7萬 | 59.24%-8.6萬 | 17.29%-17.7萬 | 1.41%-76.7萬 | 37.50%-16.5萬 | 15.71%-17.7萬 | ---21.1萬 |
-其他營運資本變化 | 343.18%64.2萬 | -70.98%19.3萬 | 16,600.00%33.4萬 | 7,575.00%30.7萬 | -144.23%-18.4萬 | -208.64%-26.4萬 | 328.52%66.5萬 | 100.56%2,000 | -97.18%4,000 | 694.29%41.6萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 22.77%-118萬 | 61.19%-496.4萬 | 53.64%-145.1萬 | 40.40%-158萬 | 84.18%-40.5萬 | 65.66%-152.8萬 | -35.95%-1,279萬 | -102.33%-313萬 | -16.07%-265.1萬 | -27.11%-256萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -68.85%-20.6萬 | 713.30%327.5萬 | 2,437.28%395萬 | -232.00%-33.2萬 | -112.50%-22.1萬 | 24.22%-12.2萬 | 9.03%-53.4萬 | -23.36%-16.9萬 | 12.28%-10萬 | -40.54%-10.4萬 |
資本性支出 | ---10萬 | ---34.2萬 | ---15.4萬 | ---15.2萬 | ---3.6萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
固定資產交易的淨現金流 | 13.11%-10.6萬 | -75.95%-92.2萬 | -157.40%-43.5萬 | -80.00%-18萬 | -77.88%-18.5萬 | 19.21%-12.2萬 | 6.93%-52.4萬 | -23.36%-16.9萬 | -11.11%-10萬 | -40.54%-10.4萬 |
無形資產交易淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 58.33%-1萬 | --0 | --0 | --0 |
業務交易的淨現金流 | ---- | --453.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -68.85%-20.6萬 | 713.30%327.5萬 | 2,437.28%395萬 | -232.00%-33.2萬 | -112.50%-22.1萬 | 24.22%-12.2萬 | 9.03%-53.4萬 | -23.36%-16.9萬 | 12.28%-10萬 | -40.54%-10.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 476.34%204.6萬 | 468.18%12.5萬 | 1,093.17%192.1萬 | -97.92%35.5萬 | -86.34%2.2萬 | -48.73%16.1萬 | 100.66%4.6萬 | |||
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | --196.6萬 | --12.5萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | -77.46%8萬 | --0 | -50.31%8萬 | ---- | ---- | -72.35%35.5萬 | -86.34%2.2萬 | -56.84%16.1萬 | -89.38%4.6萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | ---- | 476.34%204.6萬 | 468.18%12.5萬 | 1,093.17%192.1萬 | ---- | ---- | -97.92%35.5萬 | -86.34%2.2萬 | -48.73%16.1萬 | 100.66%4.6萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 1.68%2,167萬 | -37.83%2,131.3萬 | -22.55%1,904.6萬 | -29.96%1,903.7萬 | -34.01%1,966.3萬 | -37.83%2,131.3萬 | 26.10%3,428.2萬 | -31.32%2,459萬 | -28.26%2,718萬 | -36.47%2,979.8萬 |
當期現金流變化 | 16.00%-138.6萬 | 102.75%35.7萬 | 180.07%262.4萬 | 100.35%9,000 | 76.09%-62.6萬 | 63.20%-165萬 | -282.76%-1,296.9萬 | -115.17%-327.7萬 | -24.28%-259萬 | 70.97%-261.8萬 |
期末現金流 | 3.16%2,028.4萬 | 1.68%2,167萬 | 1.68%2,167萬 | -22.55%1,904.6萬 | -29.96%1,903.7萬 | -34.01%1,966.3萬 | -37.83%2,131.3萬 | -37.83%2,131.3萬 | -31.32%2,459萬 | -28.26%2,718萬 |
自由現金流 | 16.00%-138.6萬 | 53.26%-622.8萬 | 38.16%-204萬 | 30.50%-191.2萬 | 76.50%-62.6萬 | 64.21%-165萬 | -33.31%-1,332.4萬 | -95.90%-329.9萬 | -14.72%-275.1萬 | -27.59%-266.4萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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