(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 25.18%5.22億 | -4.91%21.49億 | 33.39%7.47億 | -32.44%5.83億 | 22.19%4.02億 | -17.91%4.17億 | -23.18%22.6億 | -19.08%5.6億 | 2.25%8.63億 | -38.96%3.29億 |
持續經營淨收入 | -0.35%2.88億 | 24.47%13.58億 | 106.61%4.69億 | 7.07%3.03億 | 16.02%2.97億 | -11.08%2.89億 | 12.36%10.91億 | -28.62%2.27億 | 8.43%2.83億 | 46.29%2.56億 |
持續經營損益 | -350.00%-900萬 | -168.97%-2,000萬 | 50.00%-900萬 | --0 | -147.37%-900萬 | -113.33%-200萬 | 231.82%2,900萬 | -125.00%-1,800萬 | --1,300萬 | 246.15%1,900萬 |
折舊和攤銷 | 4.35%2.64億 | -0.44%11.25億 | -11.48%3.16億 | 19.76%2.97億 | -4.07%2.59億 | -0.78%2.53億 | -10.60%11.3億 | 36.26%3.57億 | -26.19%2.48億 | -21.28%2.7億 |
遞延稅費 | -144.44%-6,600萬 | -133.91%-2.69億 | -141.27%-1.52億 | -95.83%-4,700萬 | -138.89%-4,300萬 | -170.00%-2,700萬 | 16.67%-1.15億 | -14.55%-6,300萬 | 40.00%-2,400萬 | -350.00%-1,800萬 |
其他非現金項目 | 25.00%500萬 | 20.00%1,800萬 | 25.00%500萬 | 25.00%500萬 | 33.33%400萬 | 0.00%400萬 | -11.76%1,500萬 | 33.33%400萬 | 0.00%400萬 | -40.00%300萬 |
營運資金變化 | 90.86%-1,600萬 | -233.33%-2.8億 | 1,560.00%7,300萬 | -107.91%-2,200萬 | 36.59%-1.56億 | -57.66%-1.75億 | -112.35%-8,400萬 | -103.85%-500萬 | 18.30%2.78億 | -1,540.00%-2.46億 |
-應收款項(增)減 | 160.75%6,500萬 | 7.84%-3.88億 | 55.86%-1.47億 | -294.55%-1.07億 | 86.29%-2,700萬 | -298.15%-1.07億 | -205.07%-4.21億 | 58.43%-3.33億 | --5,500萬 | ---1.97億 |
-預付費用(增)減 | ---- | 385.71%3,400萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 146.67%700萬 | ---- | ---- | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | ---- | -65.55%1.03億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 23.55%2.99億 | ---- | ---- | ---- |
-其他營運資本變化 | -19.12%-8,100萬 | -193.55%-2,900萬 | 277.27%8,300萬 | -61.88%8,500萬 | -163.27%-1.29億 | 58.79%-6,800萬 | -94.75%3,100萬 | -96.88%2,200萬 | 152.10%2.23億 | -114.98%-4,900萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 25.18%5.22億 | -4.91%21.49億 | 33.39%7.47億 | -32.44%5.83億 | 22.19%4.02億 | -17.91%4.17億 | -23.18%22.6億 | -19.08%5.6億 | 2.25%8.63億 | -38.96%3.29億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -41.44%-3.14億 | 20.09%-16.03億 | 55.56%-2.12億 | 20.08%-5.73億 | -199.50%-5.96億 | 63.78%-2.22億 | 4.61%-20.06億 | 26.28%-4.77億 | 34.52%-7.17億 | -7.57%-1.99億 |
固定資產交易的淨現金流 | 11.59%-1.45億 | 3.71%-6.49億 | -4.68%-1.79億 | 11.52%-1.46億 | 0.62%-1.6億 | 7.34%-1.64億 | -5.31%-6.74億 | 7.07%-1.71億 | -1.85%-1.65億 | -11.03%-1.61億 |
