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4
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XYZ
5
Clean Energy Fuels
CLNE
美股市場個股詳情
伊利諾伊機械 (ITW)
- 264.175
- +2.285+0.87%
交易中 01/16 14:04 (美東)
766.37億總市值25.62市盈率TTM
264.268最高價260.050最低價54.06萬股成交量261.060今開261.890昨收1.42億成交額0.21%換手率22.56市盈率(靜)2.90億總股本271.31652周最高23.89市淨率695.09億流通值210.68752周最低6.11股息TTM2.63億流通股271.316歷史最高2.31%股息率TTM1.61%振幅10.427歷史最低262.846平均價1股每手
伊利諾伊機械 (ITW) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 持續經營活動現金淨額 | 14.59%10.21億 | -19.94%5.5億 | 0.51%5.92億 | -7.29%32.81億 | 7.22%11.14億 | -9.27%8.91億 | -13.04%6.87億 | -19.09%5.89億 | 50.72%35.39億 | 28.11%10.39億 |
| 持續經營淨收入 | -29.22%8.21億 | -0.53%7.55億 | -14.53%7億 | 17.96%34.88億 | 4.60%7.5億 | 50.26%11.6億 | 0.66%7.59億 | 14.71%8.19億 | -2.54%29.57億 | -20.95%7.17億 |
| 持續經營損益 | --0 | ---- | -66.67%100萬 | -18,050.00%-3.63億 | 200.00%100萬 | ---- | ---- | 400.00%300萬 | 98.96%-200萬 | 99.47%-100萬 |
| 折舊和攤銷 | -3.85%1億 | 0.00%9,900萬 | -2.06%9,500萬 | 1.77%4.02億 | 3.03%1.02億 | 7.22%1.04億 | -1.00%9,900萬 | -2.02%9,700萬 | -3.66%3.95億 | 0.00%9,900萬 |
| 遞延稅費 | 95.75%-900萬 | -750.00%-1,300萬 | -138.64%-1,700萬 | -100.00%-1.76億 | 89.25%-1,000萬 | -2,220.00%-2.12億 | 125.00%200萬 | 1,366.67%4,400萬 | 41.33%-8,800萬 | -19.23%-9,300萬 |
| 其他非現金項目 | --0 | 87.50%-100萬 | 104.67%500萬 | -1,300.00%-1.12億 | 150.00%100萬 | -71.43%200萬 | 42.86%-800萬 | -10,800.00%-1.07億 | -33.33%-800萬 | -200.00%-200萬 |
| 營運資金變化 | -51.34%9,100萬 | -68.65%-3.12億 | 24.28%-2.09億 | -108.57%-1,800萬 | -15.51%2.56億 | 149.33%1.87億 | -208.33%-1.85億 | -155.56%-2.76億 | 125.74%2.1億 | 450.91%3.03億 |
| -應收款項（增）減 | -28.57%5,500萬 | -125.81%-7,000萬 | 13.67%-1.2億 | -46.88%3,400萬 | 23.30%1.27億 | 2,466.67%7,700萬 | -24.00%-3,100萬 | -717.65%-1.39億 | 113.88%6,400萬 | 334.09%1.03億 |
| -存貨（增）減 | -162.07%-1,800萬 | 40.00%700萬 | -208.33%-3,700萬 | -51.11%1.76億 | 23.20%1.54億 | -69.47%2,900萬 | -93.42%500萬 | -118.75%-1,200萬 | 179.12%3.6億 | 468.18%1.25億 |
| -預付費用（增）減 | -76.92%300萬 | 150.00%200萬 | -71.05%-6,500萬 | -57.69%-4,100萬 | -300.00%-1,200萬 | 333.33%1,300萬 | -116.67%-400萬 | 24.00%-3,800萬 | -36.84%-2,600萬 | 93.48%-300萬 |
| -應付款項及應計費用（減）增 | 159.09%1,300萬 | -82.56%1,500萬 | 59.03%-5,900萬 | -0.86%-1.17億 | -470.00%-3,700萬 | -29.41%-2,200萬 | 17.81%8,600萬 | 20.88%-1.44億 | -175.32%-1.16億 | -82.14%1,000萬 |
| -其他營運資本變化 | -57.78%3,800萬 | -10.37%-2.66億 | 26.32%7,200萬 | 2.78%-7,000萬 | -64.71%2,400萬 | 1,100.00%9,000萬 | -15.87%-2.41億 | -25.97%5,700萬 | -105.71%-7,200萬 | 1.49%6,800萬 |
| 非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
| 經營活動現金淨額 | 14.59%10.21億 | -19.94%5.5億 | 0.51%5.92億 | -7.29%32.81億 | 7.22%11.14億 | -9.27%8.91億 | -13.04%6.87億 | -19.09%5.89億 | 50.72%35.39億 | 28.11%10.39億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續投資活動現金淨額 | -139.46%-1.16億 | 45.56%-9,200萬 | 39.47%-9,200萬 | 64.27%-1.44億 | 2.50%-1.17億 | 385.44%2.94億 | -144.93%-1.69億 | -36.94%-1.52億 | -266.36%-4.03億 | -194.49%-1.2億 |
| 固定資產交易的淨現金流 | -13.59%-1.17億 | 14.16%-9,700萬 | 0.00%-9,300萬 | 2.30%-4.25億 | 4.92%-1.16億 | 14.17%-1.03億 | -36.14%-1.13億 | 15.45%-9,300萬 | -9.57%-4.35億 | 18.12%-1.22億 |
| 業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | 103.51%200萬 | 3,900.00%2.8億 | --0 | --3.95億 | -680.00%-5,800萬 | -1,800.00%-5,700萬 | -97.46%700萬 | --0 |
| 投資產品交易的淨現金流 | --100萬 | 25.00%500萬 | --0 | -59.26%1,100萬 | -50.00%100萬 | --0 | -20.00%400萬 | 200.00%600萬 | 125.00%2,700萬 | --200萬 |
| 其他投資活動的淨現金流 | --0 | --0 | 87.50%-100萬 | -400.00%-1,000萬 | ---200萬 | 300.00%200萬 | ---200萬 | ---800萬 | -100.00%-200萬 | --0 |
| 非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
| 投資活動現金淨額 | -139.46%-1.16億 | 45.56%-9,200萬 | 39.47%-9,200萬 | 64.27%-1.44億 | 2.50%-1.17億 | 385.44%2.94億 | -144.93%-1.69億 | -36.94%-1.52億 | -266.36%-4.03億 | -194.49%-1.2億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續融資活動現金淨額 | 30.87%-7.75億 | 6.32%-5.63億 | -12.21%-5.88億 | -14.63%-31.89億 | -7.53%-9.43億 | -42.26%-11.21億 | 35.52%-6.01億 | -183.24%-5.24億 | 7.27%-27.82億 | 15.27%-8.77億 |
| 債務發行/償還的淨現金流 | 107.51%2,500萬 | 35.75%2.62億 | -19.84%2.02億 | -102.72%-800萬 | -39.53%-1.2億 | -1,232.00%-3.33億 | 216.27%1.93億 | -55.87%2.52億 | 6.52%2.94億 | 41.10%-8,600萬 |
| 普通股發行/償還的淨現金流 | 2.95%-3.62億 | 0.80%-3.72億 | 0.90%-3.31億 | -0.07%-14.48億 | 1.35%-3.66億 | -1.91%-3.73億 | -1.90%-3.75億 | 2.34%-3.34億 | 15.92%-14.47億 | 23.98%-3.71億 |
| 現金股利支付 | -5.54%-4.38億 | -5.02%-4.39億 | -5.25%-4.41億 | -4.95%-16.95億 | -5.23%-4.43億 | -4.80%-4.15億 | -5.03%-4.18億 | -4.75%-4.19億 | -4.73%-16.15億 | -4.47%-4.21億 |
| 其他融資活動的淨現金流額 | --0 | -1,300.00%-1,400萬 | 21.74%-1,800萬 | -171.43%-3,800萬 | -1,500.00%-1,400萬 | --0 | ---100萬 | -64.29%-2,300萬 | -7.69%-1,400萬 | -50.00%100萬 |
| 非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
| 融資活動現金淨額 | 30.87%-7.75億 | 6.32%-5.63億 | -12.21%-5.88億 | -14.63%-31.89億 | -7.53%-9.43億 | -42.26%-11.21億 | 35.52%-6.01億 | -183.24%-5.24億 | 7.27%-27.82億 | 15.27%-8.77億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | -8.58%7.88億 | -8.97%8.73億 | -10.99%9.48億 | 50.42%10.65億 | -4.34%9.47億 | -6.51%8.62億 | -16.10%9.59億 | 50.42%10.65億 | -53.63%7.08億 | 27.91%9.9億 |
| 當期現金流變化 | 103.13%1.3億 | -26.51%-1.05億 | -1.15%-8,800萬 | -114.69%-5,200萬 | 28.57%5,400萬 | -29.67%6,400萬 | 60.66%-8,300萬 | -120.14%-8,700萬 | 146.46%3.54億 | 143.30%4,200萬 |
| 利率變動影響 | -71.43%600萬 | 242.86%2,000萬 | 168.42%1,300萬 | -2,266.67%-6,500萬 | -260.61%-5,300萬 | 191.30%2,100萬 | -40.00%-1,400萬 | -733.33%-1,900萬 | 105.26%300萬 | 6.45%3,300萬 |
| 期末現金流 | -2.43%9.24億 | -8.58%7.88億 | -8.97%8.73億 | -10.99%9.48億 | -10.99%9.48億 | -4.34%9.47億 | -6.51%8.62億 | -16.10%9.59億 | 50.42%10.65億 | 50.42%10.65億 |
| 自由現金流 | 15.45%9.04億 | -21.37%4.49億 | 0.40%4.96億 | -7.78%28.44億 | 9.69%9.96億 | -8.53%7.83億 | -19.01%5.71億 | -19.67%4.94億 | 59.30%30.84億 | 38.63%9.08億 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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