(Q3)2023/11/30 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | (FY)2023/02/28 | (Q4)2023/02/28 | (Q3)2022/11/30 | (Q2)2022/08/31 | (Q1)2022/05/31 | (FY)2022/02/28 | (Q4)2022/02/28 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -137.91%-11.34萬 | -184.11%-36.73萬 | 7.26%-50.23萬 | 78.30%-23.61萬 | 19.40%-43.03萬 | 1,621.87%29.92萬 | 40.16%43.67萬 | 35.99%-54.16萬 | 39.23%-108.82萬 | 0.14%-53.39萬 |
持續經營淨收入 | -292.29%-45.87萬 | -654.74%-67.72萬 | 19.95%-52.8萬 | 48.48%-145.44萬 | 27.53%-58.81萬 | 54.82%-11.69萬 | 63.28%-8.97萬 | 56.26%-65.96萬 | 47.35%-282.28萬 | 53.99%-81.16萬 |
持續經營損益 | -1,663.53%-14.77萬 | 19,340.28%11.2萬 | -324.94%-2.48萬 | -6,636.42%-63.55萬 | -2,158.68%-62.19萬 | -119.95%-8,374 | 109.26%576 | -490.23%-5,834 | 203.52%9,723 | -181.59%-2.75萬 |
折舊和攤銷 | -32.08%4.37萬 | 4.76%4.08萬 | 19.82%3.81萬 | 74.13%21.85萬 | 150.89%8.34萬 | 103.05%6.43萬 | 50.26%3.9萬 | -8.15%3.18萬 | 11.17%12.55萬 | 22.70%3.33萬 |
其他非現金項目 | -0.38%4,225 | -21.37%4,652 | 86.66%4,980 | 146.14%1.9萬 | 108.94%6,214 | 171.86%4,241 | 306.60%5,916 | 52.81%2,668 | 2.97%7,735 | 63.59%2,974 |
營運資金變化 | 608.88%17.2萬 | -106.85%-1.8萬 | 27.01%-21.18萬 | 167.53%14.42萬 | 198.63%20.51萬 | 40.91%-3.38萬 | 2,899.34%26.3萬 | -777.40%-29.01萬 | -3,663.38%-21.36萬 | -2,534.18%-20.8萬 |
-應收款項(增)減 | -778.70%-1.36萬 | -32.34%-1.02萬 | -132.95%-823 | -313.03%-1,112 | 145.84%2,091 | -56.82%2,005 | -199.96%-7,706 | -17.01%2,498 | -99.19%522 | -994.00%-4,562 |
-預付費用(增)減 | 74.51%-6,929 | -101.20%-6,736 | 111.40%6.45萬 | 172.35%14.3萬 | 178.74%17.43萬 | 55.98%-2.72萬 | 1,637.33%56.14萬 | -1,162.33%-56.56萬 | -156.17%-19.76萬 | -6,538.98%-22.14萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 2,335.21%19.25萬 | 99.63%-1,073 | -200.91%-27.54萬 | 114.32%2,358 | 59.41%2.87萬 | -11,698.63%-8,613 | -1,285.71%-29.07萬 | 2,134.26%27.29萬 | -327.72%-1.65萬 | 46.36%1.8萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -137.91%-11.34萬 | -184.11%-36.73萬 | 7.26%-50.23萬 | 78.30%-23.61萬 | 19.40%-43.03萬 | 1,621.87%29.92萬 | 40.16%43.67萬 | 35.99%-54.16萬 | 39.23%-108.82萬 | 0.14%-53.39萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 36.73%-163.38萬 | 53.61%-164.15萬 | -6.94%-158.88萬 | -95.29%-1,091.73萬 | -102.04%-331.09萬 | -145.71%-258.24萬 | -189.06%-353.82萬 | 11.38%-148.58萬 | 35.54%-559.03萬 | 5.27%-163.87萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 36.73%-163.38萬 | 53.61%-164.15萬 | -6.94%-158.88萬 | -95.29%-1,091.73萬 | -102.04%-331.09萬 | -145.71%-258.24萬 | -189.06%-353.82萬 | 11.38%-148.58萬 | 35.54%-559.03萬 | 5.27%-163.87萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 36.73%-163.38萬 | 53.61%-164.15萬 | -6.94%-158.88萬 | -95.29%-1,091.73萬 | -102.04%-331.09萬 | -145.71%-258.24萬 | -189.06%-353.82萬 | 11.38%-148.58萬 | 35.54%-559.03萬 | 5.27%-163.87萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 100.75%478 | -87.50%148.04萬 | 226.12%3.35萬 | 54.14%1,172.23萬 | -38.19%-3.28萬 | -204.37%-6.36萬 | 56,689.41%1,184.53萬 | -100.35%-2.66萬 | 21.98%760.49萬 | -124.95%-2.37萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 100.90%478 | 128.96%1,775 | -24.88%-3.32萬 | -32.04%-11.84萬 | -38.19%-3.28萬 | -129.72%-5.3萬 | 70.71%-6,130 | -20.83%-2.66萬 | -30.31%-8.97萬 | -124.95%-2.37萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | -87.60%147.98萬 | --6.67萬 | 54.72%1,193.24萬 | --0 | --0 | --1,193.24萬 | --0 | 21.97%771.24萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | --0 | ---- | ---- | -416.28%-9.17萬 | --0 | ---1.07萬 | ---- | ---- | 9.21%-1.78萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 100.75%478 | -87.50%148.04萬 | 226.12%3.35萬 | 54.14%1,172.23萬 | -38.19%-3.28萬 | -204.37%-6.36萬 | 56,689.41%1,184.53萬 | -100.35%-2.66萬 | 21.98%760.49萬 | -124.95%-2.37萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -49.20%832.14萬 | 15.87%884.96萬 | 12.57%1,090.93萬 | 10.57%969.13萬 | 18.06%1,403.42萬 | 27.01%1,638.11萬 | -44.78%763.73萬 | 10.57%969.13萬 | -32.54%876.48萬 | 7.68%1,188.76萬 |
當期現金流變化 | 25.57%-174.68萬 | -106.04%-52.83萬 | -0.18%-205.76萬 | -38.59%56.89萬 | -71.83%-377.4萬 | -132.43%-234.69萬 | 1,036.74%874.38萬 | -140.55%-205.4萬 | 121.91%92.64萬 | 3.46%-219.63萬 |
利率變動影響 | --0 | --0 | ---2,024 | --64.91萬 | --64.91萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
期末現金流 | -53.15%657.46萬 | -49.20%832.14萬 | 15.87%884.96萬 | 12.57%1,090.93萬 | 12.57%1,090.93萬 | 18.06%1,403.42萬 | 27.01%1,638.11萬 | -44.78%763.73萬 | 10.57%969.13萬 | 10.57%969.13萬 |
自由現金流 | 23.48%-174.72萬 | 35.23%-200.87萬 | -3.14%-209.11萬 | -67.00%-1,115.34萬 | -72.20%-374.12萬 | -113.25%-228.32萬 | -239.89%-310.15萬 | 19.63%-202.74萬 | 37.80%-667.85萬 | 4.06%-217.26萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
暫無數據