(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 0.17%-580.76萬 | 266.45%34.51萬 | 27.59%-163.38萬 | 14.39%-169.33萬 | -105.36%-282.56萬 | 45.47%-581.77萬 | 84.29%-20.74萬 | 62.89%-225.64萬 | 37.05%-197.81萬 | -989.84%-137.59萬 |
持續經營淨收入 | -8.33%-1,109.95萬 | -42.29%-307.3萬 | 31.81%-211.11萬 | -33.64%-348.36萬 | -2.02%-243.18萬 | -14.33%-1,024.59萬 | -5.33%-215.97萬 | -99.33%-309.57萬 | -86.88%-260.68萬 | 39.86%-238.37萬 |
折舊和攤銷 | 75.50%211.51萬 | 58.68%58.05萬 | 76.39%52.41萬 | 98.53%53.86萬 | 74.18%47.19萬 | 20.04%120.52萬 | 42.80%36.58萬 | 16.99%29.71萬 | 9.63%27.13萬 | 9.97%27.09萬 |
其他非現金項目 | -311.99%-17.73萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.58%8.36萬 | 5,033.81%6.82萬 | -40.79%9,341 | -99.47%3,068 | -98.95%3,048 |
營運資金變化 | 9.99%258.94萬 | 57.99%269.77萬 | -135.28%-8.52萬 | 5,351.57%111.6萬 | -396.19%-113.9萬 | 144.57%235.42萬 | 880.54%170.75萬 | 104.66%24.17萬 | 101.51%2.05萬 | -64.82%38.46萬 |
-應收款項(增)減 | 15.71%82.06萬 | 123.60%14.05萬 | -128.63%-55.53萬 | 232.01%194.66萬 | -173.99%-71.12萬 | 126.41%70.92萬 | -65.04%-59.54萬 | 82.02%-24.29萬 | 160.06%58.63萬 | 33,791.47%96.12萬 |
-預付費用(增)減 | -68.59%8,355 | -30.61%2.85萬 | -498.79%-13.28萬 | 258.16%12.51萬 | -139.85%-1.25萬 | -70.73%2.66萬 | -68.92%4.11萬 | 293.31%3.33萬 | -464.92%-7.91萬 | 408.07%3.13萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -31.03%147.57萬 | 1.35%215.79萬 | -17.82%64.59萬 | -272.13%-94.74萬 | 26.92%-38.08萬 | 186.63%213.97萬 | 356.35%212.92萬 | 121.02%78.6萬 | 30.68%-25.46萬 | -144.54%-52.1萬 |
-其他流動資產變化 | 5.90%15.72萬 | 443.85%20.63萬 | -438.95%-12.67萬 | 6.11%3.91萬 | 6.08%3.85萬 | --14.84萬 | --3.79萬 | --3.74萬 | --3.68萬 | --3.63萬 |
-其他流動負債變化 | -5.90%-15.6萬 | -441.85%-20.45萬 | 439.92%12.64萬 | -7.57%-3.94萬 | -7.64%-3.85萬 | ---14.73萬 | ---3.77萬 | ---3.72萬 | ---3.66萬 | ---3.57萬 |
-其他營運資本變化 | 154.26%28.34萬 | 178.73%36.89萬 | 87.26%-4.27萬 | 96.53%-8,054 | 60.33%-3.47萬 | -139.08%-52.24萬 | 306.85%13.23萬 | -298.14%-33.5萬 | -19,181.41%-23.23萬 | -26.36%-8.74萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 0.17%-580.76萬 | 266.45%34.51萬 | 27.59%-163.38萬 | 14.39%-169.33萬 | -105.36%-282.56萬 | 45.47%-581.77萬 | 84.29%-20.74萬 | 62.89%-225.64萬 | 37.05%-197.81萬 | -989.84%-137.59萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -126.51%-722.84萬 | 55.96%-72.3萬 | 404.47%235.08萬 | 84.48%-6.8萬 | -2,491.16%-878.82萬 | -207.46%-319.12萬 | -439.76%-164.19萬 | -165.47%-77.21萬 | -91.82%-43.8萬 | -58.09%-33.92萬 |
資本性支出 | -58.79%-472.51萬 | 27.62%-103.24萬 | -24.49%-96.12萬 | -172.13%-119.2萬 | -353.93%-153.95萬 | -187.40%-297.57萬 | -368.91%-142.64萬 | -165.47%-77.21萬 | -93.99%-43.8萬 | -58.09%-33.92萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 90.96%-1.95萬 | --0 | ---5,733 | ---5,715 | ---8,030 | -8,351.14%-21.55萬 | ---21.55萬 | --0 | --0 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | ---248.38萬 | --30.94萬 | --331.78萬 | --112.97萬 | ---724.06萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -126.51%-722.84萬 | 55.96%-72.3萬 | 404.47%235.08萬 | 84.48%-6.8萬 | -2,491.16%-878.82萬 | -207.46%-319.12萬 | -439.76%-164.19萬 | -165.47%-77.21萬 | -91.82%-43.8萬 | -58.09%-33.92萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 102.07%7.09萬 | 0 | 0 | -60.96%3,153 | -10.02%6.77萬 | -108.83%-342.14萬 | -117.88%-349.97萬 | -100.17%-4,967 | -99.95%8,077 | 7.53萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -450.00%-350萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | -9.86%7.09萬 | --0 | --0 | 72.58%3,153 | -10.02%6.77萬 | 31.86%7.86萬 | -98.22%254 | -77.70%1,283 | -95.39%1,827 | --7.53萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 102.07%7.09萬 | --0 | --0 | -60.96%3,153 | -10.02%6.77萬 | -108.83%-342.14萬 | -117.88%-349.97萬 | -100.17%-4,967 | -99.95%8,077 | --7.53萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -44.81%1,530.87萬 | -86.83%272.16萬 | -91.54%200.45萬 | -85.58%376.27萬 | -44.81%1,530.87萬 | 3,886.01%2,773.9萬 | 110.99%2,065.77萬 | 79.69%2,369.12萬 | 7,249.27%2,609.92萬 | 3,886.01%2,773.9萬 |
當期現金流變化 | -4.30%-1,296.5萬 | 92.94%-37.79萬 | 123.64%71.71萬 | 26.99%-175.82萬 | -604.11%-1,154.61萬 | -145.96%-1,243.03萬 | -129.80%-534.9萬 | 10.61%-303.35萬 | -118.77%-240.8萬 | -381.19%-163.98萬 |
期末現金流 | -84.69%234.37萬 | -84.69%234.37萬 | -86.83%272.16萬 | -91.54%200.45萬 | -85.58%376.27萬 | -44.81%1,530.87萬 | -44.81%1,530.87萬 | 110.99%2,065.77萬 | 79.69%2,369.12萬 | 7,249.27%2,609.92萬 |
自由現金流 | -17.13%-1,055.21萬 | 62.84%-68.73萬 | 14.13%-260.07萬 | -19.66%-289.1萬 | -154.98%-437.32萬 | 23.04%-900.89萬 | -13.88%-184.93萬 | 52.46%-302.85萬 | 28.32%-241.61萬 | -403.28%-171.51萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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