(Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | (Q1)2022/07/31 | (FY)2022/04/30 | (Q4)2022/04/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 81.21%-66.6萬 | 93.72%-23.5萬 | 93.19%-70.2萬 | -99.91%-1,983.3萬 | -25.01%-223.4萬 | 31.26%-354.5萬 | -85.88%-374萬 | -968.81%-1,031.4萬 | -1,553.50%-992.1萬 | -144.46%-178.7萬 |
持續經營淨收入 | 37.47%-293.9萬 | 64.24%-262.8萬 | 62.00%-356.5萬 | -58.96%-2,656萬 | -10.44%-512.9萬 | -22.84%-470萬 | -46.74%-735萬 | -190.43%-938.1萬 | -127.64%-1,670.9萬 | 7.73%-464.4萬 |
持續經營損益 | -28.36%4.8萬 | 71.93%-6.4萬 | 727.78%11.3萬 | 66.37%-18.9萬 | -103.64%-1萬 | 111.78%6.7萬 | -241.61%-22.8萬 | 95.80%-1.8萬 | -158.91%-56.2萬 | -77.71%27.5萬 |
折舊和攤銷 | -22.45%130.9萬 | -7.58%135.3萬 | -3.61%149.4萬 | 77.37%668.5萬 | 114.15%198.3萬 | 77.87%168.8萬 | 56.24%146.4萬 | 61.96%155萬 | 1.51%376.9萬 | 3.93%92.6萬 |
遞延稅費 | 35.66%-16.6萬 | -27.39%-20萬 | 17.24%-21.6萬 | -175.60%-92.6萬 | 72.89%-25萬 | -130.60%-25.8萬 | 3.09%-15.7萬 | -174.74%-26.1萬 | -304.82%-33.6萬 | -536.97%-92.2萬 |
其他非現金項目 | --5,000 | --5,000 | 66.67%5,000 | -64.71%3萬 | 35.00%2.7萬 | --0 | --0 | -87.50%3,000 | -80.05%8.5萬 | -85.61%2萬 |
營運資金變化 | 268.04%89.9萬 | -53.95%100.2萬 | 121.71%64.4萬 | -662.89%-327.6萬 | -210.10%-195.1萬 | 83.46%-53.5萬 | 60.95%217.6萬 | -528.61%-296.6萬 | 157.17%58.2萬 | 250.89%177.2萬 |
-應收款項(增)減 | -54.07%49.7萬 | 109.69%3.4萬 | -33.68%-50.8萬 | -312.60%-54萬 | -1,663.16%-89.1萬 | 304.15%108.2萬 | -169.92%-35.1萬 | -268.89%-38萬 | 652.17%25.4萬 | -90.94%5.7萬 |
-存貨(增)減 | -381.32%-43.8萬 | -766.67%-2萬 | -311.54%-5.5萬 | 63.07%-18.5萬 | 38.81%-12.3萬 | 53.81%-9.1萬 | 130.00%3,000 | 127.96%2.6萬 | -58.54%-50.1萬 | -2,771.43%-20.1萬 |
-預付費用(增)減 | 104.00%3.4萬 | -103.82%-2.5萬 | 245.83%17.5萬 | 111.66%9萬 | 361.36%40.6萬 | 22.73%-85萬 | 370.25%65.4萬 | -124.90%-12萬 | 42.47%-77.2萬 | -87.57%8.8萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 233.16%78.3萬 | -81.07%43.7萬 | 109.94%24.2萬 | -213.89%-166.5萬 | -180.58%-95萬 | -72.94%-58.8萬 | 236.44%230.8萬 | -3,765.08%-243.5萬 | 66.89%146.2萬 | 424.00%117.9萬 |
-其他營運資本變化 | 126.14%2.3萬 | 231.51%57.6萬 | 1,485.96%79萬 | -802.16%-97.6萬 | -160.55%-39.3萬 | 91.75%-8.8萬 | -205.29%-43.8萬 | -140.43%-5.7萬 | 173.16%13.9萬 | 161.81%64.9萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 81.21%-66.6萬 | 93.72%-23.5萬 | 93.19%-70.2萬 | -99.91%-1,983.3萬 | -25.01%-223.4萬 | 31.26%-354.5萬 | -85.88%-374萬 | -968.81%-1,031.4萬 | -1,553.50%-992.1萬 | -144.46%-178.