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4
美國原油ETF
USO
5
Power Shares德銀石油基金
DBO
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 現金和現金等價物和聯邦基金 | -4.98%355.84億 | 10.16%906.9億 | 10.16%906.9億 | -34.09%369.57億 | -12.88%835.77億 | -26.80%374.47億 | -33.84%823.25億 | -33.84%823.25億 | -34.49%560.71億 | -13.10%959.37億 |
| -現金和現金等價物 | -4.98%355.84億 | -5.76%471.35億 | -5.76%471.35億 | -34.09%369.57億 | -23.42%493.9億 | -26.80%374.47億 | -49.39%500.18億 | -49.39%500.18億 | -34.49%560.71億 | -26.41%644.94億 |
| -貨幣投資 | ---- | 34.82%435.55億 | 34.82%435.55億 | ---- | 8.73%341.87億 | ---- | 26.23%323.07億 | 26.23%323.07億 | ---- | 38.16%314.43億 |
| 應收款項 | ---- | -30.33%3.63億 | -30.33%3.63億 | ---- | ---- | ---- | --5.21億 | --5.21億 | ---- | ---- |
| 預付費用 | ---- | --3.64億 | --3.64億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 貸款淨額 | 5.29%5,433.17億 | -0.61%4,007.8億 | -0.61%4,007.8億 | 1.52%5,243.71億 | -0.76%3,979.49億 | 0.71%5,160.39億 | -2.31%4,032.57億 | -2.31%4,032.57億 | -0.58%5,165.07億 | -5.42%4,010.08億 |
| -貸款損失準備金 | ---- | -19.95%55.61億 | -19.95%55.61億 | ---- | -2.78%69.98億 | --71.08億 | -5.61%69.47億 | -5.61%69.47億 | -8.03%71.08億 | -4.13%71.98億 |
| -交易證券 | 15.28%512.57億 | 21.23%196.3億 | 21.23%196.3億 | 9.42%453.34億 | 38.56%175.31億 | 16.71%444.63億 | 29.04%161.92億 | 29.04%161.92億 | -1.02%414.3億 | -15.29%126.52億 |
| -可供出售證券 | 1.91%1,637.73億 | 9.49%2,392.06億 | 9.49%2,392.06億 | 5.55%1,623.15億 | 9.47%2,342.24億 | 7.42%1,607.04億 | 6.26%2,184.73億 | 6.26%2,184.73億 | 17.85%1,537.86億 | 8.57%2,139.57億 |
| 長期股權投資 | -11.52%26.28億 | -9.91%27.35億 | -9.91%27.35億 | 6.90%29.92億 | 14.43%30.05億 | 18.71%29.7億 | 21.39%30.36億 | 21.39%30.36億 | 9.42%27.99億 | 1.04%26.26億 |
| 衍生資產 | -111.10%-1.85億 | -0.30%279.91億 | -0.30%279.91億 | -34.88%17.92億 | 20.87%309.93億 | 129.93%16.67億 | 4.64%280.76億 | 4.64%280.76億 | 604.95%27.52億 | -11.67%256.41億 |
| 固定資產淨額 | -2.04%85.93億 | -3.02%77.28億 | -3.02%77.28億 | -4.55%85.56億 | -5.17%86.59億 | -5.02%87.72億 | -7.89%79.69億 | -7.89%79.69億 | -7.04%89.64億 | -5.87%91.31億 |
| -固定資產 | -2.04%85.93億 | -3.02%77.28億 | -3.02%77.28億 | --85.56億 | --86.59億 | --87.72億 | -7.89%79.69億 | -7.89%79.69億 | ---- | ---- |
| 待售資產 | 14.00%10.34億 | 59.67%10.65億 | 59.67%10.65億 | -29.88%7.18億 | -34.68%7.44億 | 24.08%9.07億 | 152.65%6.67億 | 152.65%6.67億 | 300.00%10.24億 | 85.50%11.39億 |
| 商譽和其他無形資產 | 1.14%98.36億 | 1.45%100.03億 | 1.45%100.03億 | 2.19%97.88億 | 3.43%97.9億 | 3.91%97.25億 | 3.53%98.6億 | 3.53%98.6億 | 3.60%95.78億 | 2.97%94.65億 |
| -商譽 | 0.22%37.02億 | 0.05%36.99億 | 0.05%36.99億 | -0.11%36.97億 | 0.96%36.98億 | 0.93%36.94億 | 0.68%36.97億 | 0.68%36.97億 | 0.82%37.01億 | -0.14%36.63億 |
| -其他無形資產 | 1.71%61.34億 | 2.29%63.04億 | 2.29%63.04億 | 3.64%60.91億 | 5.00%60.92億 | 5.83%60.31億 | 5.31%61.63億 | 5.31%61.63億 | 5.44%58.77億 | 5.03%58.02億 |
| 其他資產 | -19.23%257.61億 | -86.99%44.27億 | -86.99%44.27億 | -18.48%272.9億 | -14.41%300.78億 | -7.16%318.95億 | 7.95%340.24億 | 7.95%340.24億 | 19.56%334.78億 | 31.81%351.42億 |
| 總資產 | 3.52%9,680.65億 | 2.85%9,598.87億 | 2.85%9,598.87億 | -0.54%9,440.24億 | 0.97%9,434.52億 | 0.38%9,351.34億 | -3.14%9,332.85億 | -3.14%9,332.85億 | 0.22%9,491.86億 | -2.18%9,344.22億 |
| 負債 | ||||||||||
