(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 58.04%-135.56萬 | 54.18%-255.41萬 | 23.87%-209.64萬 | 1,045.31%237.61萬 | -60.75%39.71萬 | 9.77%-323.1萬 | -5.64%-557.4萬 | -355.68%-275.36萬 | 91.94%-25.14萬 | 13.66%101.18萬 |
持續經營淨收入 | 38.62%-211.17萬 | 20.73%-1,038.97萬 | 39.62%-240.13萬 | 69.27%-117.1萬 | -4.56%-337.72萬 | -64.66%-344.01萬 | -72.44%-1,310.65萬 | -220.45%-397.68萬 | -108.20%-381.06萬 | -35.59%-322.99萬 |
持續經營損益 | ---- | -104.82%-2.26萬 | -100.06%-25 | -98.81%468 | -99.68%1,276 | -365.45%-2.43萬 | 75.66%46.86萬 | -87.93%3.88萬 | 231.28%3.94萬 | --39.56萬 |
折舊和攤銷 | 3.31%69.19萬 | 1.80%275.16萬 | 1.46%68.96萬 | 3.16%68.67萬 | 9.64%70.55萬 | -6.21%66.97萬 | -22.02%270.29萬 | -23.16%67.97萬 | -23.92%66.57萬 | -24.68%64.35萬 |
遞延稅費 | ---- | ---1.78萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | -158.83%-4,167 | 211.11%8,333 | --2,500 | --3,749 | ---4,999 | 194.44%7,083 | 98.55%-7,500 | --0 | --0 | --0 |
營運資金變化 | 192.29%77.21萬 | 211.13%234.32萬 | 3.91%-92.28萬 | -8.90%189.42萬 | -8.61%220.83萬 | 69.93%-83.66萬 | 124.47%75.31萬 | 22.65%-96.03萬 | 174.97%207.92萬 | 25.02%241.63萬 |
-應收款項(增)減 | -20.67%161.66萬 | 135.47%110.64萬 | 134.81%89.4萬 | -93.62%21.05萬 | 35.30%-203.6萬 | 390.13%203.79萬 | -2.41%-311.92萬 | -541.80%-256.84萬 | 201.04%329.82萬 | -2,671.10%-314.67萬 |
-預付費用(增)減 | 237.14%13.22萬 | -95.85%3.64萬 | -104.72%-1.59萬 | -274.38%-9.98萬 | -80.24%24.86萬 | 87.54%-9.64萬 | 141.95%87.8萬 | 165.37%33.7萬 | 103.88%5.72萬 | 3,424.11%125.8萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 64.84%-97.68萬 | -59.91%120.04萬 | -241.67%-180.09萬 | 239.74%178.35萬 | -7.18%399.58萬 | -112.79%-277.81萬 | 45.27%299.43萬 | 490.16%127.11萬 | -164.87%-127.63萬 | 142.57%430.5萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 58.04%-135.56萬 | 54.18%-255.41萬 | 23.87%-209.64萬 | 1,045.31%237.61萬 | -60.75%39.71萬 | 9.77%-323.1萬 | -5.64%-557.4萬 | -355.68%-275.36萬 | 91.94%-25.14萬 | 13.66%101.18萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -125.15%-47.22萬 | 136.38%60.62萬 | -560.33%-42.35萬 | -71.63%-42.28萬 | -19.26%-42.52萬 | 287.93%187.76萬 | 63.76%-166.61萬 | 88.27%-6.41萬 | 89.52%-24.63萬 | 72.37%-35.65萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -14.83%-47.22萬 | 0.43%-168.27萬 | -11.86%-42.35萬 | -5.73%-42.28萬 | 4.41%-42.52萬 | 11.87%-41.12萬 | -5.79%-168.99萬 | 9.28%-37.86萬 | -2.15%-39.99萬 | -17.90%-44.48萬 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | 9,539.80%228.89萬 | --0 | --0 | -100.00%-3 | 529.84%228.89萬 | 100.79%2.37萬 | 343.24%31.44萬 | 107.84%15.35萬 | 109.67%8.83萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -125.15%-47.22萬 | 136.38%60.62萬 | -560.33%-42.35萬 | -71.63%-42.28萬 | -19.26%-42.52萬 | 287.93%187.76萬 | 63.76%-166.61萬 | 88.27%-6.41萬 | 89.52%-24.63萬 | 72.37%-35.65萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -146.15%-18.07萬 | 1,235.53%345.69萬 | 42.56%-1.82萬 | 78.85%-2萬 | 12,352.57%310.36萬 | 356.02%39.15萬 | -102.44%-30.44萬 | 58.13%-3.17萬 | 46.14%-9.45萬 | 56.44%-2.53萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -103.35%-1.87萬 | 4.83%-10.23萬 | 42.56%-1.82萬 | 23.48%-2萬 | -2,357.80%-62.26萬 | 2,387.87%55.84萬 | 73.62%-10.75萬 | 85.95%-3.17萬 | 59.60%-2.61萬 | 56.44%-2.53萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | --366.5萬 | ---6.11萬 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | 2.94%-16.2萬 | 46.30%-10.57萬 | --6.11萬 | --0 | --0 | -29.84%-16.69萬 | 27.63%-19.69萬 | --0 | 38.29%-6.84萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -146.15%-18.07萬 | 1,235.53%345.69萬 | 42.56%-1.82萬 | 78.85%-2萬 | 12,352.57%310.36萬 | 356.02%39.15萬 | -102.44%-30.44萬 | 58.13%-3.17萬 | 46.14%-9.45萬 | 56.44%-2.53萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 51.48%444.05萬 | -72.02%293.14萬 | 20.72%697.85萬 | -20.84%504.51萬 | -65.71%196.96萬 | -72.02%293.14萬 | 32.76%1,047.6萬 | -50.60%578.09萬 | -63.26%637.31萬 | -67.74%574.31萬 |
當期現金流變化 | -108.82%-200.85萬 | 120.00%150.9萬 | 10.93%-253.8萬 | 426.48%193.34萬 | 388.24%307.55萬 | 79.68%-96.18萬 | -391.83%-754.45萬 | -132.33%-284.95萬 | 89.51%-59.22萬 | 237.44%62.99萬 |
期末現金流 | 23.48%243.2萬 | 51.48%444.05萬 | 51.48%444.05萬 | 20.72%697.85萬 | -20.84%504.51萬 | -65.71%196.96萬 | -72.02%293.14萬 | -72.02%293.14萬 | -50.60%578.09萬 | -63.26%637.31萬 |
自由現金流 | 49.82%-182.78萬 | 41.67%-423.68萬 | 19.55%-251.98萬 | 399.95%195.33萬 | -104.95%-2.8萬 | 10.01%-364.22萬 | -5.68%-726.39萬 | -206.61%-313.22萬 | 81.45%-65.12萬 | 10.53%56.7萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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