(Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -1,729.68%-17.7萬 | 82.92%-4.56萬 | -128.52%-57.04萬 | -83.91%-1.34萬 | -591.28%-30.11萬 | 108.19%1.09萬 | -302.77%-26.69萬 | -282.17%-24.96萬 | -295.64%-7,264 | 56.44%-4.36萬 |
持續經營淨收入 | -49.20%-15.25萬 | -0.61%-22.97萬 | -111.89%-175.9萬 | -476.69%-98.38萬 | -52.03%-44.47萬 | 46.29%-10.22萬 | -29.17%-22.83萬 | -10.15%-83.02萬 | 48.72%-17.06萬 | -40.28%-29.25萬 |
持續經營損益 | --0 | ---3,851 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 817.56%1,881 | --2.97萬 | --6.57萬 | --6.45萬 | --1,038 | --205 | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他非現金項目 | -50.09%1.67萬 | 14.43%3.66萬 | 28.76%13.42萬 | 11.16%2.9萬 | 52.54%3.97萬 | 28.49%3.35萬 | 22.85%3.2萬 | 0.00%10.42萬 | -60.56%2.61萬 | 286.80%2.61萬 |
營運資金變化 | -256.30%-5.94萬 | 190.36%12.17萬 | -125.05%-8萬 | -83.86%2.67萬 | -109.71%-1萬 | 495.75%3.8萬 | -322.79%-13.47萬 | -5.10%31.95萬 | 12.49%16.55萬 | 262.37%10.32萬 |
-應收款項(增)減 | -217.52%-7.78萬 | 111.45%2萬 | -437.82%-10.97萬 | -335.24%-8.37萬 | 135.81%8.25萬 | -76.29%6.62萬 | -66.51%-17.46萬 | -189.48%-2.04萬 | -11.01%3.56萬 | -912.50%-23.03萬 |
-存貨(增)減 | 87.79%-2,970 | 169.75%9,221 | -380.10%-3.39萬 | 124.95%2,302 | -96.41%1,360 | -88.07%-2.43萬 | -266.33%-1.32萬 | -78.02%1.21萬 | -127.52%-9,225 | 245.06%3.79萬 |
-預付費用(增)減 | -23.31%-1.42萬 | 39.30%-990 | 42.83%-1,295 | 470.05%1.62萬 | -9,881.82%-4,392 | ---1.15萬 | 67.82%-1,631 | -210.27%-2,265 | 141.36%2,848 | -148.35%-44 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 169.92%2.06萬 | 70.79%9.35萬 | -80.36%6.48萬 | -32.55%9.19萬 | -130.26%-8.95萬 | 102.76%7,623 | -68.54%5.47萬 | 27.14%33.01萬 | 88.18%13.63萬 | 2,806.21%29.57萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -1,729.68%-17.7萬 | 82.92%-4.56萬 | -128.52%-57.04萬 | -83.92%-1.34萬 | -591.28%-30.11萬 | 108.19%1.09萬 | -302.77%-26.69萬 | -282.17%-24.96萬 | -295.64%-7,264 | 56.44%-4.36萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 598.58%12.58萬 | -14.38%5.81萬 | 1,876.32%4.05萬 | -133.48%-6,756 | -520.33%-3.87萬 | 467.01%1.8萬 | 1,070.70%6.79萬 | 417.03%2,048 | 1,737.91%2.02萬 | -130.27%-6,231 |
固定資產交易的淨現金流 | 328.55%3.86萬 | 12,924.42%6.13萬 | ---6.88萬 | --323 | ---5.27萬 | ---1.69萬 | --471 | --0 | --0 | --0 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | -96.90%2,089 | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.74萬 | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | --8.94萬 | ---5,325 | 5,233.64%10.92萬 | -135.58%-7,180 | 326.75%1.41萬 | ---- | ---- | 417.03%2,048 | 1,737.91%2.02萬 | -130.27%-6,231 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 598.58%12.58萬 | -14.38%5.81萬 | 1,876.32%4.05萬 | -133.98%-6,857 | -518.71%-3.86萬 | 260.03%1.8萬 | 10,638.98%6.79萬 | 417.03%2,048 | 1,737.91%2.02萬 | -130.27%-6,231 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -83.33%5萬 | -3萬 | -22.12%35.89萬 | -177.95%-6.75萬 | 12.64萬 | 9.31%30萬 | 0 | 361.95%46.08萬 | 361.83%8.66萬 | 0 |
債務發行/償還的淨現金流 | -83.33%5萬 | ---3萬 | --23.25萬 | ---6.75萬 | --0 | --30萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --36.6萬 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | 33.32%12.64萬 | -121.10%-1.83萬 | --14.47萬 | --0 | --0 | 18.86%9.48萬 | 47.39%8.66萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -83.33%5萬 | ---3萬 | -22.12%35.89萬 | -177.95%-6.75萬 | --12.64萬 | 9.31%30萬 | --0 | 361.95%46.08萬 | 361.83%8.66萬 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 12.37%9.5萬 | -60.33%11.25萬 | 303.34%28.35萬 | 8.79%20.02萬 | 76.82%41.34萬 | 1,211.85%8.45萬 | 321.02%28.35萬 | 92.56%7.03萬 | 275.05%18.4萬 | 230.43%23.38萬 |
當期現金流變化 | -100.35%-1,164 | 91.22%-1.75萬 | -180.22%-17.11萬 | -188.15%-8.77萬 | -328.33%-21.32萬 | 46.55%32.89萬 | -226.74%-19.9萬 | 531.04%21.32萬 | 368.70%9.95萬 | -129.49%-4.98萬 |
期末現金流 | -77.30%9.38萬 | 12.37%9.5萬 | -60.33%11.25萬 | -60.33%11.25萬 | 8.79%20.02萬 | 76.82%41.34萬 | 1,211.85%8.45萬 | 303.34%28.35萬 | 303.34%28.35萬 | 275.05%18.4萬 |
自由現金流 | -3,095.52%-17.7萬 | 82.56%-4.65萬 | -156.07%-63.92萬 | -79.47%-1.3萬 | -712.24%-35.37萬 | 95.82%-5,539 | -302.77%-26.69萬 | -282.17%-24.96萬 | -295.64%-7,264 | 56.44%-4.36萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |
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