(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -22.01%-3,240萬 | 6.69%-1.04億 | 49.34%-1,376.5萬 | -14.12%-3,389萬 | 2.56%-2,954.6萬 | -10.64%-2,655.5萬 | -121.67%-1.11億 | 53.80%-2,717.3萬 | -104.91%-2,969.6萬 | -66.10%-3,032.2萬 |
持續經營淨收入 | -145.75%-3,821.6萬 | -216.54%-1.13億 | -249.37%-3,055.1萬 | -3,353.28%-3,224萬 | -709.67%-3,430萬 | -122.35%-1,555.1萬 | -54.95%9,665.2萬 | -88.94%2,045.3萬 | -98.58%99.1萬 | 121.26%562.6萬 |
折舊和攤銷 | 36.94%30.4萬 | 11.83%89.8萬 | 1.79%22.7萬 | 9.27%22.4萬 | 15.38%22.5萬 | 23.33%22.2萬 | 33.17%80.3萬 | 47.68%22.3萬 | 16.48%20.5萬 | 30.00%19.5萬 |
其他非現金項目 | -150.00%-1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%2,000 | -16.67%1萬 | 50.00%3,000 | 50.00%3,000 | 0.00%2,000 |
營運資金變化 | 106.98%99萬 | 96.15%-879.9萬 | 122.21%1,155.2萬 | 82.88%-626.9萬 | 100.24%10.1萬 | 85.52%-1,418.3萬 | -180.40%-2.28億 | 79.02%-5,200.9萬 | -106.89%-3,661.8萬 | -968.50%-4,190.5萬 |
-應收款項(增)減 | -78.09%38.4萬 | -172.50%-731.9萬 | -160.62%-230萬 | -249.25%-303.5萬 | -545.42%-373.7萬 | -77.38%175.3萬 | 192.72%1,009.5萬 | 164.71%379.4萬 | 4.82%-86.9萬 | 81.64%-57.9萬 |
-預付費用(增)減 | -209.57%-25.2萬 | -68.81%18.4萬 | 737.85%183.7萬 | 32.37%-235.5萬 | -81.49%47.2萬 | -87.29%23萬 | 105.00%59萬 | 94.75%-28.8萬 | 45.47%-348.2萬 | 718.93%255萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 114.61%64.7萬 | 43.04%837.8萬 | 33,440.63%1,066.9萬 | 93.17%-76.8萬 | 110.50%290.6萬 | -109.88%-442.9萬 | -52.14%585.7萬 | -101.08%-3.2萬 | -1,281.60%-1,123.7萬 | -442.54%-2,768.4萬 |
-其他營運資本變化 | 101.80%21.1萬 | 95.90%-1,004.2萬 | 102.43%134.6萬 | 99.47%-11.1萬 | 102.84%46萬 | 92.29%-1,173.7萬 | -183.16%-2.45億 | 76.83%-5,548.3萬 | -103.91%-2,103萬 | -5,340.13%-1,619.2萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -22.01%-3,240萬 | 6.69%-1.04億 | 49.34%-1,376.5萬 | -14.12%-3,389萬 | 2.56%-2,954.6萬 | -10.64%-2,655.5萬 | -121.67%-1.11億 | 53.80%-2,717.3萬 | -104.91%-2,969.6萬 | -66.10%-3,032.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -119.60%-6,960萬 | 116.29%7,265.8萬 | 113.83%6,155.6萬 | 21,712.38%2,269.3萬 | 4,011.09%2,010.3萬 | -9,712.38%-3,169.4萬 | -35,814.81%-4.46億 | -276,372.05%-4.45億 | 80.26%-10.5萬 | -12.23%-51.4萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -694.12%-94.5萬 | -216.20%-296.6萬 | -1,093.16%-139.6萬 | -804.82%-75.1萬 | -36.99%-70萬 | 47.58%-11.9萬 | 20.58%-93.8萬 | 27.78%-11.7萬 | 84.34%-8.3萬 | -27.43%-51.1萬 |
投資產品交易的淨現金流 | -117.43%-6,865.5萬 | 117.02%7,572.3萬 | 114.15%6,296.8萬 | --2,352.7萬 | --2,080.3萬 | ---3,157.5萬 | ---4.45億 | ---4.45億 | --0 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | 17.50%-9.9萬 | -1,700.00%-1.6萬 | ---- | ---- | ---- | -96.72%-12萬 | 0.00%1,000 | -1,000.00%-2.2萬 | 94.74%-3,000 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -119.60%-6,960萬 | 116.29%7,265.8萬 | 113.83%6,155.6萬 | 21,712.38%2,269.3萬 | 4,011.09%2,010.3萬 | -9,712.38%-3,169.4萬 | -35,814.81%-4.46億 | -276,372.05%-4.45億 | 80.26%-10.5萬 | -12.23%-51.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -96.19%2.2萬 | -43.90%111.3萬 | -77.66%30.7萬 | 1,100.00%1萬 | -21.58%21.8萬 | 73.57%57.8萬 | -45.78%198.4萬 | -41.68%137.4萬 | -100.23%-1,000 | 42.56%27.8萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | -96.19%2.2萬 | 20.32%111.3萬 | -2.54%30.7萬 | 1,100.00%1萬 | -21.58%21.8萬 | 73.57%57.8萬 | -68.57%92.5萬 | -80.79%31.5萬 | -100.23%-1,000 | 42.56%27.8萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 47.91%105.9萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -96.19%2.2萬 | -43.90%111.3萬 | -77.66%30.7萬 | 1,100.00%1萬 | -21.58%21.8萬 | 73.57%57.8萬 | -45.78%198.4萬 | -41.68%137.4萬 | -100.23%-1,000 | 42.56%27.8萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -11.78%2.51億 | -66.42%2.85億 | -72.84%2.04億 | -72.67%2.16億 | -72.63%2.26億 | -66.42%2.85億 | 152.29%8.49億 | -16.38%7.52億 | 161.37%7.92億 | 156.37%8.24億 |
當期現金流變化 | -76.83%-1.02億 | 94.60%-2,998.5萬 | 110.21%4,809.8萬 | 62.46%-1,118.7萬 | 69.81%-922.5萬 | -140.38%-5,767.1萬 | -207.70%-5.55億 | -731.70%-4.71億 | -104.93%-2,980.2萬 | -65.02%-3,055.8萬 |
利率變動影響 | -44.21%-255.4萬 | 57.75%-360.2萬 | -130.05%-104.8萬 | 90.94%-89.5萬 | 107.13%11.2萬 | -214.56%-177.1萬 | -168.45%-852.6萬 | -37.18%348.8萬 | -22.31%-988萬 | -2,444.78%-157.1萬 |
期末現金流 | -34.88%1.47億 | -11.78%2.51億 | -11.78%2.51億 | -72.84%2.04億 | -72.67%2.16億 | -72.63%2.26億 | -66.42%2.85億 | -66.42%2.85億 | -16.38%7.52億 | 161.37%7.92億 |
自由現金流 | -25.01%-3,334.5萬 | 4.82%-1.07億 | 44.44%-1,516.1萬 | -16.33%-3,464.1萬 | 1.90%-3,024.6萬 | -10.09%-2,667.4萬 | -121.90%-1.12億 | 53.73%-2,729萬 | -104.93%-2,977.9萬 | -65.27%-3,083.3萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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