(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 584.58%798.9萬 | -92.72%605.9萬 | -695.54%-800.4萬 | 251.64%343.2萬 | -61.04%946.4萬 | -97.94%116.7萬 | -24.76%8,325.1萬 | -93.82%134.4萬 | -96.29%97.6萬 | -26.29%2,429.2萬 |
持續經營淨收入 | 4.62%-3,390.2萬 | 47.80%-1.5億 | 0.85%-4,140.2萬 | 56.90%-3,619.1萬 | 75.83%-3,658萬 | -263.20%-3,554.6萬 | -339.67%-2.87億 | -166.07%-4,175.9萬 | -558.70%-8,397.4萬 | -903.57%-1.51億 |
持續經營損益 | -14.39%-1,826萬 | -383.26%-5,916.8萬 | -2,749.55%-1,265.2萬 | -192.35%-1,670萬 | -357.49%-1,385.3萬 | -649.08%-1,596.3萬 | 139.43%2,088.8萬 | 99.05%-44.4萬 | 1,033.08%1,808.3萬 | 386.78%538萬 |
折舊和攤銷 | -4.76%4,251.4萬 | 13.17%1.75億 | -5.93%4,337.7萬 | -10.02%4,304.8萬 | 14.23%4,413.4萬 | 100.94%4,463.8萬 | 215.20%1.55億 | 253.46%4,611.2萬 | 288.74%4,784.2萬 | 236.85%3,863.7萬 |
其他非現金項目 | 13.71%1,141.9萬 | -53.43%4,208.2萬 | 309.05%1,084.8萬 | -69.29%1,057.2萬 | -67.88%1,062萬 | -50.34%1,004.2萬 | 4,675.19%9,036萬 | 816.76%265.2萬 | 82,061.90%3,442.4萬 | 7,075.32%3,306.3萬 |
營運資金變化 | 274.62%522.8萬 | -223.91%-644.9萬 | -38.70%-906.7萬 | 110.25%171.3萬 | 165.03%389.9萬 | -110.98%-299.4萬 | 65.90%-199.1萬 | 20.63%-653.7萬 | -460.85%-1,671.9萬 | -238.03%-599.6萬 |
-應收款項(增)減 | 2,781.40%648.9萬 | 107.35%144萬 | 44.80%-182萬 | 103.06%19.5萬 | 138.35%330.7萬 | 81.51%-24.2萬 | -36,388.89%-1,959.6萬 | 7.67%-329.7萬 | -16,223.08%-636.6萬 | -782.28%-862.4萬 |
-預付費用(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -129.69%-5.7萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -42.28%271.1萬 | -63.66%206.2萬 | 24.24%-875.5萬 | 175.25%1,017.8萬 | -194.00%-405.8萬 | -82.23%469.7萬 | 133.40%567.4萬 | -3,871.13%-1,155.6萬 | -585.85%-1,352.6萬 | 938.25%431.7萬 |
-其他流動資產變化 | 46.68%-397.2萬 | -183.40%-995.1萬 | -81.87%150.8萬 | -265.96%-1,379.1萬 | -5.25%978.1萬 | 50.40%-744.9萬 | 243.35%1,193.1萬 | 404.95%831.6萬 | 215.10%831萬 | 328.16%1,032.3萬 |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,305.14%-1,195.5萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 584.58%798.9萬 | -92.72%605.9萬 | -695.54%-800.4萬 | 251.64%343.2萬 | -61.04%946.4萬 | -97.94%116.7萬 | -24.76%8,325.1萬 | -93.82%134.4萬 | -96.29%97.6萬 | -26.29%2,429.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -224.75%-1,177萬 | 101.97%6,774萬 | 225.30%3,632萬 | 134.22%1,403.3萬 | -69.95%795.2萬 | 100.27%943.5萬 | -15,163.91%-34.46億 | -92.93%1,116.5萬 | 59.18%-4,101.2萬 | 178.20%2,646.3萬 |
固定資產交易的淨現金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
