(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -438.34%-221.52萬 | -593.33%-45.91萬 | -429.53%-59萬 | 55.50%-41.15萬 | 33.58%-6.62萬 | 53.84%-11.14萬 | 87.83%-5.25萬 | -18.95%-18.14萬 | 62.38%-92.47萬 | -123.83%-9.97萬 |
持續經營淨收入 | -2,611.50%-978.79萬 | -11,262.61%-842.38萬 | -684.42%-53.96萬 | 78.18%-36.1萬 | -179.31%-7.41萬 | 91.50%-6.88萬 | 85.00%-3.78萬 | 73.73%-18.02萬 | 46.87%-165.4萬 | 111.57%9.35萬 |
持續經營損益 | --9,110 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | --1,190 | --336 | --336 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | ---3,592 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---48.99萬 | ---- |
營運資金變化 | -612.17%-50.67萬 | 1,233.19%10.57萬 | -1,718.17%-13.61萬 | -34.36%9.89萬 | -94.91%7,926 | -141.00%-7,483 | 172.75%13.52萬 | -122.58%-3.67萬 | 385.85%15.07萬 | -69.92%15.58萬 |
-應收款項(增)減 | -117.76%-1.9萬 | -72.75%-8,601 | 31.55%1.73萬 | 309.57%10.69萬 | -138.52%-4,979 | 113.41%1.32萬 | 194.51%10.51萬 | -348.22%-6,414 | 18.70%-5.1萬 | -8.27%1.29萬 |
-預付費用(增)減 | -419.58%-16.55萬 | 5,918.02%21.12萬 | 3,917.53%28.63萬 | -54.90%5.18萬 | -104.04%-3,630 | -110.91%-7,500 | 109.88%1.72萬 | -64.81%4.58萬 | 26.40%11.48萬 | -83.32%8.98萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -439.30%-32.22萬 | -686.17%-9.69萬 | -3,244.38%-43.97萬 | -168.75%-5.97萬 | -56.59%1.65萬 | -120.96%-1.31萬 | 126.97%1.29萬 | -324.27%-7.6萬 | 207.52%8.69萬 | 185.77%3.81萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -438.34%-221.52萬 | -593.33%-45.91萬 | -429.53%-59萬 | 55.50%-41.15萬 | 33.58%-6.62萬 | 53.84%-11.14萬 | 87.83%-5.25萬 | -18.95%-18.14萬 | 62.38%-92.47萬 | -123.83%-9.97萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -644.36%-97.57萬 | 54.40%-2.37萬 | -825.38%-9.19萬 | 94.41%-13.11萬 | 88.48%-5.2萬 | 98.89%-9,934 | 98.99%-1萬 | -694.36%-5.91萬 | -209.84%-234.57萬 | -122.95%-45.14萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -502.99%-79.04萬 | 52.56%-2.47萬 | ---- | ---13.11萬 | ---5.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
業務交易的淨現金流 | ---9.42萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---9.11萬 | --956 | --67.38萬 | ---- | ---- | ---- | 98.99%-1萬 | -694.36%-5.91萬 | -209.84%-234.57萬 | -122.95%-45.14萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -644.36%-97.57萬 | 54.40%-2.37萬 | -825.38%-9.19萬 | 94.41%-13.11萬 | 88.48%-5.2萬 | 98.89%-9,934 | 98.99%-1萬 | -694.36%-5.91萬 | -209.84%-234.57萬 | -122.95%-45.14萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 3,766.03%425.26萬 | 107.65萬 | 260.91%39.7萬 | -96.15%11萬 | 0 | -27.39%11萬 | 0 | 0 | -30.75%285.35萬 | 102.21%5萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 3,766.03%425.26萬 | --107.65萬 | 260.91%39.7萬 | -96.21%11萬 | --0 | --11萬 | ---- | ---- | -29.55%290.3萬 | 109.74%20.15萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --6萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---10.95萬 | ---15.15萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 3,766.03%425.26萬 | --107.65萬 | 260.91%39.7萬 | -96.15%11萬 | --0 | -27.39%11萬 | --0 | --0 | -30.75%285.35萬 | 102.21%5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -88.13%5.83萬 | 197.83%52.56萬 | 331.73%81.09萬 | -45.92%49.08萬 | -82.21%17.65萬 | -90.51%18.78萬 | -71.32%25.03萬 | -45.92%49.08萬 | 51,209.10%90.77萬 | 21.44%99.19萬 |
當期現金流變化 | 345.43%106.17萬 | 602.22%59.37萬 | -2,410.88%-28.49萬 | -3.78%-43.26萬 | 76.41%-11.82萬 | 98.85%-1.13萬 | -105.65%-6.25萬 | -588.32%-24.05萬 | -146.01%-41.68萬 | -517.00%-50.11萬 |
利率變動影響 | --11.76萬 | --11.83萬 | ---402 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末現金流 | 2,024.48%123.76萬 | 2,024.48%123.76萬 | 197.83%52.56萬 | -88.13%5.83萬 | -88.13%5.83萬 | -82.21%17.65萬 | -90.51%18.78萬 | -71.32%25.03萬 | -45.92%49.08萬 | -45.92%49.08萬 |
自由現金流 | -453.96%-300.57萬 | -309.18%-48.37萬 | -611.70%-135.57萬 | 41.32%-54.26萬 | -18.60%-11.82萬 | 21.07%-19.05萬 | 87.83%-5.25萬 | -18.95%-18.14萬 | 62.38%-92.47萬 | -123.83%-9.97萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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