(Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/10/01 | (Q2)2022/07/02 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 72.31%-653.5萬 | -371.79%-3,507.3萬 | 152.01%585.2萬 | -149.37%-753萬 | -32.62%-979.4萬 | -482.74%-2,360.1萬 | -743.4萬 | -1,125.1萬 | 548.06%1,525.2萬 | -738.5萬 |
持續經營淨收入 | 58.73%-160.6萬 | 28.61%-1,219萬 | 41.72%-184.5萬 | 51.30%-157.6萬 | -73.10%-487.8萬 | 50.46%-389.1萬 | ---1,707.5萬 | ---316.6萬 | 23.55%-323.6萬 | ---281.8萬 |
持續經營損益 | 904.62%52.3萬 | -102.77%-4.1萬 | --0 | --0 | --2.4萬 | -104.47%-6.5萬 | --148.1萬 | --1.4萬 | --1.4萬 | --0 |
折舊和攤銷 | 56.61%59.2萬 | 3.36%153.8萬 | 3.92%39.8萬 | 18.84%39.1萬 | 12.08%37.1萬 | -15.06%37.8萬 | --148.8萬 | --38.3萬 | -62.70%32.9萬 | --33.1萬 |
遞延稅費 | 51.78%29.9萬 | 21.29%101.4萬 | 88.73%38.5萬 | 55.40%44.6萬 | -103.99%-1.4萬 | 3,383.33%19.7萬 | --83.6萬 | --20.4萬 | 72.89%28.7萬 | --35.1萬 |
其他非現金項目 | 93.98%-1.5萬 | -31.08%-110.5萬 | -54.14%-24.2萬 | -52.22%-30.9萬 | -7.02%-30.5萬 | -25.76%-24.9萬 | ---84.3萬 | ---15.7萬 | -70.59%-20.3萬 | ---28.5萬 |
營運資金變化 | 67.40%-700.6萬 | -1,534.31%-2,847.1萬 | 158.50%622.2萬 | -142.41%-676.2萬 | 0.19%-644萬 | -786.61%-2,149.1萬 | --198.5萬 | ---1,063.6萬 | 1,676.95%1,594.3萬 | ---645.2萬 |
-應收款項(增)減 | ---- | -84.82%-282.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---152.8萬 | ---- | ---- | ---- |
-存貨(增)減 | ---- | 42.78%-1,379.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,410.5萬 | ---- | ---- | ---- |
-預付費用(增)減 | ---- | -871.43%-32.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.2萬 | ---- | ---- | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | ---- | -274.38%-876.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --502.4萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他營運資本變化 | ---- | -112.28%-277萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,255.2萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 72.31%-653.5萬 | -371.79%-3,507.3萬 | 152.01%585.2萬 | -149.37%-753萬 | -32.62%-979.4萬 | -482.74%-2,360.1萬 | ---743.4萬 | ---1,125.1萬 | 548.06%1,525.2萬 | ---738.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -92.38%62.2萬 | 164.33%1,828.1萬 | -79.48%172.2萬 | 178.52%689.9萬 | 103.95%149.4萬 | 641.15%816.6萬 | -2,841.8萬 | 839.3萬 | -19.60%247.7萬 | -3,777.9萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 85.63%-56.6萬 | -179.62%-536.6萬 | 0.41%-49.1萬 | -12.45%-60.5萬 | -22.22%-33萬 | -537.54%-394萬 | ---191.9萬 | ---49.3萬 | -31.86%-53.8萬 | ---27萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---76.3萬 | --0 | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | -90.19%118.8萬 | 191.88%2,364.7萬 | -75.10%221.3萬 | 98.62%750.4萬 | 104.86%182.4萬 | 1,458.70%1,210.6萬 | ---2,573.6萬 | --888.6萬 | 8.28%377.8萬 | ---3,750.9萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -92.38%62.2萬 | 164.33%1,828.1萬 | -79.48%172.2萬 | 178.52%689.9萬 | 103.95%149.4萬 | 641.15%816.6萬 | ---2,841.8萬 | --839.3萬 | -19.60%247.7萬 | ---3,777.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 146.15%31.8萬 | -126.45%-62.4萬 | 69.06%-5.6萬 | -34.78%40.7萬 | -128.09%-28.6萬 | -176.73%-68.9萬 | 235.9萬 | -18.1萬 | -46.62%62.4萬 | 101.8萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -44.67%46.2萬 | -55.72%136.5萬 | --0 | -23.29%52.7萬 | -99.75%3,000 | -19.17%83.5萬 | --308.3萬 | --18.5萬 | -41.88%68.7萬 | --117.8萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 90.55%-14.4萬 | -174.72%-198.9萬 | 84.70%-5.6萬 | -90.48%-12萬 | -80.63%-28.9萬 | -1,028.89%-152.4萬 | ---72.4萬 | ---36.6萬 | -384.62%-6.3萬 | ---16萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 146.15%31.8萬 | -126.45%-62.4萬 | 69.06%-5.6萬 | -34.78%40.7萬 | -128.09%-28.6萬 | -176.73%-68.9萬 | --235.9萬 | ---18.1萬 | -46.62%62.4萬 | --101.8萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -25.18%5,214.1萬 | -32.68%6,969萬 | -38.64%4,452.2萬 | -17.80%4,476.1萬 | -45.78%5,357.6萬 | -32.68%6,969萬 | --1.04億 | --7,256.2萬 | 61.86%5,445.5萬 | --9,882萬 |
當期現金流變化 | 65.30%-559.5萬 | 48.00%-1,741.6萬 | 347.38%751.8萬 | -101.22%-22.4萬 | 80.55%-858.6萬 | -245.93%-1,612.4萬 | ---3,349.3萬 | ---303.9萬 | 2,069.39%1,835.3萬 | ---4,414.6萬 |
利率變動影響 | -1,060.00%-9.6萬 | 59.82%-13.3萬 | -39.52%10.1萬 | 93.90%-1.5萬 | -4.57%-22.9萬 | 130.30%1萬 | ---33.1萬 | --16.7萬 | -3,414.29%-24.6萬 | ---21.9萬 |
期末現金流 | -13.30%4,645萬 | -25.18%5,214.1萬 | -25.18%5,214.1萬 | -38.64%4,452.2萬 | -17.80%4,476.1萬 | -45.78%5,357.6萬 | --6,969萬 | --6,969萬 | 110.43%7,256.2萬 | --5,445.5萬 |
自由現金流 | 74.28%-710.1萬 | -333.06%-4,050.4萬 | 145.65%536.1萬 | -155.29%-813.5萬 | -32.25%-1,012.4萬 | -491.39%-2,760.6萬 | ---935.3萬 | ---1,174.4萬 | 485.99%1,471.4萬 | ---765.5萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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