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 125.22%5.7萬 | 74.17%-31.2萬 | -121.35%-19.7萬 | 62.23%-196.7萬 | 89.15%-44.4萬 | 65.96%-22.6萬 | -988.29%-120.8萬 | 73.82%-8.9萬 | -112.05%-520.8萬 | -400.98%-409.3萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 167.35%16.5萬 | 57.22%-29.9萬 | -52.81%-13.6萬 | -40.24%-149.5萬 | -225.35%-46.2萬 | 48.20%-24.5萬 | -529.73%-69.9萬 | 73.82%-8.9萬 | 25.30%-106.6萬 | 75.39%-14.2萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---19.1萬 | --0 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | ---14.6萬 | 83.97%-59.2萬 | 100.49%1.8萬 | --0 | ---61萬 | --0 | -258.79%-369.2萬 | -623.92%-369.2萬 |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | -40.98%3.6萬 | --8.5萬 | --8萬 | --0 | --1.9萬 | --6.1萬 | --0 | --0 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | ---10.8萬 | ---- | ---- | 115.44%4萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---25.9萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 125.22%5.7萬 | 74.17%-31.2萬 | -121.35%-19.7萬 | 62.23%-196.7萬 | 89.15%-44.4萬 | 65.96%-22.6萬 | -988.29%-120.8萬 | 73.82%-8.9萬 | -112.05%-520.8萬 | -400.98%-409.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 317.38%61.3萬 | -259.79%-31萬 | -166.45%-40.5萬 | -121.54%-62.1萬 | -112.44%-38.1萬 | -452.94%-28.2萬 | 136.59%19.4萬 | 27.62%-15.2萬 | -93.35%288.3萬 | -89.35%306.2萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 15.04%-32.2萬 | -1.64%-31萬 | -49.45%-40.5萬 | -38.98%-133.7萬 | -46.92%-38.2萬 | -59.92%-37.9萬 | -33.19%-30.5萬 | -14.83%-27.1萬 | -24.61%-96.2萬 | -4.42%-26萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 863.92%93.5萬 | --0 | --0 | -81.40%71.6萬 | -99.97%1,000 | -47.85%9.7萬 | 60.45%49.9萬 | 357.69%11.9萬 | -91.28%385萬 | -88.53%332.7萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,000 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 317.38%61.3萬 | -259.79%-31萬 | -166.45%-40.5萬 | -121.54%-62.1萬 | -112.44%-38.1萬 | -452.94%-28.2萬 | 136.59%19.4萬 | 27.62%-15.2萬 | -93.35%288.3萬 | -89.35%306.2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -59.70%610.4萬 | -64.74%681.3萬 | -72.16%836.6萬 | -28.18%3,004.7萬 | -65.50%1,140.9萬 | -60.60%1,514.5萬 | -52.61%1,932.4萬 | -28.18%3,004.7萬 | 1,454.74%4,183.8萬 | 109.27%3,306.7萬 |
當期現金流變化 | 100.10%4,000 | 81.97%-85.7萬 | 87.65%-130.4萬 | -83.09%-2,242.1萬 | -8.55%-305.9萬 | 30.98%-405.3萬 | -132.93%-475.4萬 | -596.70%-1,055.5萬 | -130.37%-1,224.6萬 | -110.36%-281.8萬 |
利率變動影響 | -42.90%18.1萬 | -74.26%14.8萬 | -48.21%-24.9萬 | 62.64%74萬 | 107.92%1.6萬 | -36.60%31.7萬 | 291.67%57.5萬 | -136.76%-16.8萬 | 138.69%45.5萬 | 82.62%-20.2萬 |
期末現金流 | -44.88%628.9萬 | -59.70%610.4萬 | -64.74%681.3萬 | -72.16%836.6萬 | -72.16%836.6萬 | -65.50%1,140.9萬 | -60.60%1,514.5萬 | -52.61%1,932.4萬 | -28.18%3,004.7萬 | -28.18%3,004.7萬 |
自由現金流 | 86.78%-50.1萬 | 87.97%-53.4萬 | 91.94%-83.8萬 | -90.80%-2,132.8萬 | -39.76%-269.6萬 | 34.89%-379萬 | -109.09%-443.9萬 | -697.16%-1,040.3萬 | -451.46%-1,117.8萬 | -85.84%-192.9萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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