(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | -1.69%2,113.79億 | -19.32%2,128.99億 | -4.57%2,297.72億 | -3.90%8,446.81億 | -15.91%1,250.28億 | 9.69%2,150.09億 | 5.73%2,638.76億 | -15.44%2,407.68億 | 99.37%8,789.73億 | 211.47%1,486.76億 |
遞延稅費 | -1.95%666.34億 | -19.59%587.01億 | 10.20%704.52億 | -3.27%2,621.8億 | 30.13%572.85億 | 10.63%679.59億 | 6.87%730.05億 | -34.29%639.31億 | 278.61%2,710.56億 | 201.74%440.21億 |
其他非現金項目 | -35.94%-654.09億 | 228.92%203.25億 | -757.51%-739.57億 | 82.29%-301.62億 | 247.10%224.73億 | -8.50%-481.17億 | 70.96%-157.66億 | 119.95%112.48億 | -625.61%-1,702.91億 | -144.30%-152.77億 |
營運資金變化 | -8.26%-902.34億 | 70.50%-214.9億 | 159.25%413.64億 | -43.33%-2,057.28億 | 184.71%202.85億 | 1.21%-833.48億 | -366.34%-728.47億 | -256.25%-698.18億 | -966.07%-1,435.36億 | -213.61%-239.47億 |
-應收款項(增)減 | 74.87%-590.24億 | -5,446.09%-2,784.78億 | 52.54%-495.38億 | 80.84%-583.94億 | 253.63%2,756.92億 | 35.40%-2,349.2億 | 213.83%52.09億 | -622.72%-1,043.75億 | -6,149.16%-3,047.09億 | -42.48%779.6億 |
-存貨(增)減 | -9.64%-1,248.06億 | 49.03%-373.89億 | 118.76%316.38億 | -28.89%-1,974.52億 | 132.94%1,583.72億 | -12.93%-1,138.28億 | -157.12%-733.53億 | -83.59%-1,686.43億 | -497.64%-1,532億 | 54.81%679.87億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -5.99%1,570.71億 | 9.47%2,551.72億 | -9.32%2,140.41億 | 17.09%9,380.58億 | 31.73%3,018.39億 | 5.72%1,670.83億 | 0.33%2,331.06億 | 29.93%2,360.3億 | -10.57%8,011.63億 | -22.99%2,291.32億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易的淨現金流 | 1.52%-387.76億 | 15.15%-337.66億 | 53.07%-225.99億 | -32.70%-1,657.21億 | -39.41%-384.04億 | -70.04%-393.74億 | 3.30%-397.93億 | -45.79%-481.5億 | 18.15%-1,248.83億 | 24.60%-275.48億 |
業務交易的淨現金流 | 70.65%-230.96億 | 94.35%-112.01億 | -491.73%-254.86億 | -784.95%-2,507.62億 | 1,892.59%304.74億 | -816.20%-787.02億 | -3,823.27%-1,982.27億 | -110.36%-43.07億 | 276.91%366.1億 | -116.39%-17億 |
投資產品交易的淨現金流 | 79.85%-30.29億 | -146.55%-67.29億 | 75.66%-20.8億 | -115.54%-172.88億 | -220.14%-81.68億 | -165.64%-150.29億 | -81.12%144.55億 | -272.09%-85.46億 | 294.07%1,112.38億 | 278.97%67.99億 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 51.20%-635.75億 | 83.39%-417.04億 | 12.07%-490.01億 | -1,274.54%-4,538.06億 | 3.74%-167.25億 | -2,757.34%-1,302.66億 | -525.41%-2,510.87億 | -3,702.33%-557.28億 | 118.64%386.37億 | 30.19%-173.74億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | 20.72%1,062.46億 | 343.83%1,061.11億 | -55.23%156.56億 | 95.28%-164.76億 | -298.62%-959.4億 | 241.81%880.13億 | 78.94%-435.19億 | 127.13%349.7億 | -238.85%-3,493.5億 | -54.43%483.04億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -35.81%-350.72億 | -277,888.89%-250.19億 | 99.19%-1,400萬 | -0.24%-601.81億 | 45.64%-326.22億 | -368,814.29%-258.24億 | 25.00%-900萬 | -21,475.00%-17.26億 | -320.83%-600.36億 | -1,609.66%-600.09億 |
現金股利支付 | -21.47%-1,161.93億 | --0 | -17.85%-1,092.65億 | -39.17%-1,883.72億 | --0 | -36.83%-956.57億 | --0 | -41.66%-927.15億 | -4.92%-1,353.56億 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | 96.83%-2.38億 | -375.56%-2,473.18億 | 109.95%13.04億 | 488.60%547.66億 | -85.04%-143.61億 | -1,144.21%-75.15億 | 58,003.87%897.51億 | -135.22%-131.09億 | 97.35%-140.93億 | 97.76%-77.61億 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -1.59%-1,148.83億 | -1,015.82%-2,304.62億 | -7.83%-1,675.08億 | 40.94%-5,000.81億 | -146.07%-2,110.02億 | 44.93%-1,130.83億 | 92.47%-206.54億 | 44.79%-1,553.42億 | -16.18%-8,467.06億 | 72.65%-857.48億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -2.55%6,065.87億 | -5.48%6,176.41億 | -0.93%6,060.02億 | 12.45%6,117.15億 | 14.61%5,313.48億 | 22.77%6,224.67億 | 32.86%6,534.29億 | 12.45%6,117.15億 | -11.00%5,440.09億 | -20.09%4,636.27億 |
當期現金流變化 | 71.96%-213.87億 | 56.01%-169.94億 | -109.89%-24.68億 | -129.21%-158.29億 | -41.19%741.12億 | -47.04%-762.66億 | -325.74%-386.35億 | 125.43%249.6億 | 82.81%-69.06億 | 408.23%1,260.1億 |
利率變動影響 | 52.44%-70.64億 | -22.59%59.4億 | -15.80%141.07億 | -66.59%101.16億 | -97.55%5.42億 | -274.84%-148.53億 | 497.15%76.73億 | 921.59%167.54億 | 75.24%302.81億 | 143.50%220.78億 |
期末現金流 | 8.81%5,781.36億 | -2.55%6,065.87億 | -5.48%6,176.41億 | -0.93%6,060.02億 | -0.93%6,060.02億 | 14.61%5,313.48億 | 22.77%6,224.67億 | 32.86%6,534.29億 | 12.45%6,117.15億 | 12.45%6,117.15億 |
自由現金流 | -8.25%1,117.68億 | 10.57%2,123.5億 | -16.86%1,526.19億 | 15.52%7,439.77億 | 25.84%2,465.4億 | 3.47%1,218.12億 | 1.30%1,920.58億 | 30.39%1,835.67億 | -11.88%6,440.21億 | -24.12%1,959.15億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
暫無數據