| 客戶存款 | 7.12%5,326.09億 | -0.32%4,153.89億 | -0.32%4,153.89億 | 1.66%5,060.9億 | -0.73%4,038.54億 | 0.54%4,972.23億 | 0.45%4,167.12億 | 0.45%4,167.12億 | -6.98%4,978.37億 | -0.61%4,068.26億 |
| 應付款項 | 153.02%15.94億 | 50.52%304.27億 | 50.52%304.27億 | 79.19%7.49億 | -4.81%224.53億 | 1.61%6.3億 | -15.56%202.15億 | -15.56%202.15億 | -11.81%4.18億 | -16.71%235.87億 |
| -應付賬款 | ---- | 4.62%18.33億 | 4.62%18.33億 | ---- | ---- | ---- | --17.52億 | --17.52億 | ---- | ---- |
| -應付稅費 | 153.02%15.94億 | 844.91%36.19億 | 844.91%36.19億 | 79.19%7.49億 | -13.83%4.36億 | 1.61%6.3億 | -16.38%3.83億 | -16.38%3.83億 | -11.81%4.18億 | 1.20%5.06億 |
| -其他應付款 | ---- | 25.93%249.75億 | 25.93%249.75億 | ---- | -4.61%220.17億 | ---- | -15.54%198.32億 | -15.54%198.32億 | ---- | -17.03%230.81億 |
| 交易負債 | 4.41%433.58億 | -26.52%63.6億 | -26.52%63.6億 | -9.77%401.87億 | -43.65%66.43億 | -7.20%415.25億 | -21.15%86.55億 | -21.15%86.55億 | -6.11%445.4億 | 1.31%117.89億 |
| 長期借款和租賃負債 | -12.01%938.87億 | -4.95%1,393.13億 | -4.95%1,393.13億 | -8.80%1,020.13億 | -6.41%1,413.74億 | -2.79%1,067.03億 | 3.12%1,465.68億 | 3.12%1,465.68億 | 13.03%1,118.6億 | 22.77%1,510.64億 |
| 衍生品負債 | -232.59%-14.28億 | -10.19%330.68億 | -10.19%330.68億 | -78.50%6.92億 | 14.14%366.65億 | 472.87%10.77億 | 9.13%368.18億 | 9.13%368.18億 | 212.67%32.19億 | -4.89%321.23億 |
| 其他負債 | 2.16%174.83億 | 37.26%737.4億 | 37.26%737.4億 | 0.29%174.82億 | 29.55%812.91億 | 30.86%171.14億 | 12.72%537.23億 | 12.72%537.23億 | 34.65%174.32億 | 5.46%627.5億 |
| 總負債 | 3.57%8,993.41億 | 3.06%8,945.09億 | 3.06%8,945.09億 | -0.57%8,768.9億 | 0.89%8,767.94億 | 0.31%8,683.67億 | -3.50%8,679.64億 | -3.50%8,679.64億 | -0.06%8,819.56億 | -2.66%8,690.22億 |
| 所有者權益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%103.69億 | 0.00%103.69億 | 0.00%103.69億 | 0.00%103.69億 | 0.00%103.69億 | 0.00%103.69億 | 0.00%103.69億 | 0.00%103.69億 | 0.00%103.69億 | 0.00%103.69億 |
| -普通股股本 | 0.00%103.69億 | 0.00%103.69億 | 0.00%103.69億 | 0.00%103.69億 | 0.00%103.69億 | 0.00%103.69億 | 0.00%103.69億 | 0.00%103.69億 | 0.00%103.69億 | 0.00%103.69億 |
| 資本公積 | -10.54%246.96億 | -12.04%242.79億 | -12.04%242.79億 | -3.84%265.4億 | -3.72%265.75億 | -1.42%276.05億 | -1.44%276.01億 | -1.44%276.01億 | -1.44%276.01億 | -1.43%276.01億 |
| 留存收益 | 5.58%27.61億 | 7.56%93.21億 | 7.56%93.21億 | 5.87%75.88億 | 9.44%52.16億 | 13.65%26.15億 | 12.20%86.66億 | 12.20%86.66億 | 17.07%71.67億 | 12.88%47.66億 |
| 減:庫存股 | 42.86%2.4億 | 34.08%2.4億 | 34.08%2.4億 | 17.99%18.82億 | 21.91%9.07億 | 19.15%1.68億 | 27.86%1.79億 | 27.86%1.79億 | 992.47%15.95億 | 962.86%7.44億 |
| 其他權益 | 18.00%89.35億 | -11.51%77.04億 | -11.51%77.04億 | -11.28%77.03億 | -1.07%85.59億 | -4.02%75.72億 | 9.54%87.06億 | 9.54%87.06億 | 9.36%86.82億 | 19.88%86.52億 |
| 股東權益總額 | 2.96%686.07億 | 0.08%652.26億 | 0.08%652.26億 | -0.15%669.85億 | 1.91%665.19億 | 1.26%666.33億 | 1.90%651.76億 | 1.90%651.76億 | 3.99%670.88億 | 4.76%652.75億 |
| 非控制性權益 | -12.69%1.17億 | 4.83%1.52億 | 4.83%1.52億 | 4.93%1.49億 | 11.20%1.39億 | 9.84%1.34億 | -11.59%1.45億 | -11.59%1.45億 | -13.41%1.42億 | -17.76%1.25億 |
| 總權益 | 2.93%687.24億 | 0.09%653.78億 | 0.09%653.78億 | -0.14%671.34億 | 1.92%666.58億 | 1.28%667.67億 | 1.86%653.21億 | 1.86%653.21億 | 3.95%672.3億 | 4.71%654億 |
| 貨幣單位 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |