(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -22.98%-107.09萬 | 13.51%-62.51萬 | 7.39%-84.51萬 | -7.05%-294.33萬 | 80.03%-43.71萬 | -171.96%-87.08萬 | 23.14%-72.27萬 | -9.85%-91.26萬 | -8.61%-274.96萬 | -107.21%-218.85萬 |
持續經營淨收入 | -103.25%-2,198.81萬 | -56.54%356.84萬 | 48.29%-489.97萬 | 53.27%-737.47萬 | 182.34%470.88萬 | -158.14%-1,081.83萬 | 563.47%821.05萬 | -131.13%-947.57萬 | -65.36%-1,578.07萬 | 32.63%-571.85萬 |
持續經營損益 | -232.07%-4.56萬 | 224.76%4.81萬 | -87.34%2,878 | 97.68%-8.33萬 | -458.55%-5.37萬 | 99.04%-1.37萬 | 98.25%-3.86萬 | -5.51%2.27萬 | ---359.22萬 | --1.5萬 |
折舊和攤銷 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -52.67%2.94萬 | --0 |
遞延稅費 | 2.29%-22.63萬 | -81.99%-48.16萬 | -210.82%-77.65萬 | -198.16%-102.47萬 | -64.40%-27.87萬 | -122.74%-23.16萬 | -151.48%-26.46萬 | 21.71%-24.98萬 | 1,903.63%104.4萬 | 48.84%-16.95萬 |
其他非現金項目 | 83.28%30.51萬 | 87.68%30.55萬 | 90.61%30.77萬 | 10.32%70.16萬 | 29.41%21.09萬 | 11.31%16.65萬 | 2.15%16.28萬 | -1.61%16.14萬 | 146.56%63.6萬 | -4.16%16.3萬 |
營運資金變化 | -204.44%-48.78萬 | -58.83%5.52萬 | -55.64%-26.46萬 | 33.46%18.41萬 | 124.23%38.01萬 | -109.46%-16.02萬 | 125.84%13.42萬 | -131.97%-17萬 | 366.26%13.79萬 | -4,216.80%-156.89萬 |
-應收款項(增)減 | -114.08%-12.29萬 | 35.00%9.08萬 | -344.16%-11.67萬 | 235.85%8.3萬 | 1,987.55%9.94萬 | 40.42%-5.74萬 | 472.68%6.73萬 | -154.13%-2.63萬 | -40.72%-6.11萬 | -81.74%4,763 |
-預付費用(增)減 | -263.63%-11.96萬 | 41.00%7.65萬 | -8.54%-17.79萬 | -150.26%-6萬 | -1,015.89%-2.35萬 | 164.51%7.31萬 | -0.50%5.43萬 | -572.53%-16.39萬 | 1,006.63%11.94萬 | 102.23%2,562 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -39.46%-24.53萬 | -988.89%-11.21萬 | 48.75%3.01萬 | 102.36%16.11萬 | 119.30%30.42萬 | -109.98%-17.59萬 | 102.27%1.26萬 | -95.49%2.02萬 | 1,561.54%7.96萬 | -1,341.01%-157.62萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -22.98%-107.09萬 | 13.51%-62.51萬 | 7.39%-84.51萬 | -7.05%-294.33萬 | 80.03%-43.71萬 | -171.96%-87.08萬 | 23.14%-72.27萬 | -9.85%-91.26萬 | -8.61%-274.96萬 | -107.21%-218.85萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -26.55%-340.79萬 | -61.14%-433.23萬 | -5.75%-263.56萬 | -62.94%-869.4萬 | 63.77%-82.01萬 | -13.53%-269.3萬 | -986.85%-268.86萬 | -450.63%-249.23萬 | 5.80%-533.56萬 | -52.80%-226.35萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -26.55%-340.79萬 | 13.25%-233.23萬 | -5.75%-263.56萬 | -57.28%-869.4萬 | 65.24%-82.01萬 | -13.53%-269.3萬 | -682.77%-268.86萬 | -450.63%-249.23萬 | 2.40%-552.78萬 | -59.29%-235.96萬 |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --19.22萬 | --9.61萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -26.55%-340.79萬 | -61.14%-433.23萬 | -5.75%-263.56萬 | -62.94%-869.4萬 | 63.77%-82.01萬 | -13.53%-269.3萬 | -986.85%-268.86萬 | -450.63%-249.23萬 | 5.80%-533.56萬 | -52.80%-226.35萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 2.45萬 | -148.53%-22.88萬 | -60.10%18.67萬 | 131.52%1,775.59萬 | 454.03%1,737.99萬 | 0 | -104.83%-9.21萬 | -25.67%46.8萬 | -50.97%766.93萬 | -16.87%313.7萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | 18,997.42%529.58萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.36%-2.8萬 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --1,302.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
現金股利支付 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --2.45萬 | 48.15%20.81萬 | -60.10%18.67萬 | -91.18%71.99萬 | -96.53%11.14萬 | --0 | -93.47%14.05萬 | -27.59%46.8萬 | --816.02萬 | --320.69萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---78.28萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --2.45萬 | -148.53%-22.88萬 | -60.10%18.67萬 | 131.52%1,775.59萬 | 454.03%1,737.99萬 | --0 | -104.83%-9.21萬 | -25.67%46.8萬 | -50.97%766.93萬 | -16.87%313.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 58.01%1,137.19萬 | 55.94%1,661.6萬 | 46.23%1,991.28萬 | -2.97%1,361.71萬 | -74.98%373.62萬 | -48.76%719.69萬 | -20.21%1,065.53萬 | -2.97%1,361.71萬 | 113.06%1,403.46萬 | 16.67%1,493.18萬 |
當期現金流變化 | -24.99%-445.43萬 | -48.03%-518.62萬 | -12.16%-329.4萬 | 1,571.38%611.86萬 | 1,326.04%1,612.27萬 | -527.65%-356.38萬 | -586.81%-350.34萬 | -349.20%-293.7萬 | -105.58%-41.58萬 | -206.39%-131.5萬 |
利率變動影響 | -53.34%4.81萬 | -228.62%-5.8萬 | 89.06%-2,719 | 10,771.57%17.71萬 | 15,982.39%5.39萬 | 91.56%10.31萬 | 251.85%4.51萬 | 4.86%-2.49萬 | ---1,660 | --335 |
期末現金流 | 86.44%696.57萬 | 58.01%1,137.19萬 | 55.94%1,661.6萬 | 46.23%1,991.28萬 | 46.23%1,991.28萬 | -74.98%373.62萬 | -48.76%719.69萬 | -20.21%1,065.53萬 | -2.97%1,361.71萬 | -2.97%1,361.71萬 |
自由現金流 | -25.68%-447.88萬 | 13.31%-295.74萬 | -2.23%-348.07萬 | -40.59%-1,163.73萬 | 72.36%-125.73萬 | -206.69%-356.38萬 | -165.72%-341.13萬 | -165.30%-340.49萬 | -1.00%-827.74萬 | -79.23%-454.81萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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