(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 16.93%1.64億 | 96.67%3,696.8萬 | 2.12%1.83億 | 199.32%2,515.8萬 | -22.71%-8,091.8萬 | 33.41%1.4億 | 611.76%1,879.7萬 | 11.06%1.79億 | 32.05%840.5萬 | -12.28%-6,594.5萬 |
持續經營淨收入 | 0.48%-3,407.8萬 | -0.77%-576.7萬 | 45.49%-548.1萬 | 15.06%-1,097.3萬 | -113.83%-1,185.7萬 | 61.39%-3,424.2萬 | 72.29%-572.3萬 | 24.18%-1,005.5萬 | 40.45%-1,291.9萬 | 83.23%-554.5萬 |
折舊和攤銷 | 4.64%1.48億 | 3.25%3,703.5萬 | 4.47%3,693萬 | 4.51%3,683.6萬 | 6.35%3,695.2萬 | 2.54%1.41億 | 3.46%3,586.8萬 | 2.46%3,534.9萬 | 2.93%3,524.6萬 | 1.29%3,474.5萬 |
遞延稅費 | 23.77%-779.2萬 | 100.63%1,000 | 27.04%-338.7萬 | 33.02%-134.7萬 | 10.32%-305.9萬 | 71.98%-1,022.2萬 | 99.03%-15.8萬 | 4.33%-464.2萬 | 66.61%-201.1萬 | 63.64%-341.1萬 |
其他非現金項目 | -61.94%184.5萬 | -99.47%-189.7萬 | 13.67%296.9萬 | -90.84%29.8萬 | 819.70%47.5萬 | 17.65%484.7萬 | -259.30%-95.1萬 | 190.22%261.2萬 | 369.26%325.2萬 | -103.42%-6.6萬 |
營運資金變化 | 150.26%1,275.1萬 | 84.57%-295.5萬 | -4.73%1.4億 | 51.41%-1,133.2萬 | -13.65%-1.13億 | -89.10%509.5萬 | 38.25%-1,915.4萬 | 7.19%1.47億 | -665.88%-2,332.1萬 | -76.49%-9,948.1萬 |
-應收款項(增)減 | 114.38%265.3萬 | 1,226.85%2,525萬 | 20.83%1.15億 | -11.43%-1.45億 | -48.38%762.9萬 | -327.77%-1,845.4萬 | -43.80%190.3萬 | 6.44%9,495.9萬 | -14.30%-1.3億 | -12.58%1,477.9萬 |
-預付費用(增)減 | -243.97%-855.2萬 | -60.32%669.8萬 | 11.68%1,143萬 | -5.02%1,287.7萬 | -13.89%-3,955.7萬 | 183.67%594萬 | 738.18%1,688.1萬 | 45.18%1,023.5萬 | 13.44%1,355.7萬 | -83.57%-3,473.3萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 100.49%1.1萬 | 4,409.52%757.6萬 | -186.80%-584.7萬 | 108.76%545.9萬 | 38.90%-717.7萬 | -127.71%-222.7萬 | 128.19%16.8萬 | -23.71%673.6萬 | -69.01%261.5萬 | -36.06%-1,174.6萬 |
-其他流動資產變化 | -6.44%457.3萬 | -2.00%122.5萬 | -14.90%104.5萬 | 8.16%131.2萬 | -17.21%99.1萬 | -44.00%488.8萬 | 6.20%125萬 | 4.78%122.8萬 | 6.59%121.3萬 | -77.17%119.7萬 |
-其他流動負債變化 | 55.29%-386.4萬 | 38.84%-101.4萬 | 161.21%129.7萬 | 16.33%-191.1萬 | 13.37%-223.6萬 | -8.36%-864.2萬 | 28.23%-165.8萬 | 6.61%-211.9萬 | 23.20%-228.4萬 | -511.61%-258.1萬 |
-其他營運資本變化 | -23.99%1,793萬 | -13.24%-4,269萬 | -51.57%1,744萬 | 26.42%1.16億 | -9.51%-7,271.4萬 | -41.30%2,359萬 | -8.67%-3,769.8萬 | 8.50%3,601.2萬 | -0.59%9,167.3萬 | -31.38%-6,639.7萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 16.93%1.64億 | 96.67%3,696.8萬 | 2.12%1.83億 | 199.32%2,515.8萬 | -22.71%-8,091.8萬 | 33.41%1.4億 | 611.76%1,879.7萬 | 11.06%1.79億 | 32.05%840.5萬 | -12.28%-6,594.