(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 94.46%7,953.04萬 | -69.27%579.95萬 | -52.23%991.45萬 | 2,013.74%3,285.12萬 | 936.51%3,096.52萬 | 680.62%4,089.81萬 | 1,031.40%1,887.05萬 | 7,762.77%2,075.67萬 | -193.37%-171.66萬 | 103.40%298.74萬 |
持續經營淨收入 | 141.04%7,113.4萬 | -53.01%646.39萬 | -21.56%1,211.95萬 | 19,529.82%1,682.65萬 | 16,258.54%3,572.41萬 | 910.74%2,951.09萬 | 1,027.61%1,375.6萬 | 1,764.42%1,545.09萬 | 110.68%8.57萬 | 151.23%21.84萬 |
持續經營損益 | ---901.3萬 | ---61.77萬 | ---837.44萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 27.16%1,562.91萬 | -13.63%343.82萬 | 1.84%346.95萬 | 68.84%461.62萬 | 89.29%410.52萬 | 41.68%1,229.05萬 | 83.56%398.09萬 | 57.09%340.67萬 | 26.08%273.42萬 | 0.00%216.87萬 |
其他非現金項目 | 470.86%53.66萬 | 15.05%6.26萬 | --0 | --33.96萬 | --13.44萬 | 188.48%9.4萬 | --5.44萬 | --1.01萬 | ---- | ---- |
營運資金變化 | -813.99%-1,018.73萬 | -546.98%-430萬 | 11.64%210.88萬 | 128.56%130.4萬 | -1,649.01%-930.01萬 | -748.27%-111.46萬 | 1.31%96.2萬 | 293.47%188.9萬 | -1,066.70%-456.59萬 | 319.43%60.04萬 |
-應收款項(增)減 | -34.30%-872.68萬 | 8.60%-292.25萬 | -116.62%-244.35萬 | 340.36%432.87萬 | -1,970.20%-768.95萬 | -784.78%-649.78萬 | -492.34%-319.75萬 | -285.12%-112.8萬 | -360.31%-180.09萬 | 75.17%-37.14萬 |
-存貨(增)減 | 63.64%-190.85萬 | -52.02%78.09萬 | 71.49%-62.7萬 | 110.35%37.32萬 | -127.63%-243.56萬 | -1,009.39%-524.86萬 | 64.13%162.76萬 | -152.13%-219.97萬 | -1,135.78%-360.65萬 | -1,075.26%-107萬 |
-預付費用(增)減 | -713.76%-18.2萬 | --16.14萬 | --2.98萬 | -9.16%-39.28萬 | 158.32%1.95萬 | -104.37%-2.24萬 | ---- | ---- | -4,282.33%-35.98萬 | 6.24%-3.35萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -92.12%81.03萬 | -136.55%-161.13萬 | -8.40%90.06萬 | -83.29%43.87萬 | -52.31%108.23萬 | 5,766.55%1,028.65萬 | 445.96%440.81萬 | -5.22%98.32萬 | 90,108.07%262.6萬 | 4,235.86%226.93萬 |
-其他流動資產變化 | 73.85%-6.28萬 | -208.70%-10.44萬 | -27.53%17.78萬 | 160.49%35.17萬 | ---48.78萬 | -237.99%-24萬 | --9.6萬 | --24.53萬 | -936.27%-58.13萬 | --0 |
-其他流動負債變化 | ---6.26萬 | -105.17%-1.58萬 | 94.91%-1.55萬 | ---1.5萬 | ---1.63萬 | --0 | --30.46萬 | ---30.46萬 | --0 | --0 |
-其他營運資本變化 | -109.04%-5.49萬 | 73.90%-58.84萬 | 4.80%408.66萬 | -348.30%-378.05萬 | 217.17%22.74萬 | 74.75%60.76萬 | -224.45%-225.45萬 | 313.87%389.94萬 | -33.44%-84.33萬 | -119.57%-19.4萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 94.46%7,953.04萬 | -69.27%579.95萬 | -52.23%991.45萬 | 2,013.74%3,285.12萬 | 936.51%3,096.52萬 | 680.62%4,089.81萬 | 1,031.40%1,887.05萬 | 7,762.77%2,075.67萬 | -193.37%-171.66萬 | 103.40%298.74萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 106.58%1,228.87萬 | 179.61%4,484.9萬 | 75.91%-1,236.31萬 | 34.13%-4,373.74萬 | 286.46%2,354.01萬 | -130,810.63%-1.87億 | -5,633.52萬 | -5,132.09萬 | -6,639.75萬 | -8,753.44%-1,262.5萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 79.54%-2,427.92萬 | 97.57%-46.03萬 | 111.88%246.55萬 | 99.46%-36.07萬 | -105.34%-2,592.37萬 | -83,124.80%-1.19億 | ---1,890.64萬 | ---2,074.96萬 | ---6,639.75萬 | -8,753.44%-1,262.5萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 153.42%3,632.62萬 | 220.41%4,506.77萬 | 51.50%-1,482.86萬 | ---4,337.66萬 | --4,946.37萬 | ---6,800萬 | ---3,742.88萬 | ---3,057.12萬 | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 106.58%1,228.87萬 | 179.61%4,484.9萬 | 75.91%-1,236.31萬 | 34.13%-4,373.74萬 | 286.46%2,354.01萬 | -130,810.63%-1.87億 | ---5,633.52萬 | ---5,132.09萬 | ---6,639.75萬 | -8,753.44%-1,262.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -129.14%-5,739.85萬 | -128.63%-787.02萬 | -6.51%1,488.41萬 | -180.62%-5,137.54萬 | -114.52%-1,303.69萬 | 3,190.76%1.97億 | 749.43%2,749.37萬 | 586.07%1,592.06萬 | 1,558.76%6,372.86萬 | 4,670.65%8,980.34萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -265.98%-7,043.85萬 | --0 | --0 | -1,809.35%-4,586.25萬 | ---2,457.6萬 | 51.57%4,243.85萬 | -0.57%2,784.05萬 | --1,700萬 | ---240.2萬 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -86.20%2,318.49萬 | -1,159.72%-454.52萬 | 1,563,476,300.00%1,563.48萬 | -100.00%-2 | -87.50%1,209.53萬 | --1.68億 | --42.89萬 | ---1 | --7,079.96萬 | --9,677.29萬 |
優先股發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --20萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金股利支付 | -22.36%-213.03萬 | -41.18%-61.45萬 | -48.26%-64.53萬 | -0.00%-43.52萬 | 0.00%-43.52萬 | 93.27%-174.1萬 | 98.32%-43.52萬 | ---43.52萬 | ---43.52萬 | ---43.52萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---152.17萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | 45.68%-649.28萬 | -119.98%-118.89萬 | 83.65%-10.53萬 | -19.93%-507.76萬 | 98.15%-12.1萬 | -40.80%-1,195.26萬 | -148.25%-54.05萬 | 80.33%-64.42萬 | 3.09%-423.37萬 | -232.57%-653.42萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -129.14%-5,739.85萬 | -128.63%-787.02萬 | -6.51%1,488.41萬 | -180.62%-5,137.54萬 | -114.52%-1,303.69萬 | 3,190.76%1.97億 | 749.43%2,749.37萬 | 586.07%1,592.06萬 | 1,558.76%6,372.86萬 | 4,670.65%8,980.34萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 806.90%5,750.69萬 | -27.16%4,914.92萬 | -55.29%3,671.36萬 | 14.41%9,897.52萬 | 806.90%5,750.69萬 | -16.75%634.11萬 | 4,597.59%6,747.79萬 | 1,746.34%8,212.14萬 | 1,139.72%8,650.69萬 | -16.75%634.11萬 |
當期現金流變化 | -32.73%3,442.06萬 | 529.03%4,277.83萬 | 184.92%1,243.56萬 | -1,319.72%-6,226.16萬 | -48.27%4,146.83萬 | 4,111.45%5,116.59萬 | -303.30%-997.09萬 | -386.28%-1,464.36萬 | -73.33%-438.55萬 | 12,653.32%8,016.59萬 |
期末現金流 | 59.85%9,192.75萬 | 59.85%9,192.75萬 | -27.16%4,914.92萬 | -55.29%3,671.36萬 | 14.41%9,897.52萬 | 806.90%5,750.69萬 | 806.90%5,750.69萬 | 4,597.59%6,747.79萬 | 1,746.34%8,212.14萬 | 1,139.72%8,650.69萬 |
自由現金流 | 166.06%5,138.53萬 | 14,989.32%533.92萬 | 120,616.76%851.42萬 | 147.70%3,249.04萬 | 152.31%504.15萬 | -1,626.12%-7,778.05萬 | -102.15%-3.59萬 | -97.33%7,053 | -3,804.80%-6,811.41萬 | -826.72%-963.76萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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