業務交易的淨現金流 | -564.00%-1.66億 | 31.46%-9.15億 | 90.29%-3,000萬 | 22.46%-4.28億 | -1,036.84%-4.32億 | 94.27%-2,500萬 | 8.75%-13.35億 | 33.69%-3.09億 | 40.58%-5.52億 | 20.83%-3,800萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 92.50%-300萬 | -780.00%-4,400萬 | -300.00%-400萬 | --0 | --0 | -1,233.33%-4,000萬 | 0.00%-500萬 | 0.00%-100萬 | 80.00%-100萬 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | -37.50%500萬 | -75.00%100萬 | 0.00%100萬 | ---400萬 | 133.33%700萬 | 60.00%800萬 | 0.00%400萬 | --100萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -41.44%-3.14億 | 20.09%-16.03億 | 55.56%-2.12億 | 20.08%-5.73億 | -199.50%-5.96億 | 63.78%-2.22億 | 4.61%-20.06億 | 26.28%-4.77億 | 34.52%-7.17億 | -7.57%-1.99億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -221.84%-1.06億 | -16.11%-3.82億 | -117.62%-4.2億 | 42.63%-1.44億 | 427.59%9,500萬 | -39.58%8,700萬 | 73.36%-3.29億 | -39.86%-1.93億 | -280.30%-2.51億 | 96.64%-2,900萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -112.80%-4,300萬 | -14.77%8.02億 | -26.02%-1.55億 | 123.08%900萬 | 28.30%6.12億 | -46.33%3.36億 | 1,244.29%9.41億 | -259.74%-1.23億 | -208.33%-3,900萬 | 1,425.00%4.77億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | 15.07%-9.92億 | -252.31%-2.29億 | 31.43%-1.44億 | 0.00%-4.9億 | 67.99%-1.29億 | -187.68%-11.68億 | 68.14%-6,500萬 | -121.05%-2.1億 | -988.89%-4.9億 |
職工行使股票期權收到的現金 | -3.45%-6,000萬 | 14.08%-6,100萬 | -200.00%-300萬 | --0 | --0 | 13.43%-5,800萬 | -20.34%-7,100萬 | 87.50%-100萬 | -125.00%-100萬 | -300.00%-200萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 95.16%-300萬 | -322.58%-1.31億 | -725.00%-3,300萬 | -800.00%-900萬 | -92.86%-2,700萬 | -416.67%-6,200萬 | 96.31%-3,100萬 | -33.33%-400萬 | 90.91%-100萬 | 98.21%-1,400萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -221.84%-1.06億 | -16.11%-3.82億 | -117.62%-4.2億 | 42.63%-1.44億 | 427.59%9,500萬 | -39.58%8,700萬 | 73.36%-3.29億 | -39.86%-1.93億 | -280.30%-2.51億 | 96.64%-2,900萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 13.16%13.76億 | -10.98%12.16億 | -3.92%12.24億 | -3.22%13.82億 | 7.71%14.94億 | -10.98%12.16億 | -24.70%13.66億 | -13.33%12.74億 | -20.97%14.28億 | -39.83%13.87億 |
當期現金流變化 | -63.83%1.02億 | 318.67%1.64億 | 204.55%1.15億 | -27.62%-1.34億 | -198.02%-9,900萬 | 623.08%2.82億 | 81.06%-7,500萬 | -18.28%-1.1億 | 66.88%-1.05億 | 119.84%1.01億 |
利率變動影響 | -750.00%-3,400萬 | 94.67%-400萬 | -28.85%3,700萬 | 51.02%-2,400萬 | 78.33%-1,300萬 | 77.78%-400萬 | -44.23%-7,500萬 | 572.73%5,200萬 | -145.00%-4,900萬 | -645.45%-6,000萬 |
期末現金流 | -3.35%14.44億 | 13.16%13.76億 | 13.16%13.76億 | -3.92%12.24億 | -3.22%13.82億 | 7.71%14.94億 | -10.98%12.16億 | -10.98%12.16億 | -13.33%12.74億 | -20.97%14.28億 |
自由現金流 | 49.01%3.77億 | -5.42%15億 | 46.02%5.68億 | -37.39%4.37億 | 44.05%2.42億 | -23.56%2.53億 | -31.10%15.86億 | -23.43%3.89億 | 2.35%6.98億 | -57.36%1.68億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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