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 94.89%-589萬 | 98.65%-122.4萬 | -15.52%-180.1萬 | 92.84%-154.4萬 | -0.76%-132.1萬 | -857.10%-1.15億 | -715.41%-9,086.9萬 | 23.32%-155.9萬 | -25.22%-2,155.2萬 | -102.87%-131.1萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 6.18%-589萬 | 8.66%-122.4萬 | -15.52%-180.1萬 | 25.34%-154.4萬 | -0.76%-132.1萬 | -49.26%-627.8萬 | 7.33%-134萬 | -32.46%-155.9萬 | -75.11%-206.8萬 | -226.12%-131.1萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -660.94%-1.09億 | -823.17%-8,952.9萬 | --0 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 94.89%-589萬 | 98.65%-122.4萬 | -15.52%-180.1萬 | 92.84%-154.4萬 | -0.76%-132.1萬 | -857.10%-1.15億 | -715.41%-9,086.9萬 | 23.32%-155.9萬 | -25.22%-2,155.2萬 | -102.87%-131.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -232.38%-569.7萬 | 8.60%-293.2萬 | -237.08%-48.8萬 | -81.67%-304.3萬 | -72.77%76.6萬 | 98.32%-171.4萬 | 93.29%-320.8萬 | 118.78%35.6萬 | 28.78%-167.5萬 | 105.61%281.3萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -33.33%-500萬 | 0.00%-125萬 | 0.00%-125萬 | 0.00%-125萬 | ---125萬 | 98.92%-375萬 | 96.37%-125萬 | 99.52%-125萬 | 37.25%-125萬 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -25.76%-663萬 | 16.91%-769.9萬 | -28.60%405.7萬 | -302.12%-170.9萬 | -1.27%-127.9萬 | -102.05%-527.2萬 | -1,444.33%-926.6萬 | -97.80%568.2萬 | -175.49%-42.5萬 | -124.33%-126.3萬 |
現金股利支付 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | -17.88%601.7萬 | ---- | ---- | --0 | -19.16%329.5萬 | --732.7萬 | ---- | ---- | --0 | --407.6萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -342.11%-8.4萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | 99.85%-1.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -232.38%-569.7萬 | 8.60%-293.2萬 | -237.08%-48.8萬 | -81.67%-304.3萬 | -72.77%76.6萬 | 98.32%-171.4萬 | 93.29%-320.8萬 | 118.78%35.6萬 | 28.78%-167.5萬 | 105.61%281.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 12.48%1.9億 | 17.16%3.09億 | 48.20%1.3億 | 3.60%1.09億 | 12.48%1.9億 | 12.06%1.69億 | 13.66%2.63億 | 17.52%8,759.6萬 | 20.02%1.05億 | 12.06%1.69億 |
當期現金流變化 | 555.16%1.52億 | 143.59%3,281.2萬 | 1.52%1.81億 | 238.79%2,057.1萬 | -26.43%-8,147.3萬 | 27.84%2,326.6萬 | -20.19%-7,528萬 | 13.07%1.78億 | -12.30%-1,482.2萬 | -1.93%-6,444.3萬 |
利率變動影響 | 170.27%151.3萬 | 31.19%275.9萬 | 13.33%-170.3萬 | 105.41%15.6萬 | -48.98%30.1萬 | ---215.3萬 | --210.3萬 | ---196.5萬 | ---288.1萬 | --59萬 |
期末現金流 | 80.91%3.44億 | 80.91%3.44億 | 17.16%3.09億 | 48.20%1.3億 | 3.60%1.09億 | 12.48%1.9億 | 12.48%1.9億 | 13.66%2.63億 | 17.52%8,759.6萬 | 20.02%1.05億 |
自由現金流 | 18.01%1.58億 | 104.73%3,573.6萬 | 2.00%1.81億 | 273.00%2,358.5萬 | -22.25%-8,224.5萬 | 32.78%1.34億 | 440.12%1,745.5萬 | 10.91%1.77億 | 22.33%632.3萬 | -13.75%-6,727.8萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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