(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 3.70%-158.7萬 | 4.03%-161.8萬 | 33.15%-146.8萬 | 5.56%-704.7萬 | -71.03%-151.7萬 | 31.96%-164.8萬 | 26.76%-168.6萬 | -18.64%-219.6萬 | 30.91%-746.2萬 | 64.59%-88.7萬 |
持續經營淨收入 | -148.51%-558.9萬 | -0.37%-245.1萬 | 25.49%-207.5萬 | 23.38%-1,150.6萬 | 38.03%-403萬 | 5.54%-224.9萬 | 43.78%-244.2萬 | -55.76%-278.5萬 | -70.42%-1,501.6萬 | -120.52%-650.3萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | --3.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -6.98%16萬 | -7.06%15.8萬 | -4.32%15.5萬 | 0.92%65.7萬 | -7.27%15.3萬 | 3.61%17.2萬 | 4.29%17萬 | 3.18%16.2萬 | 36.19%65.1萬 | -0.60%16.5萬 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | -177.94%-5.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 115.81%6.8萬 | ---43萬 | ---- |
營運資金變化 | -6.12%-5.2萬 | 926.67%12.4萬 | 118.66%14.8萬 | -68.69%79.4萬 | -52.57%165.1萬 | 93.29%-4.9萬 | 94.30%-1.5萬 | -1,752.08%-79.3萬 | 176.99%253.6萬 | 13,488.46%348.1萬 |
-應收款項(增)減 | 170.97%4.4萬 | 309.52%8.8萬 | -413.04%-11.8萬 | -90.00%5,000 | 238.46%13.2萬 | -148.00%-6.2萬 | -282.61%-4.2萬 | -276.92%-2.3萬 | 219.05%5萬 | -23.53%3.9萬 |
-存貨(增)減 | -1,250.00%-2.3萬 | 103.91%5,000 | 113.51%1萬 | -53.52%89.7萬 | -41.62%109.7萬 | -97.18%2,000 | -481.82%-12.8萬 | -3,800.00%-7.4萬 | 256.53%193萬 | 683.54%187.9萬 |
-預付費用(增)減 | -23.77%9.3萬 | -90.67%4.3萬 | -54.79%3.3萬 | 9.24%59.1萬 | -108.94%-6.5萬 | 438.89%12.2萬 | 399.35%46.1萬 | 1,725.00%7.3萬 | 124.61%54.1萬 | 535.33%72.7萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -486.21%-17萬 | 89.53%-2.9萬 | 129.80%23.3萬 | -243.73%-53.9萬 | -52.71%54.9萬 | 96.06%-2.9萬 | -194.68%-27.7萬 | -1,877.27%-78.2萬 | 336.05%37.5萬 | 210.43%116.1萬 |
-其他流動資產變化 | 172.92%3.5萬 | 1,150.00%5萬 | -60.87%1.8萬 | 91.22%-2.6萬 | 90.41%-2.8萬 | -284.62%-4.8萬 | -69.23%4,000 | 206.98%4.6萬 | -418.28%-29.6萬 | -868.42%-29.2萬 |
-其他流動負債變化 | 8.82%-3.1萬 | 0.00%-3.3萬 | 15.15%-2.8萬 | -109.38%-13.4萬 | -3.03%-3.4萬 | -13.33%-3.4萬 | -13.79%-3.3萬 | -217.86%-3.3萬 | ---6.4萬 | ---3.3萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 3.70%-158.7萬 | 4.03%-161.8萬 | 33.15%-146.8萬 | 5.56%-704.7萬 | -71.03%-151.7萬 | 31.96%-164.8萬 | 26.76%-168.6萬 | -18.64%-219.6萬 | 30.91%-746.2萬 | 64.59%-88.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -258.82%-6.1萬 | -60.44%7.2萬 | 96.84%-5,000 | 68.33%-23.5萬 | 56.24%-24.2萬 | 65.31%-1.7萬 | 504.44%18.2萬 | -66.32%-15.8萬 | -121.91%-74.2萬 | -128.68%-55.3萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -78.95%-6.8萬 | -108.91%-3.6萬 | 118.11%2.3萬 | 210.14%22.8萬 | 80.00%-1.1萬 | -40.74%-3.8萬 | 1,362.50%40.4萬 | -36.56%-12.7萬 | 85.92%-20.7萬 | 38.20%-5.5萬 |
無形資產交易淨現金流 | 77.38%-1.9萬 | 31.03%-2萬 | 9.68%-2.8萬 | 42.24%-30.9萬 | 66.87%-16.5萬 | -281.82%-8.4萬 | -123.08%-2.9萬 | -1,450.00%-3.1萬 | -338.52%-53.5萬 | -1,560.00%-49.8萬 |
投資產品交易的淨現金流 | -75.24%2.6萬 | ---- | ---- | ---15.4萬 | ---6.6萬 | --10.5萬 | ---- | ---- | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -258.82%-6.1萬 | -60.44%7.2萬 | 96.84%-5,000 | 68.33%-23.5萬 | 56.24%-24.2萬 | 65.31%-1.7萬 | 504.44%18.2萬 | -66.32%-15.8萬 | -121.91%-74.2萬 | -128.68%-55.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -1,000 | 2,702.94%285.9萬 | 0.00%-1,000 | -97.59%10萬 | 0.00%-1,000 | 0 | -97.02%10.2萬 | -100.14%-1,000 | -71.80%414.2萬 | -100.01%-1,000 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-3,000 | 0.00%-1,000 | --0 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | -100.57%-3,000 | ---1,000 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | 2,676.70%286萬 | --0 | -97.52%10.3萬 | --0 | --0 | -96.99%10.3萬 | --0 | -70.72%414.5萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | ---1,000 | 2,702.94%285.9萬 | 0.00%-1,000 | -97.59%10萬 | 0.00%-1,000 | --0 | -97.02%10.2萬 | -100.14%-1,000 | -71.80%414.2萬 | -100.01%-1,000 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -54.31%302.6萬 | -78.60%172.3萬 | -69.45%319.6萬 | -28.10%1,046萬 | -58.59%494.5萬 | -54.00%662.3萬 | -39.54%805.3萬 | -28.10%1,046萬 | 100.44%1,454.8萬 | 1,133.57%1,194.1萬 |
當期現金流變化 | 0.96%-164.9萬 | 193.65%131.3萬 | 37.41%-147.4萬 | -76.81%-718.2萬 | -22.14%-176萬 | 32.65%-166.5萬 | -230.91%-140.2萬 | -93.03%-235.5萬 | -155.84%-406.2萬 | -110.61%-144.1萬 |
利率變動影響 | 107.69%1,000 | 64.29%-1萬 | 101.92%1,000 | -215.38%-8.2萬 | 127.50%1.1萬 | -192.86%-1.3萬 | -411.11%-2.8萬 | -477.78%-5.2萬 | -273.33%-2.6萬 | -3,900.00%-4萬 |
期末現金流 | -72.13%137.8萬 | -54.31%302.6萬 | -78.60%172.3萬 | -69.45%319.6萬 | -69.45%319.6萬 | -58.59%494.5萬 | -54.00%662.3萬 | -39.54%805.3萬 | -28.10%1,046萬 | -28.10%1,046萬 |
自由現金流 | 17.82%-167.4萬 | -5.35%-167.3萬 | 35.60%-151.6萬 | 6.89%-766.6萬 | -14.84%-168.7萬 | 17.56%-203.7萬 | 32.34%-158.8萬 | -20.97%-235.4萬 | 33.56%-823.3萬 | 44.02%-146.9萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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