業務交易的淨現金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | 27.44%1,653.7萬 | -59.58%5,691.5萬 | --1,648.9萬 | --1,598.1萬 | -54.23%1,146.9萬 | -88.79%1,297.6萬 | --1.41億 | --0 | --0 | --2,505.7萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---2,617.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -224.75%-1,177萬 | 101.97%6,774萬 | 225.30%3,632萬 | 134.22%1,403.3萬 | -69.95%795.2萬 | 100.27%943.5萬 | -15,163.91%-34.46億 | -92.93%1,116.5萬 | 59.18%-4,101.2萬 | 178.20%2,646.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 12.18%-546.5萬 | -99.10%3,114.4萬 | -418.10%-509.6萬 | 98.03%-533萬 | 235.62%4,779.3萬 | -100.16%-622.3萬 | 2,836.25%34.74億 | 100.82%160.2萬 | -408.02%-2.7億 | -771.37%-3,524萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 19.24%-446.6萬 | -98.86%3,558.2萬 | 19.24%-442.5萬 | 97.18%-438.6萬 | 1,028.11%4,992.3萬 | -100.17%-553萬 | 8,138.28%31.35億 | 96.81%-547.9萬 | -241.44%-1.56億 | -119.92%-537.9萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -1,533.33%-4.9萬 | 32.64%-16.3萬 | 0.00%-3,000 | 37.50%-14.5萬 | -71.43%-1.2萬 | ---3,000 | 73.75%-24.2萬 | 57.14%-3,000 | 67.46%-23.2萬 | ---7,000 |
現金股利支付 | -0.30%-65.8萬 | 94.09%-262.7萬 | -0.46%-65.9萬 | -0.31%-65.6萬 | 96.96%-65.6萬 | 96.96%-65.6萬 | 48.42%-4,447.7萬 | 96.96%-65.6萬 | 96.97%-65.4萬 | -0.16%-2,158.3萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --774萬 | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -758.82%-29.2萬 | -100.44%-164.8萬 | ---9,000 | 99.87%-14.3萬 | 82.32%-146.2萬 | -100.01%-3.4萬 | 46,872.39%3.76億 | --0 | ---1.14億 | ---827.1萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 12.18%-546.5萬 | -99.10%3,114.4萬 | -418.10%-509.6萬 | 98.03%-533萬 | 235.62%4,779.3萬 | -100.16%-622.3萬 | 2,836.25%34.74億 | 100.82%160.2萬 | -408.02%-2.7億 | -771.37%-3,524萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 74.54%2.46億 | 378.89%1.41億 | 75.66%2.23億 | -51.85%2.1億 | -65.56%1.45億 | 378.89%1.41億 | 28.74%2,939.7萬 | 187.28%1.27億 | 1,332.04%4.37億 | 1,511.77%4.21億 |
當期現金流變化 | -311.14%-924.6萬 | -5.78%1.05億 | 64.55%2,322萬 | 103.91%1,213.5萬 | 320.30%6,520.9萬 | -98.88%437.9萬 | 1,597.14%1.11億 | 196.02%1,411.1萬 | -2,384.63%-3.1億 | 255.44%1,551.5萬 |
期末現金流 | 62.91%2.36億 | 74.54%2.46億 | 74.54%2.46億 | 75.66%2.23億 | -51.85%2.1億 | -65.56%1.45億 | 378.89%1.41億 | 378.89%1.41億 | 187.28%1.27億 | 1,332.04%4.37億 |
自由現金流 | 584.58%798.9萬 | -92.72%605.9萬 | -695.54%-800.4萬 | 251.64%343.2萬 | -61.04%946.4萬 | -97.94%116.7萬 | -24.76%8,325.1萬 | -93.82%134.4萬 | -96.29%97.6萬 | -26.29%2,429.2萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
暫無數據